Пример. Фьючерс на нефть марки Brent на рынке стоит $91 за баррель, в контракте 10 баррелей. В рублях контракт стоит примерно 68,5 тыс. руб. Вы, как инвестор, не вкладываете всю сумму. Требуется только ГО, сейчас оно составляет 11,4 тыс. руб. Разница называется эффектом плеча, при этом займом не является и процентов по нему платить не нужно.
Если я зашортил 1 фьючерс на S&P500 (например) для ровности счета пусть будет на отметке 400,00 пунктов. Курс доллара на момент сделки 80 рублей. Пересиживаем дневной (да не важно даже какой) клиринг, после которого устанавливается индикативный курс уже 75 руб. за доллар, вдруг цена не пошла в мою сторону и я закрылся, ну или стоп сработал на отметке 399,00. Каков результат сделки?
Извиняюсь, вышел из позиции на 401,00 у меня же шорт