{"id":10861,"title":"\u0417\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0435 PwC Venture Hub","url":"\/redirect?component=advertising&id=10861&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/349044-korotko-zapustit-pilot-i-poluchit-novyh-klientov-s-pwc&placeBit=1&hash=4330fcc6373e035951e6ff64a3ae572ba5f30463fe8776204270bbc0bd091c81","isPaidAndBannersEnabled":false}

Инвестиционная идея Фонд Первичных размещений

Всем добрый день!

На данный момент, по моему есть хорошая возможность при наименьших рисках закупить #фонд первичных размещений. Так называемый Фонд IPO.

Для тех кто не знает:

Есть такой паевой инвестиционный фонд (ПИФ) от управляющей компании Восток-Запад.

Этот фонд своим имуществом участвует в первых бубличных размещениях ( #ipo ) на американских #биржа.

Любой инвестор в нашей стране может купить пай и тем самым быть причастным к любому IPOна американской рынке. Тем более, многие знают, что сейчас участие в IPO доступно только квал-инвесторам. Неквал, покупая фонд, может получать те же доходности что и прямое участие в IPO, но как показывает практика, пока на фонде удалось заработать больше.

Так вот.

Многие сейчас говорят про то, что рынок очень перегрет, в мире кризис, пандемия, но рынок обновляет максимумы.

Волей не волей, начинаешь задумываться об этом. Не важно, правда это или нет.

Почему сейчас самое подходящее время для покупки Фонда Первичных размещений?

Меня часто спрашивают « что можно прикупить в текущей ситуации?» имея ввиду, во первых, конец календарного года и предстоящие выходные, во вторых, то что рынок находится достаточно высоко и многие акции по таким ценам прикупать «страшновато».

«Может ETFкакой-нибудь взять, чтобы купить весь рынок, распределив тем самым риски?»

В целом, это хорошая идея, но!

Покупая ПИФы или ETFы с рыночными бумагами у нас все равно остается риск купить перекупленные инструменты.

Если весь рынок начнет падать, то и бумаги в этих пифах начнут падать, значит и стоимость пая начнет падать.

Взять, к примеру, мартовские (03.2020г) события, весь рынок упал на +-30%, все пифы и ETFупали на +-30%. Так что, по моему, покупка фондов со вторичными бумагами не решит проблему.

Если же взять на рассмотрение ПИФ «Фонд первичных размещений», то тут немного другая картина.

По инвестиционной декларации фонд обязан продавать все акции, которые он брал на стадии IPO, сразу же после окончания lock-upпериода, то есть на 94 день.

Это значит, что каждые три месяца, фонд полностью обновляет свой состав активов. Что, соответственно, заметно снижает вероятность купить перекупленный рынок и сразу попасть в коррекцию.

В 2020 году было много хороших сделок IPO, которые принесли инвесторам огромные деньги.

Вот и фонд показал такие же, не сравнимые со вторичным рынком, результаты.

На данный момент состав фонда выглядит вот так:

И еще пара АДР

Данные на 21.12.2020.

Мы видим, что в акциях и АДР сейчас составляют 72% активов. Остальные 28% активов находятся в деньгах.

3 месяца назад было много хороших IPO в которых фонд успешно поучаствовал, и скоро закончится lock-up период по этим бумагам. А значит фонд их продаст.

Если присмотреться к составу фонда, то мы увидим, что там есть бумаги у которых lock-up закончится уже в декабре.

Вот эти бумаги:

Athira Pharma, Inc 1,87% от активов.

Unity Software Inc 2,67% от активов.

GoodRx Holdings, Inc. 1,93% от активов.

Corsair Gaming, Inc 2,06% от активов.

Taysha Gene Therapies, Inc 2,43% от активов.

Prelude Therapeutics Inc 2,24% от активов.

А так же ADR на COMPASS Pathways 9,17% от активов.

Это говорит о том, что уже в этом году фонд выйдет в деньги на 22,37% активов.

Итого в деньгах будет 50,37% всего имущества.

В январе, как мы знаем, обычно, не много IPO и вряд ли фонд сможет потратить эти деньги.

Но в январе подойдут к продаже следующие компании:

Pulmonx Corp 0,72% от активов.

Oncorus Inc 0,21% от активов.

C4 Therapeutics, Inc 0,05% от активов.

Spruce Biosciences, Inc 1,97%.

Shattuck Labs, Inc 2,43%

И Array Technologies Inc 1,21% от стоимости активов.

Значит в январе фонд освободит еще 6,6% от стоимости всего имущества.

Значит, в ближайший месяц фонд выйдет в деньги на 57%.

Фонд обновит свой состав почти на 60%, максимально снизив риск покупки перекупленного рынка.

По моему, это отличная возможность купить паи данного фонда для тех у кого его еще нет, и для тех кто не успел купить его, сразу после создания.

При таком «раскладе», можно купить почти очищенный и обновленный и не перекупленный инструмент.

Потенциал роста в следующем году оцениваю, около 100 %.

На 21.12.2020 справедливая стоимость инвестиционного пая равна 29.36$

На данный момент, паи фонда можно купить за 28,9$, что дешевле почти на 2 %.

Такая ситуация встречается очень редко. Как бы написали в соц. Сетях, «один раз в 5000 лет» и, я считаю, что ей обязательно нужно воспользоваться и приобрести паи на кругленькую сумму.

Если вы не знаете как это сделать, пишите\звоните мне 79612073204.

Всем хорошего дня.

Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)

ссылка на телеграм канал: https://t.me/pavelluzin_fc

Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei

P.S.

Для тех, кто желает работать с IPO, но не имеет статуса "квалифицированного" инвестора, могу провести консультацию и показать пути решения.

Если у вас нет брокерского счета, напишите мне, сделаем. Я закреплюсь за вами как персональный менеджер и смогу давать бесплатные консультации.

0
3 комментария
Популярные
По порядку
Oleg Garvin

Есть ETF на IPO, кстати

Ответить
0
Развернуть ветку
Fedor Shulenok

Спасибо! В этом документе собрана вся информация по ФПР, вопросы-ответы, таблицы, статьи: https://clck.ru/SHtvu

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Ivliev

Подскажите, где вы смогли найти информацию о составе акций в фонде? Речь о самой верхней таблице.

Ответить
0
Развернуть ветку
Читать все 3 комментария
Как бесплатно набрать 1600 подписчиков в телеграм-канал и подружиться с самыми амбициозными стартаперами vc.ru

Рассказываю, во что вылилась моя идея скрещивания «Трибуны» с Product Hunt, как я набирал подписчиков после первой публикации на vc.ru и насколько активно аудитория в Telegram следит за подборками лучших продуктов из «Трибуны».

Ждал автобус на морозе и решил создать ИТ-пуховик с обогревом — история одной разработки от школьника из Якутии

Идея создать ИТ-пуховик пришла к девятикласснику школы N23 города Якутска Валерию Максимову, когда он начал замерзать на остановке, ожидая свой автобус. Преподаватель технопарка “Кванториум” и наставник команды Денис Данилов поддержал замысел, и сегодня в разработке проекта участвует команда из четырех девятиклассников: Валерия Максимова, Максима…

Торговля Short на Спотовом рынке
50 компаний, за акциями которых стоит следить в 2022 году Статьи редакции

Аналитики Bloomberg составили список самых любопытных проектов, торгующихся на фондовых биржах.

Грузовик компании Coca-Cola. Источник: CNN
ЦБ предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг в России Статьи редакции

За операции с криптовалютой регулятор предлагает наказывать — но как именно, не указывает.

ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам — Bloomberg Статьи редакции

Так ведомство хочет лишить финансирования «нежелательные» организации и СМИ-иноагентов.

Где брать заказы mobile-студиям: подборка партнёрских программ AGIMA, e-legion, Mad Brains и других продакшенов

Команда разработчика мобильных приложений InstaDev пообщалась с крупными digital-продакшнами и узнала, сколько стоит участие в партнёрских программах, какие лиды передают небольшим компаниями, как проходит проверка на надёжность и какой процент заявок становится заказом. В конце статьи — советы для молодых команд.

Тренды финтеха. Разработки, технологии и поиск новой ценности

За последние 10 лет свершилась настоящая революция в финансах. Произошла инфраструктурная перестройка, весь мир переехал на смартфоны с доступным и дешевым интернетом, что позволило появиться сотням финтех-компаний. Сегодня любая новая технология может быть использована для создания финансовых решений. Но только ли разработки будут влиять на…

Как мы сделали интерактивный курс о том, чему нельзя научить в онлайне

Цифровые технологии сегодня всё чаще смешиваются с физическими объектами. Отсюда возникают примеры активностей в формате «фиджитал» (от англ. physical + digital). В статье мы рассказываем о том, как использовали такой подход в корпоративном обучении.

Топ 7 криптовалютных конференций 2022 года

В 2021 году популярность криптовалют и NFT в медиа и интернете зашкаливала. Интерес вылился в значительный рост посещаемости криптовалютных конференций. Мероприятий на 2022 год запланировано много; поэтому в этой статье я хочу поделиться своим топ-7 конференций на этот год.

Два новых продукта в бете, кастомное хранилище и дешевый CDN

Дайджест продуктовых апдейтов, которые могут вас заинтересовать.

null