14 типов мышления криптоинвесторов

Существуют сотни ментальных моделей. Подобные модели поведения способствовали успеху величайших инвесторов в истории, таких как Уоррен Баффет и Чарли Мангер.

Что такое ментальная модель? Ментальные модели - это концепции, помогающие нам лучше понять мир. Наше мышление ограничено нашим собственным опытом и предубеждениями. Понимание этих моделей поможет вам мыслить более яснее и стать лучшим инвестором.

Для вас я выделил 14 типов мышления (включая распространенные инвест. ловушки), которые помогут стать лучшим криптоинвестором:

Если вы увидели одного таракана, это может означать, что их прячется больше. Когда приходит плохая новость - за ней могут стоять и другие. Если компания сообщает плохие новости, помните, что они часто скрывают еще больше плохих новостей, чтобы выиграть время. Примерно так поступил Celsius.

После ситуации с Terra и UST многие не ожидали, что появятся и другие тараканы, такие как Three Arrows Capital и Celsius.

Всякий раз, когда есть плохие новости, готовьтесь к большему.

"Three Men Make a Tiger" - это китайская пословица о тенденции принятия абсурдной информации, если она повторяется достаточное количество раз достаточным количеством людей.

Представьте, если бы ходили слухи о том, что по вашей улице бегает тигр:

► Если это скажет один человек - вы подумаете, что он врет;

► Если это скажут два человека - вы задумаетесь;

► Если это скажут три человека - у вас не останется сомнений: "Там точно тигр!"

Теперь вместо трех человек представьте, что это тысячи людей. В наше время делать это максимально просто, когда любую информацию можно молниеносно распространять в соц. сетях.

Будьте осторожны со слухами без каких-либо фактов или доказательств.

Французский писатель и философ-просветитель Вольтер (Voltaire) говорил: «История никогда не повторяется, человек всегда повторяется»

Интересно наблюдать за тем, как некоторые книги, написанные сотни лет назад, могут и сегодня оставаться актуальными. То, что останется неизменным - человеческое поведение. Я применяю это мышление к следующему циклу в крипте:

• Будет ли больше внедрений в реальном мире? -Да;

• Будут ли в следующем цикле более совершенные технологии? -Да;

• Будут ли снова в крипте схемы Понци? -Да.

Люди как были жадными, так и остаются жадными спустя столетия.

Английский историк и политик Джон Эмерих Эдвард Дальберг-Актон сказал: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно»

Мы видели, как многие главные герои этого цикла были уничтожены. Даниэль Хонг, Андре Кронье, До Квон, Су Чжу и другие.

Остерегайтесь могущественных фигур - большинство людей не могут справиться с властью и будут злоупотреблять ею.

Это закон касается принципа информационной асимметрии.

"Количество энергии, необходимое для опровержения бреда, на порядок больше, чем для его производства"

Для примера, если до краха Terra вы бы написали про этот проект два разных поста, то получили бы противоположные реакции сообщества:

• "Какой крутой проект, улетел на луну и дает большие проценты для стейкинга стейблов" - получите заслуженные тысячи лайков;

• Напишите пост с критикой проекта - получайте дизы и хейт.

В каждом цикле будут подобные бредовые проекты, и на борьбу с ними будет уходить слишком много энергии.

Известные риски - это риски, о которых вы знаете. Например уязвимости в смарт-контрактах. Т.е. вы знаете, что они существуют, но не знаете точно, когда и где они могут выстрелить.

Черные лебеди - эти риски настолько неожидаемые и непредсказуемые, что вы бы никогда не смогли их предвидеть. Для примера, это теракт 11 сентября, ковидный дамп или банкротство 3AC.

Мы склонны верить в то, что прилет "Черного лебедя" нас не коснется. Диверсификация может помочь защититься от этих внезапных событий (это касается и диверсификации вне крипты).

Представьте, какие самые неожиданные черные лебеди могут оказать влияние на нас с вами?

• Кошелек Сатоши просыпается;

• Китай вторгается на Тайвань;

• Ядерный удар.

Принцип Парето гласит, что 80% последствий происходят из 20% причин. Он был разработан Вильфредо Парето, который показал, что примерно 80% земли в Италии принадлежит 20% населения.

Это применимо везде:

• 80% доходов приходится на 20% протоколов;

• 80% прибыли всех трейдеров приходится на 20% трейдеров.

Продукт становится более ценным по мере того, как к нему присоединяется все больше пользователей. Подумайте о том, насколько ценным был бы Facebook, если бы им никто не пользовался. Это было бы еще более бесполезно, чем сейчас;D

Как только компания получает сетевой эффект, она становится экономическим гигантом, и другим компаниям становится трудно перебить этот успех.

Когда вы инвестируете, подумайте, какие проекты позиционируют себя для получения сетевого эффекта. Например, довольно много стартапов пытаются построить децентрализованную социальную сеть. И только один сможет вырваться вперед за счет сетевого эффекта.

Чем дольше что-то существует, тем больше вероятность, что это продолжит существовать. Трудно сказать, какие монеты будут через 20 лет, но есть большая вероятность, что BTC и ETH будут существовать. Так что инвестировать в них на долгосрок довольно надежно.

Много средств я потерял из-за взломов и эксплойтов DeFi. Поэтому, если вы предоставляете активы в качестве залога, имеет смысл использовать более зарекомендовавшие себя временем протоколы, такие как Aave и MakerDao. Если бы их можно было взломать, это бы уже произошло.

Боль и страх являются неотъемлемой частью всего живого, а самосохранение - это поведение, обеспечивающее их выживание. Поэтому, я не верю в концепцию «HODL».

Люди всегда будут ставить выживание на первое место, когда дела у них пойдут плохо.

Управление центром - это фраза из шахмат, которая означает контролирование ценного пространства или ресурсов.

• Стриминговые компании борются за контент;

• Мир борется за нефть и дефицитные ресурсы.

Определите ценные ресурсы и игроков, сражающихся за них. Подобное мы могли наблюдать в Curve. Ликвидность стейблкоина - ценный ресурс, и мы видели, как протоколы "сражаются" за токены CRV/CVX.

За какой ценный ресурс в будущем будут бороться протоколы?

Каждое действие имеет последствие, и эти последствия так же имеют свои исходы.

Большинство людей рассуждают только о самом ближайшем последствии, но никогда не пытаются продумывать возможные исходы на несколько шагов вперед. Когда что-то происходит, пробуй рассуждать: "И что потом?"

Для примера, когда проекты планируют изменения в токеномике (допустим снизить эмиссию токенов для замедления инфляции), я задаюсь вопросом: "Каковы долгосрочные последствия этого решения?"

• Более низкая эмиссия означают более низкий годовой процент;

• Более низкая годовая процентная ставка означает меньшее использование и ликвидность (поскольку реварды автоматически уменьшаются);

• Люди уйдут, если в протоколе не будет достаточно полезности или других стимулов.

Мы редко умеем мыслить в долгосрочной перспективе.

Вы должны быть на волне с импульсом. В этом контексте это означает раннее выявление возможных будущих трендов:

• Amazon рано поймала интернет-волну;

• Netflix начинался как DVD с заказом по почте. Они переключились на стриминг, потому что увидели надвигающуюся волну.

Вы должны определить тренды на ранней стадии, оседлать их как можно быстрее и выйти из них до того, как они затухнут. Перенесем это на крипту:

• Ранний поиск тренда (найди волну);

• Инвестируй в это (оседлай волну);

• Вовремя фиксируйся (спрыгни с волны, прежде чем она рухнет).

Некоторые проекты получают преимущество из-за того, что являются первым на рынке. Либо за счет занятой ниши, либо из-за узнаваемости бренда.

Также преимущество имеют и те, которые выходят позже. Они могут стать первыми, если смогут значительно улучшить технологию. Подобное я видел в GameFi направлении. Но все же первые децентрализованные биржи или кредитные платформы как правило все равно будут иметь преимущества первопроходца.

Это только некоторые из многих ныне существующих ментальных моделей. Я призываю вас изучить больше ментальных моделей из прошлого. И я верю, что вскоре будут созданы новые ментальные модели, созданные только в криптоиндустрии.

Переведено и адаптировано из данного источника.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!