Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Vadim Barausov

Карты, деньги, два ствола и минус нефть

Как простые английские парни заработали $700 млн — история для книги и фильма Гая Ричи.

В группе трейдеров, заработавших на отрицательных ценах на нефть, было 9 парней из Эссекса. IMDB.com

Вы, конечно, помните отрицательные цены на нефть в апреле 2020 года. Нефть ушла в минус на рынке фьючерсов, для многих это было неожиданно и многие (например, российские розничные инвесторы, китайские фонды и др.) потеряли на этом деньги. Но, с другой стороны, кто-то же на этом заработа?! Журналисты Bloomberg нарыли подробности о группе английских трейдеров, стоящей за этим падением. Краткий пересказ ниже.

Well, it was still a good idea

Наша история начинается 20 лет назад с Пола Комминса по прозвищу «Обнимашки». Парень из Эссекса нашел работу трейдером фьючерсами на нефть на бирже IPE в Лондоне — тогда торговля велась непосредственно в зале биржи, в «яме». Торговал он неплохо, но в 2005 году «яму» закрыли, и Пол задумался о том, что делать дальше.

Компания друзей начала торговать фьючерсами на нефть вместе. IMDB.com

Он собрал группу из друзей-трейдеров, соседей и детей соседей, у всех были отдельные брокерские счета, но все они торговали контрактами на нефть. Это был странная компания — опытный трейдер по прозвищу «Пес» и тощий молодой парень, живущий с мамой и ездящий на кабриолете Роллс Ройс. Больше всех старался Аристос «Ари» Деметриу — про него ходила история, как тот подрабатывал на парковке супермаркета, собирая тележки, и, увидев «Пса» на шикарной машине, заинтересовался тем, как стать таким же богатым.

Ребята жили рядом, вместе ходили в паб и болели за Вест Хэм, ездили с семьями на море в Марбелью и довольно успешно торговали, не светясь на рынке. Делали они это через одну из лондонских инвесткомпаний, предоставляющих услуги для сотен профессиональных спекулянтов. Когда часть сотрудников этой компании 3 года назад решили уйти и создать собственную структуру, Комминс со своими друзьями к ним присоединились, так появилась Vega Capital London.

It’s a deal, it’s a steal

Трейдеры оказались лучше всего вооружены в ситуации с отрицательными ценами. IMDB.com

Когда наступило 20 апреля, трейдеры Vega оказались чуть более разбирающимися в происходящем и в спецификации контрактов. Упрощенно, они продавали фьючерсы на нефть марки WTI и покупали контракты TAS (Trading at Settlement), которые торговались на разницу с ценой закрытия того же фьючерса.

Судя по комментариям знакомых трейдеров, они уже делали подобные сделки, в отдельные дни теряя миллионы долларов. Но в этот раз все сложилось в их пользу. Во-первых, цена фьючерса изменилась не на привычные несколько долларов, а с +$18 до -$37, а во-вторых, Vega оказалась самым крупным игроком, когда большие имена просто свалили с рынка.

Если взять сообщения, которые видели журналисты, в тот день сами трейдеры писали друг другу о сложившейся ситуации в довольно обеспокоенных тонах, обсуждая, не берут ли они на себя слишком большие риски. В итоге, они сделали максимум на нефти в минусе — продав фьючерсы по приличным положительным ценам и купив их по минимальной отрицательной цене закрытия.

Судя по данным Bloomberg, несколько трейдеров заработали больше $100 млн. каждый, сам Комминс — около $30 млн, а его сынок, которому едва за 20 и у которого особо нет опыта на рынке — $8 млн. Такие заработки (почти $700 млн в совокупности) вызвали вопросы, хотя наша группа и постаралась залечь на дно, не рассказывая об успехе и даже сократив торговлю.

Основной вопрос в том, можно ли отнести схему трейдеров к манипулированию рынком. Летом появлялись новости о расследовании CFTC, прокуратуры Нью-Йорка, но сейчас информации о каких-либо результатах нет.

В заявлении юридической фирмы, представляющей трейдеров, говорится следующее: «20 апреля громкие сигналы рынка, включая повторяющиеся предупреждения биржи о возможных отрицательных ценах, направили участников рынка — от маленьких трейдеров до больших финансовых институтов, в сторону торговли на предположении о падении цен. И хотя никто не мог предсказать, насколько сильно упадут котировки, каждый из наших клиентов, как и многие в мире, торговал исходя из собственного взгляда на рынок. Они не намерены давать комментарии относительно полученной прибыли».

{ "author_name": "Vadim Barausov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 28, "likes": 16, "favorites": 49, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 186670, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sat, 12 Dec 2020 13:12:53 +0300", "is_special": false }
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
5

Данный пример на практике  показывает как важно иметь опыт работы в течение нескольких лет.
(диванным трейдерам - на заметку).
Пока все вокруг сбрасывали контракты и уходили в минус, опытная команда трезво продолжала гнуть "свою линию".
Молодцы, чо...
Какой вывод можно сделать грамотным читателям сайта VC ?
"Учиться капитализму настоящим образом" ! (с)

Ответить
1

Да, речь как раз про то, что в трейдинге опыт и своия методология работают.

Ответить
0

Вот как надо отвечать на комментарии, господин Смирнов !
(аноним к сожалению)

Ответить
1

Снобизм, Щенин, это грех. Нравоучения - еще более тяжкий, бойся гнева небес

Ответить
0

Некоторые читатели путают сайт VC с Пикабу и Яплакал.
Не устаю напоминать новым посетителям сайта о том, что VC - сайт для ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .
Мы здесь читаем и обсуждаем статьи ПРО ДЕНЬГИ.
Есть что сказать про деньги? Велкам !
Нет ?
Вас ждут Пикабу и Яплакал !
Счастливого пути !

Ответить
1

Хватит грешить, Щенин, cам себе не надоел еще? )))

Ответить
0

Я просто хотел показать уважаемым анонимам "Как правильно отвечать на троллинг в интернете" ?
(задавая правильные вопросы, можно вывести троллей из себя и они покажут своё истинное лицо во всей красе)
Сдаётесь, уважаемый аноним?

Ответить
1

Ага, надоело

Ответить
0

В трейдинге работают боты. Люди там не работают, а тупят, постоянно ошибаются и валяют дурака. Это не работа, а пародия. Вот ИИ там реально при деле - респект искусственным мозгам, анализирующим рынки и тренды, а вот например естественные мозги Щенина даже капитализму как следует не научились пока, потому что он постоянно отвлекается на Смирнова и не может сосредоточиться.

Ответить
1

Ты уже научился капитализму, Щенин? Экзамены сдал?

Ответить
0

 - Завершить надо было так - Итак, Вы прочитали вольную интерпретацию фильма - "Волк с Уоол-Стрит"
Хорошая сказка, угу

Ответить
0

Нет, к Волку с Уолл Стрит это мало относится. Там речь о мошенничестве на penny stocks, здесь ребята просто торговали в правильное время и в правильную сторону.

Ответить
1

Готовься лучше школота для рекламы лохотрона на перекупленном домене
Домен перекуплен 
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2020-05-15T10:19:55Z
Creation Date: 2016-05-17T12:02:08Z
Registry Expiry Date: 2029-05-17T12:02:08Z

А в оригинальной компании не было не одного придуманного персонажа которых ты взял из фильма револьвер
SPIRES Adrian
(26 Sep 2017)
GAUNT Tommy
(26 Sep 2017)
SCOTT Dean George
(07 Jul 2017 - 02 Oct 2017)
GIBSON Anthony Ross
(13 May 2016 - 07 Jul 2017)

Двигаешь партизанский хайп-лохотрон!

Ответить
–1

"Сначала добейся сам, потом сможешь критиковать других !"
(первое правило демагогии)

Ответить
1

Гораздо лучше критиковать, ничего не добившись - и удобно и безответственно.

Ответить
0

Л - логика...
(диванные эксперты побеждают всех остальных)

Ответить
1

Щ - Щенин
(Щенин побеждает диванных экспертов, одной только смекалкой и деатомайзером 7-й серии)

Ответить
0

Мы тут статью автора обсуждаем или как в детском саду меряемся "у кого длиннее" ?

Ответить
1

В детском саду меряются, у кого длиннее ЧТО?... Скакалка?

Ответить
0

По теме статьи автора есть что сказать?

Ответить
1

Да, кстати, ты по теме статьи и автора так ничего и не сказал.

Ответить
0

Жаль, что не удалось до конца разобраться в статье автора...
(до новых встреч на сайте VC, аноним)

Ответить
–2

...а в том, что баба Маня торгует на рынке морковкой, а не нефтяными фьючерсами, конечно, Путин виноват - довел страну ((

Ответить
0

Хватит пытаться везде приплести политику

Ответить
0

Политика везде

Ответить
0

Проблема, скорее, в том, что у нас фьючерсами и опционами начинают торговать "Бабы Мани", которые потом оказывают должны брокеру.

Ответить
0

Именно поэтому наше государство долгое время запрещало биржевую торговлю всем, кроме профи. Но понос не сдержать

Ответить
1

а смысл что-то азпрещать? если человек хочет азарта, то какая разница, где он проиграется - на бирже, в казино или в подворотне?

Ответить

Комментарии

null