Дивидендный “Strong Buy”. Разбираем три акции с доходностью свыше 7%

Покупка перспективных акций с хорошей дивидендной доходностью - одна из неплохих стратегий хеджирования возможных рисков. Ее преимущество очевидно: такие акции либо принесут доход от роста собственных котировок, либо компенсируют часть убытков во время снижения курса за счет солидных дивидендов. Конечно, существует и третий, идеальный вариант, при котором акции будут расти, одновременно принося дивиденды. Сегодня предлагаю рассмотреть три акции, соответствующие концепции этой стратегии, с дивидендной доходностью от 7% до 9%.

Energy Transfer LP
Дивидендная доходность: 8,8%

Компания Energy Transfer (ET) – крупный игрок на рынке переработки углеводородов в Северной Америке. Основная сеть активов компании расположена в 38 штатах и связывает три региона добычи нефти и газа страны. Эти активы включают в себя трубопроводы, терминалы и резервуары для хранения природного газа и сырой нефти.

В результате снижения цен на энергоносители, экономического кризиса в США и карантинных ограничений выручка в третьем квартале ожидаемо снизилась на 26%, а прибыль на акцию упала на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оба показателя с большим отрывом превзошли прогнозы аналитиков.

На Уолл-стрит бумаги Energy Transfer считают привлекательными: из последних 8 рекомендаций 7 аналитиков присвоили акциям рейтинг “Покупать" и один дал рекомендацию “Удерживать”, при этом консенсус-прогноз в 9,29 долларов предполагает перспективу роста более чем на 32%.

Omega Healthcare
Дивидендная доходность: 7,1%

Omega Healthcare (OHI) – это инвестиционный фонд недвижимости, портфель активов которого состоит из учреждений медицинского ухода и домов престарелых. Суммарно портфель оценивается более чем в 10 миллиардов долларов и насчитывает 957 объектов в 40 штатах США и несколько объектов в Великобритании.

Хотя третьем квартале 2020 года компания отчиталась о снижение выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Omega Healthcare смогла собрать 99% платы со своих арендаторов и успешно выпустила в октябре этого года облигаций на сумму около 700 миллионов долларов под 3,375% с погашением в 2031 году. Полученные средства будут использованы для погашения существующей задолженности и направлены на развитие бизнеса.

У Omega Healthcare за плечами шестилетняя история выплаты дивидендов - не много, но и не мало. Хотя 6 из 8 аналитиков присвоили акциям OHI рейтинг “Покупать”, в результате роста акций почти на 28% с первой недели, на данный момент прогнозная цена соответствует рыночной.

Owl Rock Capital Corporation
Дивидендная доходность: 9,6%

Owl Rock Capital (ORCC) - специализированная финансовая компания из Нью-Йорка. Если вкратце, Owl Rock предоставляет компаниям среднего размера доступ к капиталу. Портфель компании может похвастаться активами в размере 10,2 миллиардов долларов, и Owl Rock в настоящее время инвестирует в 110 предприятий.

Финансовые показатели Owl Rock за третий квартал 2020 года оказались немного ниже ожиданий. К примеру, чистая прибыль на акцию составила 33 цента, что на 2 цента ниже оценок. Однако в первую неделю этого месяца Owl Creek подтвердила, что ведет переговоры о приобретении Dyal Capital. Этот шаг объединит платформу прямого кредитования Owl Creek с доступом Dyal к дополнительному финансированию.

Дивидендная доходность обыкновенных акций компании составляет 1,24 доллара – примерно 9,6% в год. Для сравнения напомню, средний размер дивидендных выплат компаний из состава индекса S&P составляет лишь 2%. Да, показатели компании далеки от идеала, тем не менее на Уолл-стрит 5 из 6 аналитиков присвоили бумагам рейтинг “Покупать”, а целевая цена в районе 13,90 долларов за одну акцию предполагает потенциал роста на 9%.

Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!