Инвестиционная идея Фонд Первичных размещений

Всем добрый день!

На данный момент, по моему есть хорошая возможность при наименьших рисках закупить #фонд первичных размещений. Так называемый Фонд IPO.

Для тех кто не знает:

Есть такой паевой инвестиционный фонд (ПИФ) от управляющей компании Восток-Запад.

Этот фонд своим имуществом участвует в первых бубличных размещениях ( #ipo ) на американских #биржа.

Любой инвестор в нашей стране может купить пай и тем самым быть причастным к любому IPOна американской рынке. Тем более, многие знают, что сейчас участие в IPO доступно только квал-инвесторам. Неквал, покупая фонд, может получать те же доходности что и прямое участие в IPO, но как показывает практика, пока на фонде удалось заработать больше.

Так вот.

Многие сейчас говорят про то, что рынок очень перегрет, в мире кризис, пандемия, но рынок обновляет максимумы.

Волей не волей, начинаешь задумываться об этом. Не важно, правда это или нет.

Меня часто спрашивают « что можно прикупить в текущей ситуации?» имея ввиду, во первых, конец календарного года и предстоящие выходные, во вторых, то что рынок находится достаточно высоко и многие акции по таким ценам прикупать «страшновато».

«Может ETFкакой-нибудь взять, чтобы купить весь рынок, распределив тем самым риски?»

В целом, это хорошая идея, но!

Покупая ПИФы или ETFы с рыночными бумагами у нас все равно остается риск купить перекупленные инструменты.

Если весь рынок начнет падать, то и бумаги в этих пифах начнут падать, значит и стоимость пая начнет падать.

Взять, к примеру, мартовские (03.2020г) события, весь рынок упал на +-30%, все пифы и ETFупали на +-30%. Так что, по моему, покупка фондов со вторичными бумагами не решит проблему.

Если же взять на рассмотрение ПИФ «Фонд первичных размещений», то тут немного другая картина.

По инвестиционной декларации фонд обязан продавать все акции, которые он брал на стадии IPO, сразу же после окончания lock-upпериода, то есть на 94 день.

Это значит, что каждые три месяца, фонд полностью обновляет свой состав активов. Что, соответственно, заметно снижает вероятность купить перекупленный рынок и сразу попасть в коррекцию.

В 2020 году было много хороших сделок IPO, которые принесли инвесторам огромные деньги.

Вот и фонд показал такие же, не сравнимые со вторичным рынком, результаты.

И еще пара АДР

Данные на 21.12.2020.

Мы видим, что в акциях и АДР сейчас составляют 72% активов. Остальные 28% активов находятся в деньгах.

3 месяца назад было много хороших IPO в которых фонд успешно поучаствовал, и скоро закончится lock-up период по этим бумагам. А значит фонд их продаст.

Если присмотреться к составу фонда, то мы увидим, что там есть бумаги у которых lock-up закончится уже в декабре.

Вот эти бумаги:

Athira Pharma, Inc 1,87% от активов.

Unity Software Inc 2,67% от активов.

GoodRx Holdings, Inc. 1,93% от активов.

Corsair Gaming, Inc 2,06% от активов.

Taysha Gene Therapies, Inc 2,43% от активов.

Prelude Therapeutics Inc 2,24% от активов.

А так же ADR на COMPASS Pathways 9,17% от активов.

Это говорит о том, что уже в этом году фонд выйдет в деньги на 22,37% активов.

Итого в деньгах будет 50,37% всего имущества.

В январе, как мы знаем, обычно, не много IPO и вряд ли фонд сможет потратить эти деньги.

Но в январе подойдут к продаже следующие компании:

Pulmonx Corp 0,72% от активов.

Oncorus Inc 0,21% от активов.

C4 Therapeutics, Inc 0,05% от активов.

Spruce Biosciences, Inc 1,97%.

Shattuck Labs, Inc 2,43%

И Array Technologies Inc 1,21% от стоимости активов.

Значит в январе фонд освободит еще 6,6% от стоимости всего имущества.

Значит, в ближайший месяц фонд выйдет в деньги на 57%.

Фонд обновит свой состав почти на 60%, максимально снизив риск покупки перекупленного рынка.

По моему, это отличная возможность купить паи данного фонда для тех у кого его еще нет, и для тех кто не успел купить его, сразу после создания.

При таком «раскладе», можно купить почти очищенный и обновленный и не перекупленный инструмент.

Потенциал роста в следующем году оцениваю, около 100 %.

На 21.12.2020 справедливая стоимость инвестиционного пая равна 29.36$

На данный момент, паи фонда можно купить за 28,9$, что дешевле почти на 2 %.

Такая ситуация встречается очень редко. Как бы написали в соц. Сетях, «один раз в 5000 лет» и, я считаю, что ей обязательно нужно воспользоваться и приобрести паи на кругленькую сумму.

Если вы не знаете как это сделать, пишите\звоните мне 79612073204.

Всем хорошего дня.

Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)

ссылка на телеграм канал: https://t.me/pavelluzin_fc

Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei

P.S.

Для тех, кто желает работать с IPO, но не имеет статуса "квалифицированного" инвестора, могу провести консультацию и показать пути решения.

Если у вас нет брокерского счета, напишите мне, сделаем. Я закреплюсь за вами как персональный менеджер и смогу давать бесплатные консультации.