Максимизация прибыли. Как увеличить свою прибыль с фьючерсной / маржинальной торговли криптовалютами на лонг-позициях

Одним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию.

• Инверсные фьючерсы
• Суть стратегии
• Сравнение с обычной стратегией
  - Классическая лонг-позиция в паре к USDT
  - Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса
  - За счет чего прибыль вышла больше?
• Ликвидация
• Плюсы и минусы
  - Плюсы
  - Минусы
• Инструкция
  - Как рассчитать размер плеча?
  - Как защищать прибыль?
• Заключение

Инверсные фьючерсы - это фьючерсы, у которых в качестве базового актива обеспечения выступает не USD, а купленный Вами актив, соответственно, прибыль и убыток рассчитываются именно в нем.

Суть стратегии заключается в использовании для лонг-позиций фьючерсов не с базовым обеспечением в долларе, а с обеспечении в активе, на который мы открываем лонг-позицию.

Приведем пример, в котором наглядно покажем преимущества стратегии.

Например Ваш депозит составляет $100 000, и Вы хотите открыть следующую позицию:

• Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
• Открываете бессрочный фьючерс используя формулу расчета объема для сделки на такой объем, чтобы в случае стоп-лосса Ваш убыток составлял $2 000.
• Объем позиции, исходя из примера, составляет 13,3 BTC.
• BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
• Ваша прибыль составляет $8 000.

• Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
• Покупаете BTC на $2 000 (0,1 BTC).
• Открываете инверсный бессрочный фьючерс на такой объем, чтобы цена ликвидации соответствовала цене желаемого Вами стопа (подбирая размер плеча вручную).
• Объем позиции, исходя из примера и благодаря плечу, составляет $23 000 (на инверсных фьючерсах в графе "объем позиции" Вы указываете количество не в активе, а в USD).
• BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
• Ваша прибыль составляет 0,26538 BTC ($6 900) + маржа позиции 0,1 BTC ($2 600) = 0,36538 BTC ($9 500).

Прибыль получилось больше за счет того, что актив, выступающий в качестве обеспечения позиции, вырос в цене на 30%, дополнив Вашу прибыль с маржинальной позиции.

При таком подходе стоп-лосс не используется, вместо него используется цена ликвидации. Не бойтесь ликвдации, так как Вы задействуете только 1%-2% от своего депозита в маржинальных сделках и ограничиваете размер возможного убытка суммой, на которую купили актив, выступающий в качестве обеспечения.

Фактически, при использовании изолированного плеча и инверсного фьючерса Вас не может ликвидировать на бОльшую сумму, чем у Вас есть в активе обеспечения.

Вас будет "ликвидировать" при использовании такой стратегии, но убыток будет равен стандартному, который Вы бы получили в случае, если бы сработал стоп-лосс.

Плюсы

• Увеличение прибыли на лонг-позициях.
• Намного проще рассчитывать объем для сделок.
• Заметно увеличивает Ваш депозит на дистанции.

Минусы

• Данная стратегия подходит только для лонг-позиций, если Вы будете использовать ее для шорт-позиций - убыток по активу обеспечения съест часть прибыли.

Предположим, что Вы хотите открыть следующую сделку:

Ваши действия:

• Переводите 1% депозита с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
• Покупаете BTC на этот 1% от депозита.
• Переводите обратно купленный BTC со спотового аккаунта на фьючерсный аккаунт.
• Открываете вкладку "бессрочные инверсные фьючерсы" и выбираете "BTCUSD".
• Выбираете изолированное плечо (это важно, так как при использовании кросс-плеча есть вероятность потери всего депозита).
• Подбираете размер плеча таким образом, чтобы цена ликвидации была равна желаемому Вами стопу ($25 750).
• Открываете позицию на весь доступный остаток в только что купленном активе с ценой ликвидации равной желаемому стопу.

Размер плеча можно рассчитать:

• Разделив 100 на дальность стопа в процентах.
• Вручную увеличивая или уменьшая плечо до тех пор, пока цена ликвидации не примет нужное значение.
• Воспользовавшись биржевым калькулятором во вкладке "инверсные фьючерсы", открыв раздел "ликвидационная цена" в калькуляторе.

Защита прибыли при использовании вышеописанной стратегии происходит согласно Вашей торговой стратегии, однако действий придется сделать немного больше:

• Фиксируете 10%-15%-20% от остатка позиции при образовании прибыли.
• Прибыль начисляется на Ваш фьючерсный аккаунт в активе обеспечения позиции.
• Переводите начисленную прибыль в активе с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
• Продаете начисленную прибыль в активе обеспечения (переводите в стейблкоины).

Инверсные фьючерсы очень удобный инструмент, помогающий максимизировать Вашу прибыль, что станет очень заметным на дистанции. Мы активно пользуемся вышеописанным инструментом и рекомендуем Вам его использовать.

С уважением,
Команда GAP capital

👥 Партнерские ссылки
📰 Telegram-канал
💬 Telegram-чат
👨🏻‍💻 TradingView
📝 Teletype
💵 Донаты