Курс биткоина 23 000$. Что будет дальше?

За эту неделю биткоин вырос более чем на 20% и чуть было не пощупал отметку в 24 000$. В конце недели мы вполне можем увидеть это значение. В данной статье поговорим о последних событиях, вызвавших столь бурный рост, а также затронем тему фьючерсных и опционных контрактов на биткоин, которые торгуются на CME Group.

Еще в начале марта 2020 года цена биткоина была ниже 5000$. С начала года и по сегодняшний день биткоин показал доходность в районе 230%. Основной рост валюты пришелся на вторую половину года.

Причиной роста цифрового актива стали стимулирующие меры ФРС, в ходе которых было напечатано огромное количество долларов. Исходя из последних данных, общая денежная масса с 9 марта 2020 по 30 ноября 2020 года увеличилась с 4 трлн.$ до более 6.5 трлн.$.

В настоящее время Конгресс США обсуждает последние детали о принятии новых мер на сумму чуть более 900 млрд.$. Принятие данных мер будет означать, что более 50% от общего количества долларов в мире будет напечатано в 2020 году.

Меры по интенсивному стимулированию экономики от ФРС заставили многих институциональных инвесторов искать активы, которые либо сохранят стоимость, либо будут повышаться в цене.

Ограниченная эмиссия биткоина привлекла институционалов в этот актив.

На данный момент крупные компании держат в своем портфеле порядка 953 190 биткоинов. Самой большой долей в 546 544 биткоина обладает Grayscale Bitcoin Trust.

Кстати, если хотите поучаствовать в росте битка, но не хочется связываться с криптовалютными биржами, можно инвестировать в этот траст на американском рынке, его тикер GBTC. На данный момент стоимость одной акции GBTC= 28.25$.

Недавний опрос около 700 состоятельных инвесторов со всего мира показал, что почти три четверти из них уже имеют долю в биткоинах или планируют инвестировать в криптовалюты до конца 2022 года.

Помимо покупок биткоинов институциональными инвесторами, многие крупные компании начинают предоставлять услуги с цифровыми активами. Например, в недавнем времени компания PayPal дала возможность своей 360 миллионной активной аудитории проводить транзакции в биткоинах. Крупнейший провайдер финансовых услуг Fidelity разрешил своим пользователям закладывать биткоины в качестве обеспечения транзакций по другим активам.

В ближайшем будущем крупнейшая криптовалютная биржа Coinbase планирует провести IPO на американских фондовых площадках. Листинг планируется в начале следующего года.

Многие эксперты считают, что это будет гигантское IPO и большое количество не только розничных инвесторов, но и институциональных, получат доступ к криптоактивам на более легальном уровне.

Если подвести итог, то все перечисленные прошлые и грядущие события должны способствовать дальнейшему спросу на биток, а, соответственно, и дальнейшему росту курса.

На биткоин также торгуются фьючерсы и опционы на эти фьючерсы. Все эти производные котируются на CME Globex (CME Group).

В своем Telegram-канале я освещаю достаточно много операций с опционами. Перейти можно по ссылке тут.

Торговля фьючерсами на биткоин на Чикагской Товарной Бирже начала вестись с конца 2017 года. Вскоре биржа также ввела торговлю опционами на фьючерс на биткоин.

• В 1 фьючерсном контракте содержится 5 биткоинов
• Чтобы торговать 1 фьючерсом не требуется платить за все 5 битков по текущему курсу, достаточно заморозить на счете некоторую сумму гарантийного обеспечения
  
• На данный момент размер ГО составляет в районе 38 000$. То есть, фактически, биржа предоставляет 3 кредитное плечо
  

Сейчас общее количество открытых контрактов на СME составляет 12 352, то есть на сумму ГО почти в 470 млн.$. И эта цифра постоянно увеличивается.

Кстати, ближайшая дата экспирации по фьючерсам и опционам на биток 24 декабря. Я думаю, что ближе к этой дате цена либо затормозит, либо скорректируется. После, рост продолжится.

Уже сейчас видно, как участники перекладываются из истекающих контрактов в более дальние. Вчера было закрыто 307 контрактов во фьючерсе, истекающем в декабре, и открыто 526 в следующем, истекающем в январе.

Что касается опционов.

Да, опционы на биток пока что гораздо менее ликвидны, чем фьючерсы, но, тем не менее, количество контрактов постоянно растет.

Показатель Put Call Ratio на декабрьский контракт равен 0,45. Это означает, что открытых опционов Call в 2 раза больше опционов Put.

Январский Put Call Ratio сейчас равен 0.22. То есть Call’ов почти в 5 раз больше Put’ов.

В общем, пока что настроения по всем фронтам бычьи. Даже если будут какие-либо коррекции, то это всего лишь шум на пути аптренда.

Больше интересных материалов по трейдингу и инвестициям на моем канале в Telegram.

Ссылка на канал: https://teleg.run/hey_americano