Создаём инвестиционный портфель из компаний роста (1 выпуск)

Всем привет! Сейчас инвестиции в России становятся всё более популярными, появляются различные стратегии вложения средств, и поэтому я решил провести следующий эксперимент: собрать более-менее пассивный (то есть не спекулятивный) инвестиционный демо-портфель из акций крупных растущих компаний и посмотреть, как он себя покажет на долгосрочной дистанции.

При этом, эмитенты будут добавляться в портфель исключительно по фундаментальным показателям, несмотря на их рыночную оценку и текущее состояние котировок. Таким образом, я постараюсь проверить, можно ли добиться хороших инвестиционных результатов просто покупая и держа акции эффективных компаний с растущим бизнесом.

Поскольку портфель является виртуальным, то я буду вести его в сервисе TipRanks.com, где можно отслеживать динамику по портфелю в целом и получать информацию про отдельные акций. Вы также можете посмотреть текущие состояние портфеля по данной ссылке и увидеть доходность вложений по сравнению с индексом S&P 500. Ещё я создал общедоступную Google таблицу, в которой располагаются все эмитенты из портфеля и их краткое описание (с таблицей вы можете ознакомится по этой ссылке).

Как я уже говорил выше, в портфель попали компании с большой капитализацией, обладающие растущими денежными потоками и надёжным финансовым положением. Первичный отбор проходил на скринере сайта Finviz.com, где были установлены следующие параметры:

• Средний рост EPS (прибыли на акцию) за последние 5 лет > 10%
• Средний рост продаж (Sales)за последние 5 лет > 5%
  
• Чистая и операционная маржинальность > 5%
• Current Ratio и Quick Ratio (показатели покрытия процентов по долгу ликвидными активами) > 1
  
• Отношение Долг / Собственный капитал < 1

Благодаря им удалось значительно уменьшить количество кандидатов в портфель и избавится от компаний со слабыми показателями бизнеса. Теперь оставалось только отобрать перспективные на мой взгляд организации, которые работают в различных секторах экономики (должны же мы придерживаться определённой диверсификации).

Давайте посмотрим, что получилось в итоге.

На данный момент в портфеле находится 27 компаний, все из который соответствуют вышеперечисленным требованиям. Для большей наглядности начальная стоимость всех бумаг в портфеле составляет $100 000, на одного эмитента приходится порядка 3-4% от этой суммы. В дальнейшем я скорее всего буду проводить ребалансировки, а также исключать старых и добавлять новых эмитентов, руководствуясь фундаментальными показателями их бизнеса. На данный же момент в портфель входят следующие бумаги (в скобках указан тикер на бирже):

1. Microsoft (MSFT)
2. Alphabet (GOOGL)
   
3. Facebook (FB)
   
4. Visa (V)
   
5. Mastercard (MA)
   
6. Nvidia (NVDA)
   
7. Thermo Fisher (TMO)
   
8. Accenture (ACN)
   
9. JD.com (JD)
   
10. Intuit (INTU)
    
11. Intuitive Surgical (ISRG)
    
12. Automatic Data Processing (ADP)
    
13. NetEase (NTES)
    
14. Lam Research (LRCX)
    
15. CME Group (CME)
    
16. Equinix (EQIX)
    
17. Regeneron (REGN)
    
18. Newmont Mining (NEM)
    
19. Lululemon Athletica (LULU)
    
20. Illumina (ILMN)
    
21. Monster Beverage (MNST)
    
22. Veeva Systems (VEEV)
    
23. CoStar Group (CSGP)
    
24. Fastenal Company (FAST)
    
25. Copart (CPRT)
    
26. Take-Two (TTWO)
    
27. Brown & Brown (BRP)
    

Вот основной набор бумаг за которыми я и собираюсь вести наблюдение. Про каждую из них я постараюсь рассказать более подробно в следующих выпусках, а вы можете прочитать их краткое описание в ранее упомянутой Google таблице (там представлен грубый перевод из Gurufocus), а также в любых других информационных источниках.

Портфель был создан 23 ноября 2020 года и на данный момент его состояние не сильно изменилось: текущая доходность составляет +0,37% (+$551). Но тем интереснее узнать что будет дальше.

Это был в некотором роде пилотный выпуск, так что более подробно про саму структуру портфеля и входящие в него акции я постараюсь рассказать в следующих постах, а сейчас мне было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях. Спасибо за прочтение и до скорых встреч!