Секретные методы топ-трейдеров: как работает анализ smart money?

В мире денег — управление ими очень важно, если ты хочешь понять как работают его механизмы. Мы все стремимся к финансовой стабильности и успеху, и для этого нам нужно знать, как распоряжаться своими деньгами умно. В этой статье мы рассмотрим, что такое анализ смарт мани в трейдинге и почему раньше о нём слышали только единицы.

В контексте трейдинга, смарт мани представляют систему, основанную на алгоритме IPDA (англ. Interbank Price Delivery Algorithm), который определяет способ доставки цен между банками. Основной принцип философии смарт мани заключается в том, что цена актива не создается на бирже, а доставляется туда. Это означает, что цена подвержена манипуляциям, и маркетмейкерам заранее известно, какие изменения произойдут с ценой.

Таким образом, с помощью смарт мани можно предсказывать ценовые изменения на рынке, так как они заранее знают о будущих изменениях цен. Это позволяет им принимать стратегические решения о покупке или продаже активов, их действия оказывают значительное влияние на рыночные тенденции и направление ценовых движений.

В сущности, благодаря этому анализу используют информацию о будущих изменениях цен для того, чтобы выиграть на рынке. Алгоритмы и аналитические методы помогают определить наиболее выгодные моменты для совершения сделок и получения прибыли.

Основной задачей биржи является предоставление возможности обмена, чтобы у крупных участников была возможность обменять крупную валюту. Крупные участники — это институциональные банки, по сути дилеры (Deutsche bank, Barclays bank, Bank of America…). Именно они являются системообразующими банками.

Институциональные банки имеют крупный капитал. И чтобы им эффективно купить или продать нужны контрагенты, иначе цена создаст дисбаланс, т.е. случится перевес одной стороны рынка.

Для этого они создают ликвидность.

Ликвидность — это определенные уровни на графике, куда обычные трейдеры прячут свои стоп-ордера (стоп-лоссы). Маркетмейкер использует их для открытия своей позиции.

Ликвидность — это топливо для цены рынка. Маркетмейкер поставляет её за счет стоп-лоссов других участников рынка, так как ему нужны контрагенты.

Предположим маркетмейкер собирается набрать позицию, что ему нужно для этого сделать?

Создать зону, за которую обычные трейдеры поставят свои стопы и когда сформируется нужное количество стопов (ликвидности), маркетмейкер наберет свои позиции за счет стопов трейдеров.

Каким образом крупный игрок заставит толпу поставить стоп-лоссы туда, куда ему нужно?

Все просто. Большинство людей до сих пор торгуют уровни поддержки и сопротивления, и прочие паттерны, которые есть в открытом доступе и в книжках по трейдингу поэтому дай образоваться на графике уровню, и за ним уже будут стоять стопы.

Толпа, увидевшая несколько касаний в один ценовой диапазон, будет считать этот диапазон сильным уровнем и будут входить в шорт, ставя стоп-лоссы за уровень.

Основная картина ликвидность рядом с зоной интереса:

• Равные максимумы / минимумы.
• Максимум / минимум прошлого дня, недели, месяца, сессии.
• Компрессия - это диагональный канал, который имеет слабый характер движения цены внутри него.

Что такое sell-side liquidity(SSL) и buy-side liquidity (BSL)?

SSL — стопы, тех кто открыл лонг.

BSL — стопы, тех кто открыл шорт.

Снятая ликвидность укажет вам о контексте, в то время как простая ликвидность выступит просто целью, но не как причиной для движения.

Существует два основных типа структуры:

Восходящая структура — это трендовое движение, в котором повышаются минимумы и максимумы, то есть каждый максимум и минимум выше прошлого.

Пока цена двигается в бычьей структуре, приоритетом для открытия позиции будет лонг.

Нисходящая структура — это трендовое движение, в котором понижаются минимумы и максимумы, то есть каждый новый минимум и максимум ниже прошлого.

Пока цена двигается в нисходящей структуре, приоритетом для открытия позиции будет шорт.

В контексте трейдинга и рыночных тенденций крупные игроки могут оказывать значительное влияние на рынок. Вот как это происходит:

• Ликвидность и объемы торгов: Большой капитал, обычно представленные институциональными инвесторами, имеют способность внести значительные объемы капитала на рынок. Это может привести к изменениям в ликвидности и объемах торгов, что в свою очередь может повлиять на цены активов и рыночные тенденции.
• Информационное преимущество: Институциональные инвесторы обычно имеют доступ к более широкому набору информации и аналитических инструментов. Их анализ и решения могут стать сигналами для других участников рынка и способствовать формированию новых тенденций.
• Стратегические инвестиции: Институциональные инвесторы часто используют долгосрочные инвестиционные стратегии, которые могут оказывать влияние на долгосрочные тренды на рынке. Их действия, такие как покупка крупных пакетов акций или инвестиции в новые сектора, могут формировать рыночные тенденции в течение длительного времени.
• Агрегация данных: Институциональные инвесторы также часто используют алгоритмические торговые стратегии, которые автоматически анализируют большие объемы данных и принимают решения на основе этого анализа. Это может усилить волатильность рынка и создать новые тенденции.

Таким образом, смарт-деньги могут оказывать значительное влияние на рыночные тенденции через свои действия, информационное преимущество и стратегические решения. Однако следует помнить, что рынок также подвержен воздействию других факторов, таких как экономические события, политические изменения и технические аспекты торговли.

Смарт-мани в трейдинге является ключевым элементом успешной работы на финансовых рынках. Важность эффективного управления капиталом не может быть недооценена, поскольку это определяет не только возможности для прибыли, но и минимизирует риски потерь.

Применение смарт-мани в трейдинге не только увеличивает вероятность успешных сделок, но и способствует более стабильному и устойчивому росту капитала на долгосрочной основе. Внимательное следование принципам смарт-мани поможет трейдерам достигнуть своих финансовых целей и управлять своими инвестициями с максимальной эффективностью.

Чтобы узнать больше про концепцию Smart Money — подписывайтесь, подробнее расскажем в следующих статьях.