Стратегия торговли (10.41% в медвежий цикл) - AbmaCrypto

Это полноценно описанная моя стратегия торговли при медвежьем цикле в криптовалютах. Описанная полностью и подтвержденная результатами в моем крипто портфеле - https://www.cryptocompare.com/portfolio-public/?id=599118

Детали в канале https://t.me/AbmaCrypto

Чтобы правильно использовать созданную стратегию первоначально необходимо оценить существующие условия на рынке возможности и ресурсы которые есть для реализации торговли по стратегии.

Текущий цикл - медвежий - рынок падает уже более 200 дней и нужно торговать озираясь на это.

Объем моего портфеля торговли в данный момент приблизительно 10000$

Это депозит в споте в крипте, это депозит в фиате (BUSD, USDT, USDC), это депозит в фьючерсном аккаунте.

Цель торговли на месяц:

• Получение 5-20% при минимальных рисках потери средств;
• Отсутствие продажи в минус на споте;
• Отсутствие ликвидации на фьючерсах (если результат в минус - обращаю внимание).

Возможности как трейдера:

Уделять торговли в день 1-4 часа в день. Имея доступ к интернету, к ПК или через мобильное устройство..

• Глобальный тренд является основным. Он не изменяется на протяжение всего использование текущей стратегии. Принимаем как прогноз, что рынок будет падать и склонен к быстрым проливам на 10-20%
• Рынок волатилен. Где есть падение, будет и рост. Каскадность графика основное и незыблемое в торговле. Когда происходит волатильность, кто то продает, а кто то покупает.

• На падении покупают киты
• На росте покупают хомяки
• все может быть наоборот это обобщенно.

3. При фиксации прибыли с позиции, нельзя заходить сразу. Так как точка отсчета будет аналогичная выходу - это бессмысленно.

4. Рынком управляют манипуляторы. Огромные игроки которые нацелены и на прибыль и на забор всего объема ведущих монет - таких как биткоин.

Существующий рынок никак не контролируется как фондовый. Нет законов, есть огромное количество спекуляций и скрытых рычагов влияния.

Все мы отдали средства в криптобиржи, внутри мы управляем искусственно созданными фантиками, в это время криптобиржи могут пользоваться нашими средствами так как им заблагорассудиться. Допускать что они не манипулируют этими средствами - будет глупостью.

5. Рынок всегда будет падать и расти дальше

Это основная концепция ввода новых игроков и сбор денег с существующих

Приток новых игроков похож на началоа 1930 годов, когда к фондовому рынку допустили обычных граждан. Цели этого действия понятны всем - наводнение рынка деньгами, спекуляции, отнимание средств у слабых игроков рынка.

Любое падение - будет компенсировано для наводнения рынка в будущем

6. Все проекты, которые не имеют готового продукта, который использовался бы массового - можно считать слабо аргументированными проектами в долгосрочные вложения.

Не стоит производить долгосрочные вложения, не по вашей стратегии.

7. Для торговли берем топ-200 по CMC

Большой оборот и ликвидность дает сложность в единичных манипуляциях - что уменьшает необычные и сильные движения по цене проекта.

8. Для торговли берем альты

Длительный анализ показал, что волатильность их достаточно выше чем биткоина и эфира. Что дает возможность получать большие результаты при правильных точках входа.

Так как позиций по монетам и входа в проекты будет множество. Для собственной и публичной наглядности рекомендую использовать сервис.

Мне нравится текущий - https://www.cryptocompare.com/portfolio-public/?id=599118

Общие данные по портфелю

Детализированные показатели по каждой покупке и актуальных ценах и результатах онлайн:

История продаж и прибыли с них:

____________________________

Весь депозит делим на

• Спотовую торговлю - 70%
• Хеджирование на фьючерсах (шорт позиция) - 30%

Суть такой схемы

• При росте рынка - вы собираете позиции на споте и получаете прибыль
• При падении рынка вы удерживаете свой спот, и получаете прибыль в шорт позиции на фьючерсах

Самые важные задачи при использовании такой концепции

• Не продавать спот в минус
• Не допускать ликвидацию вашего фьючерса на падение

• Не продавать в минус

Тут все просто

• Использовать кросс маржу
• Делать ставку не более 10% от своей маржи и плечом не более 10.

Это дает нам ресурс запаса о ликвидации в рамках изменения цены на 50%

То есть допустим

У вас портфель 10000$

Спот - 70% - 7000$

Фьючерсы - 30% - 3000$

Рынок биткоин сейчас - 21150$

Вариант 1

Биткоин падает 21150 - 18500

Спот показывает минус - но вы не фиксируете

Фьючерс при 10% и плече 10 - дает доход 300$ и вы фиксируете

Вариант 2

Биткоин растет 21150 - 23600

Спот дает плюсы - вы фиксируете 5-6%

А это от 7000$ = 350$

Фьючерс показывает минус, но вы его держите не фиксируете

Вариант 3

Биткоин 21150 - 44000 (это 50-60% такого не было за всю историю, что бы он за 1-2 дня так стрельнул поэтому будет время на реакцию и исправление ситуации)

Фьючерс ваш ликвидируется стоимость 30000$

На споте вы зарабатываете 7000 * 1,6 = 11200$ (прибыль 4200$)

Обратите внимание что торгуем мы на биткоине. А альткоины показывают волатильность в 2-3 раза сильнее чем биткоин. Следовательно при споте и росте следует ожидать не 60% роста, а все 120-200% - ну это оставим на прогноз каждого.

Спот - 307,94$

Фьючерсы (хеджирование) - 682$

Здесь важно ответить, что есть часть фьючей что были в лонг - пока отрабатывал стратегию ставил и такое.

А также то что ряд шорт закрыл по глупости. Но думаю тут у средним как упущенное, так и лишне добавленное - и сведем все к равенству.

______________________________

В итоге

Используя общий баланс портфеля в размере 9500$

Мне удалось заработать с период 01/07/22 по 31/07/22

Спот - 307$

Фьючерсы (хеджирование) - 682$

Общая сумма прибыли - 989$

А это 989/9500*100% = 10,41%

________________________________

Замечания и выводы что будут исправлены в будущем

• Депозит на сумму 5000$ куплен на курсе 30к биткоина и совсем не участвовал в проторговках за этот месяц.
• Фьючерсы на шорты были очень слабые, никак не 30% от портфеля. Если бы сразу была выраженная сумма доходность была бы их лучше
• Точки входа по споту были по эмоциями, в будущем более четче буду чувствовать волатильность рынка

Понравилась концепция? За онлайн результатами вы можете следить в канале - https://t.me/AbmaCrypto