Ethereum прогноз 2022: читаем свечной график, чтобы понимать, как действовать

Цена эфира поднялась к новому АТН. А число кошельков с ненулевым балансом, как пишут статистические порталы, показательно превысило 64 миллиона. Это говорит о том, что инвесторы видят перспективу в активе. Потому сегодня поговорим о двух важных для начинающего криптоинвестора элементах существования рынка. Первое — как понимать свечной график: о чем говорят эти красные и зеленые столбцы, что означает их движение вниз или вверх. А также о том, куда Ethereum курс держит, какие сегодня сформировались уровни поддержки и сопротивления и как их распознать.

На момент написания статьи суточный прирост Ethereum price составляет от 3,5% до 6,57% (разные источники — разные данные). Число адресов с нулевым балансом не перевешивает количества новых адресов. Что говорит в пользу теории о растущей востребованности актива и распространяемости его сети. Хоть, стоит учитывать, в последнюю неделю объем выведенных с бирж средств превышает объем заведенных ($8,86 млрд против $8,22 млрд). Но настроения, говоря глобально, все же бычьи.

По IntoTheBlock, если говорить в целом, сегодня нет ни единого адреса, содержащего эфир, который был бы убыточным.

Но даже если учитывать закупки в диапазоне $3,997 и $4,775, в убытках — 3,22%, в прибыли — 96,76%. Да, этот показатель постоянно изменяется. В зависимости от того, к росту или падению двинется Ethereum курс к доллару и биткоину. Тем не менее, в последний год актив показывал рост. Откат наблюдался с мая по июль (два месяца), а также с середины до конца сентября, но уже на более высоких минимумах, чем было год назад. Обращу ваше внимание на разницу 2020 и 2021 гг.: купить Ethereum через биржу WhiteBIT, на которой торгую я, или даже P2P можно было в диапазоне $365 — $388 за единицу с 16 по 28 сентября 2020-го. В эти же даты 2021 года — в диапазоне $3 596 — $2 897 за единицу (по CoinMarketCap).

Всего три недели назад Ethereum USD достиг нового All Time High, а в перспективе на 2022-й год, как предполагают эксперты, актив станет дефляционным. Может подразумеваться, что покупательская способность вырастет, ведь при инфляции наблюдается обесценивание актива, а при дефляции, наоборот, его ценность растет.

На примере давайте разберем, как читать свечной график. Разобью этот раздел на несколько подразделов.

В свечном графике отображаются все выполненные на текущий момент времени заявки на покупку или продажу актива. С его помощью можно распознать, куда двинется цена монеты.

Умея разбираться в свечных паттернах, можно понять / предположить / спрогнозировать / понадеяться (тут как хотите), куда двинется актив. А значит, покупать его сейчас, или продавать, а также по какой цене заходить в позицию и выходить из нее.

Данные, заключенные в каждой свече, это цена открытия, цена закрытия, цена максимума покупки / продажи, цена минимума покупки / продажи.

Цвет свечи определяет, в каком настроении движется рынок — бычьем или медвежьем. Красные свечи — значит, активны медведи, трейдеры стараются снизить цену. Зеленые — быки, рынок закупается, цена растет параллельно спросу.

Важно понимать, что на каждом рынке есть свои крупные игроки (киты). Киты могут манипулировать рынком, открывая множество или просто крупный/е ордера на продажу или покупку. Тем самым обваливая или поднимая цену.

Цвет свечи зависит от разницы между ценой открытия и закрытия. Если актив поднялся в цене на момент закрытия, то свеча будет зеленой, и наоборот.

Длина самого тела свечи указывает на то, насколько активными были трейдеры в своем решении. Чем незначительнее было ценовое движение, тем меньшим является тело свечи. Чем длиннее тени (то есть макс / мин цены), тем большая вероятность движения в ту или иную сторону.

На графике нужно настраивать, за какой промежуток времени будут компилироваться свечи. Это называется таймфрейм, он может быть от минуты до недели.

Как его настроить — зависит от стратегии трейдера. Например, скальперы, то есть крайне активные трейдеры, выставляют минуту. На внутридневной торговле трейдеры, как правило, настраивают таймфрейм от получаса и выше — периодически проверяют, как двигается актив и в зависимости от движений могут принимать решение о закрытии позиции.

Определяя свечной паттерн на графике, криптоинвестор должен понимать значимые психологические ценовые точки. Например, на прошлой неделе, когда биткоин падал, значение имело, пройдет ли актив ценовой порог ниже $53 тысяч. Не пробил — это было воспринято как то, что рынок удерживает цену.

Это называется уровни поддержки и сопротивления. Они определяются в зависимости от того, какой была прежде самая низкая / высокая цена, а также насколько глобально смотрит трейдер.

Уровни сопротивления и поддержки могут формироваться в течение дня, то есть для внутридневной торговли и активных трейдеров. Аналогично этому, они могут формироваться в более широких масштабах — неделя, месяц и так далее.

Потенциально на уровни сопротивления и поддержки может оказывать влияние цена, по которой закупался инвестор. Так, по логике вещей, у тех трейдеров, которые закупались по 1 доллару, нет мотивации продавать актив, когда он поднимется в цене. Те же трейдеры, которые закупились по 1 доллару, но пережили падение до 30 центов, захотят при возможности выйти в безубыточность, как только представится такая возможность (тем более если на рынке — затяжной медвежий тренд).

Если взять для примера Ethereum. По IntoTheBlock, на сегодняшний день в диапазоне цен между $3,997 и $4,775 такие данные:

Уровни сопротивления:

• $4,708 — $4,718, средняя цена $4,713, 14,8 тысяч эфириума, 2,76 тысяч адресов;
• $4,718 — $4,731, средняя цена $4,720, 43,58 тыс. монет, 150 тыс. адресов;
• $4,731 — $4,746, средняя цена $4,739, 2,31 тыс. монет, 1,76 тысяч адресов;
• $4,746 — $4,761, средняя цена $4,754, 7,84 тысяч монет, 1,97 тыс. кошельков;
• $4,761 — $4,775, средняя цена $4,775, 14,9 тысяч монет, 67,9 тысяч адресов.

Судя по графику IntoTheBlock, уровни поддержки у эфириума сегодня сильнее. Они могут или будут формироваться вокруг цен:

• $3 992 — $4 135, средняя $4 081, 3,53 млн ETH, 1,29 млн адресов;
• $4 135 — $4 278, средняя $4 205, 2,63 млн эфириума, 1,78 млн адресов;
• $4 278 — $4 442, средняя $4 347, 11,97 млн Ethereum, 1,48 млн адресов;
• $4 442 — $4 560, средняя $4 495, 1,91 млн эфира, 966 тысяч кошельков;
• $4 560 — $4 699, средняя цена $3,03, 1,22 млн адресов.

В те моменты, когда ценовой порог пройден или когда цена близится к уровню сопротивления или поддержки, особенно важно, что происходит на свечном графике, куда направлены фитили свеч (тонкие полосы от основного тела, идущие вверх и вниз; также называются «тень»).

В помощь на графике также будет MA — это скользящая средняя. Инвестопедия гласит (рекомендую почитать), что расчет скользящего среднего позволяет уменьшить влияние случайных, краткосрочных колебаний на цену акции за определенный период времени.

А теперь дам несколько самых распространенных паттернов, которые формируются из свеч.

На дне нисходящего или восходящего тренда, то есть когда следуют одна за одной красные или зеленые свечи, может встретиться свеча-молот. Это маленькая свеча с гораздо большим, чем тело, длинным фитилем вниз, коротким — вверх. В случае, если свеча зеленая, быки отстояли цену актива и толкнули его вверх, и наоборот. Здесь нужно обратить внимание на минимальную стоимость монеты, по которой покупали.

Инверсный молот: свечи формируются в рисунок, когда ряд красный, то есть на продажу, свеч следуют одна за другой, при этом каждая из них ниже предыдущей. Медведи пытаются снижать цену. В таком случае за красными свечами появляется зеленая с длинной тенью вверх, и за ней следует еще ряд зеленых, с повышением цен открытия / закрытия, минимальной и максимальной ценами покупки / продажи. Выглядит это так:

Обратная картина носит название «повешенный человек». Это медвежий разворотный паттерн, который не обязательно означает, что будет разворот тренда, но указывает на то, что быки теряют импульс, а цена достигла своего пикового значения на данный момент. Выглядит это так: красная свеча с коротким телом и длинным фитилем вниз, то есть более низкой, чем было прежде, ценой покупки. Следовательно, нужно либо успеть выйти из сделки с прибылью, либо войти в продажи, придерживаясь интересов медведей.

Бычье поглощение — так называется последовательность, при которой медвежьи свечи поступательно тянут цену вниз, но в какой то момент появляется более крупная, чем последняя медвежья, бычья (зеленая) свеча. Ее тело больше, чем у последней красной свечи. А также цена открытия и закрытия — ниже и выше, чем у медвежьей.

Указывать на разворот цены вниз может также «вечерняя звезда». Это красная свеча с коротким телом, расположенная между длинной зеленой и такой же (и на тех же ценах закрытия и открытия позиций) красной свечой. При этом у красной есть длинный фитиль вниз, что указывает на то, что минимальная цена продажи значительно опускалась.

Это далеко не все паттерны, которые существуют. Также важно помнить, что каждый паттерн лучше отрабатывать множество раз, чтобы не «сливать» деньги. Оптимально делать это на обучающих монетах, которые не стоят ничего и которые не нужно покупать. Такая фича есть на WhiteBIT, которой я пользуюсь для торгов, называется DEMO-токен, можно получить после регистрации и крутить до тех пор, пока не научитесь распознавать паттерны и выставлять ордера.

На этом пока все. Удачи и помните, что это не торговая рекомендация!

P.S. В комментариях можете написать свои наблюдения — какие свечные паттерны чаще всего встречаются / распознаются вами, и насколько эффективно этот инструмент, по вашему мнению, работает.

До связи!