Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Евгений Делюкин

«Поощряем ли мы риски? О, да!»: история людей с r/WallStreetBets, которые превратили биржу в казино ради веселья и денег Статьи редакции

Отсутствие опыта, агрессивные стратегии, высокие риски, троллинг, самоуверенность и мемы — главные особенности сабреддита на 2,5 млн человек, который стал заметным событием на Уолл-стрит.

Одно из главных биржевых событий января 2021 года — резкий рост стоимости акций розничных магазинов игр GameStop. Шорт-продавцы, ставившие на их падение, потеряли $3,3 млрд.

Причиной роста стали пользователи сообщества Reddit r/WallStreetBets. Они решили скупать бумаги и отомстить хедж-фондам за недооценку GameStop и попытку её потопить — отобрать их деньги и попытаться заработать самим.

Это обернулось катастрофой для тех, кто играл на понижение, а для r/WallStreetBets акции GameStop стал источником заработка. Например, один из трейдеров сабреддита превратил $53,5 тысячи в $22,8 млн и продолжает держать акции при себе.

Самый популярный Yolo-тред на 27 января посвящен GameStop — реддитор хранит акции компании на $22,8 млн и всё ещё не продаёт их, заработав $9 млн за день. Остальные восхищаются его выдержкой

Успех с GameStop — первый случай в истории r/WallStreetBets, когда удалось заработать всему сообществу, известному за свои рискованные и необдуманные поступки и потери (или заработки) сотен тысяч долларов за пару минут.

«Трейдеры-реддиторы не знают, что делают, и им всё равно, что они не знают, что делают», — признаётся основатель r/WallStreetBets Хайме Рогозински, не связанный с сообществом с 2020 года.

Слоган r/WallStreetBets— «словно 4chan нашёл терминал Bloomberg». Для них нет смысла изучать финансовую отчетность компаний или биржевые приёмы — они просто рассматривают игру на бирже, как шанс повеселиться, наклепать мемов и испытать острые ощущения от огромных потерь или заработка.

Маскот r/WallStreetBets Artstation

Откуда взялась r/WallStreetBets и как устроено сообщество

Сабреддит был основан Хайме Рогозински в 2012 году. Он хотел создать место, где опытные инвесторы могли бы обмениваться советами по краткосрочным высокорисковым стратегиям с быстрой и большой прибылью.

«Все разговоры на Reddit в то время были посвящены долгосрочному инвестированию и индексным фондам, и каждый раз, когда я оставлял комментарий или вопрос, меня ругали и называли плохим инвестором», — говорит Рогозински.

Тогда он создал сабреддит r/WallStreetBets, как серьезный форум для обучения торгам на бирже.

Но вскоре на сабреддит нахлынула неуправляемая толпа троллей и шутников, а модератором стал Мартин Шкрели — бывший менеджер хедж-фонда, который отбывает семилетний срок в тюрьме за мошенничество с ценными бумагами, пишет Money.

Шкрели, которого называют «самым ненавидимым человеком в мире», известен за спекуляции на фармацевтическом рынке. Например, он выкупил права на препарат Thiola для лечения редкого заболевания и повысил цену на него на 2000%. А затем повторил это с препаратом для лечения токсоплазмоза, повысив цену на него на 5455% — с $13,5 до $750.

В результате r/WallStreetBets превратился в место, где инвесторы-дилетанты:

  • обмениваются идеями «быстрого заработка»,
  • запускают «рекламные кампании» с призывами поддержать определенные акции,
  • хвастаются большими заработками, выкладывая скриншоты с брокерских онлайн-счетов,
  • и наоборот — гордо демонстрируют, как потеряли десятки и сотни тысяч долларов из-за неудачного вложения, и получают в ответ поддержку вида «Живёшь один раз! (Yolo)».

Число инвесторов и подписчиков сообщества постоянно растёт — благодаря росту популярности брокеров без комиссии и мобильных приложений для онлайн-торговли, таких как Robinhood.

Robinhood стал основным инструментом r/WallStreetBets, большинство скриншотов в тредах — из этого сервиса. Сообщество влияет и на сам сервис, находя в нём уязвимости, например, бесконечно увеличивая себе кредитное плечо.

Иллюстрация из сообщества, характеризующая его участников: «упавший» Robinhood, потери тысяч долларов, ненависть к брокерам и мемы

Также они составили небольшой словарь, например, ласково зовут друг друга «аутистами», а финансовую выгоду называют «грудками» (имея в виду куриное филе и наггетсы). Тех, кто играет на понижение, в основном обозначают гомофобными эпитетами.

Типичная ситуация r/WallStreetBets

  • Пользователь заходит в сабреддит и хвастается, что за месяц «поднял» с $3 тысяч до $102 тысяч, в частности на «мемных» Tesla и Palantir.
  • А ещё спустя месяц всё теряет и получает 2 тысячи комментариев о том, какой он идиот.
trading has been halted, Robinhood is down, and wall street is in full blown panic mode all from a subreddit, shitposters, gamers, and degenerates from all corners of the internet. it's beautiful

На чем зарабатывают и теряют деньги в r/WallStreetBets

Несмотря на общее ироничное настроение, проигравших стараются утешать — предлагают психологическую помощь и стараются найти слова поддержки. Но не все — в тредах поддержки встречаются и те, кто просит «инвестировать ещё куда-нибудь, чтобы я поставил против тебя и классно поднялся».

Изначально реддиторы вкладывались в «мемные» акции — которые стоят не более $5 и выпускаются компаниями с небольшой капитализацией. Они считали, что несмотря на рискованность, на этом можно заработать больше и быстрее, чем на более надёжных акциях.

«Если вы обнаружите что-то нестабильное и рискованное, то заметите, что туда стекаются люди. Поощряем ли мы риски? О, да!», — говорил Рогозински.

Таким образом r/WallStreetBets подняло акции Plug Power, Virgin Galactic, Nokia, Blackberry. Сообщество могло участвовать и в повышении стоимости акций Tesla, так как о Маске и компании часто упоминают на Reddit, пишет Bloomberg.

Сейчас основная тема для обсуждений на r/WallStreetBets — как заработать на торговле опционами. По мнению сообщества, сделки с опционами позволяют дёшево ставить на рост или падение акций, но не покупать при этом сами ценные бумаги.

Они делают ставки, используя посредников, которые продают call-опционы и пут-опционы (договоры о праве купить или продать актив по определенной цене).

Эти посредники стараются не рисковать и при покупке call-опциона дилер покупает акции компании. При росте стоимости акций дилер платит по опциону и зарабатывает на разнице в цене.

И если число call-опционов растёт, чтобы снизить риски происходит массовая скупка акций — и это считается слабым местом торгов по мнению r/WallStreetBets.

Основная тактика сообщества — с утра скупать call-опционы определенной компании, чтобы вынудить дилеров скупать акции, таким образом растёт как стоимость ценных бумаг, так и опционов.

При этом многие члены сообщества признаются, что ничего не знают о компаниях, куда инвестируют деньги, и просто следят за шумихой — вкладывая в то, что обсуждают больше всего.

Каждый день сообщество делает прогнозы на лучшие утренние инвестиции

В случае с GameStop тактика r/WallStreetBets впервые оправдалась полностью — обычно сообщество частично или полностью теряет деньги. Но у сабреддита есть и «звезда» — трейдер Эдди Чой. Он научился торговать опционами благодаря r/WallStreetBets и в 2019 году смог получить 19000% прибыли по двум сделкам.

Сначала Чой потратил $766, чтобы купить опционы на продажу акций Rocu, и получил прибыль в $49 787 после того, как акции упали более, чем на 19%.

А затем использовал заработанные деньги, чтобы купить опционы SPDR S&P 500 ETF — их цена тоже упала, а прибыль Чоя выросла до $107 758. Несмотря на нелюбовь к шортерам, сообщество встретило победу Чоя положительно.

«Разбогатей или умри, пытаясь!»

Инвестиции в высокорискованные фьючерсы на сырую нефть — один из примеров, как живёт сообщество r/WallStreetBets.

В 2015 году после призыва подписчика drFreshh сообщество поставило на бумаги VelocityShares 3X Long Crude ETN, которые отслеживали фьючерсы на сырую нефть WTI.

ETN — необеспеченные долговые обязательства, где инвесторы теряют всё, если происходит банкротство. 3X — трехкратное увеличение риска для новичков.

UWTI for LIFE baby!!

История подскажет вам все закономерности, я исследовал это 20 часов подряд и это большая победа! Мальчики и девочки, на кону спасение жизни, мы попали в золотую жилу!

Спросите меня о чем угодно, и я скажу вам, что это оптимистично, как ничто иное!
Я собираюсь продать 100, 200 тысяч акций! Это шанс на всю жизнь! Я собираюсь инвестировать так — разбогатей или умри в попытках!»

drFreshh

Количество упоминаний UWTI на Reddit в 2015 году выросло с 12 до 381, а за первую половину 2016 года в заголовке 124 публикаций упоминался UWTI. Большинство — в r/WallStreetBets.

UWTI занял пятое место в списке десяти лучших акций TD Ameritrade и стали самыми популярными у миллениалов — основной аудитории r/WallStreetBets. В десятку любимых акций инвесторов старшего возраста UWTI не вошёл. И по мнению Рогозинского, это не совпадение.

В 2016 году резко вырос объем продаж, при этом большую часть времени акции UWTI только падали, иногда на двузначные проценты. В мае 2015 года индекс UWTI достигал $428. Всего за год акции UWTI упали более, чем на 90% — до $21. Заработать на них не удалось практически никому из реддиторов.

Первый график — падение стоимости акций UWTI, второй — упоминания UWTI на r/WallStreetBets

r/WallStreetBets стал «платформой для таких миллениалов как мы, чтобы узнать о UWTI и потерять деньги», — говорит член сообщества Джеффри Розански.

Он вложил в UWTI $500 и потерял $100 на их продаже.

А затем поставил $900 на опцион против S&P 500 и заработал $55 тысяч, в очередной раз продемонстрировав YOLO-дух сообщества.

{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","wallstreetbets","reddit"], "comments": 44, "likes": 87, "favorites": 158, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 201386, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 27 Jan 2021 17:27:56 +0300", "is_special": false }
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
54

Это примерно как криптоинвесторы, но наоборот. Никто не выебывается с умным еблищем, а честно говорят типа: "Мы тут вписываемся в супер рискованное дерьмо, но будет очень весело и надгробный камень наших капиталов скорее всего украсит розоватая вырезка из газеты ФТ"

Ответить
27

А по-моему не они превратили, а предостаточно случаев в прошлом и этом году, необоснованные резкие взлёты и падения и т.д.
Они лишь довели ситуацию до абсурда обратив на неё внимание. И считаю это правильно, раз регулирующие органы закрывали все это время на все эти случаи глаза, то почему бы не показать "большим дядям", что и физики способны в манипуляции и что будет с фондовым рынком если все это игнорировать

Ответить
4

Ну на шортсквизах летали еще с CNK, M, AAL, SPRT и подобными акциями. Я еще тогда подумал, а почему бы тому же каналу ФуллТаймТрейдинг не устраивать команды, мол "скупаем резко акци и устраиваем шорт-сквиз". Долго ждать реализации идеи не пришлось, чему я рад.

Ответить
22

‘Сначала Чой потратил $766, чтобы купить опционы на продажу акций Rocu, и получил прибыль в $49 787’

Вложил один ёршик, получил 65 ёршиков🔥

Ответить
9

находя в нём уязвимости, например, бесконечно увеличивая себе кредитное плечо

Ну такое. Как будто безлимит в быстрозаймах :)

Ответить
8

Чем плохо иметь безлимит в быстрозайме? 
1) берёшь кредит такого размера, чтобы купить власть в стране
2) покупаешь власть 
3) закрываешь быстрозайм, где взял кредит, как бизнес, наживающийся на народе, садя основателей на электрический стул
4) пользуешься благами приобретения в п2 до конца жизни 

Ответить
1

Тогда бы уже микрозаймы успели купить государство раньше нас 😌 хотя судя по количеству ларьков "Нужны деньги" почему то мне кажется что так и есть

Ответить
11

Только что Нокию запампили на + 100% 

Ответить
8

GME 🚀🚀🚀🚀

Ответить
8

По сути, на ММВБ тоже есть управляемый памп через популярные инвестканалы в телеграме. Правда, там косят под серьёзных ребят - приводят правдоподобные аргументы, почему бумага вот-вот должна выстрелить и нужно срочно затариваться. Объёмы там, конечно, не те, но какой-то гешефт точно есть.

Ответить
4

Ничего не понял, но очень интересно.

Ответить
3

смешно читать подобные вещи - разогревают толпу в том же GameStop те же профи что ставили на шорт в 2008 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-short-michael-burry-1500-percent-gain-gamestop-stake-2021-1-1030004676

Ответить
0

Интересно, он удачно воспользовался моментом, оставаясь в стороне, или же сначала втихую затарился, а потом возглавил крестовый поход хомяков на инвестфонды?

Ответить
0

Вы статью читали? Он слил половину акций еще в прошлом году

Ответить
1

Ниче не понимаю как они вкладывают 700 и зарабатывают 49 тыс

Ответить
2

Опционы, брат

Ответить
0

Это там плечо наверное ещё дополнительно ? Или просто сильно растёт ?

Ответить
5

Х10 плечо используют

Ответить
2

Рулетка, буквально

Ответить
1

На таком плече можно влететь нехило, даже с марджин колом

Ответить
1

Ну если пут то да, если колл то не факт, просто много отдаст, но жопа целая останется

Ответить
2

Влететь можно только продавая опционы. Покупая, ты не можешь потерять больше чем уплаченная премия. Убытки по купленным опционам, всегда ограничены размером премии, которую платишь при покупке.

Ответить
0

На опционы дают маржу гораздо меньше. Да и смысла нету ее брать. Люди для прикола покупают опционов на $3000 (или кому сколько не жалко) - сгорят, фиг с ними. А взлететь могут до десятков тысяч.

Ответить
0

В опционе нет плеча.

Ответить
0

а если не взлетит. Гасить долги надо?

Ответить
1

 долгов в случае опциона нет

Ответить
1

Красавцы

Ответить
1

Некоторые стартаперы до сих пор не понимают силу психологии в бизнесе.
Читатель, к примеру, видит  "красивый" заголовок типа
«Разбогатей или умри, пытаясь!», но не понимает смысл заголовка.
Откуда эта строчка в статье?
Ответ даёт "Википедия":
«Get Rich or Die Tryin’» — в дословном переводе с англ. — «Стань богатым или умри пытаясь».
Названия проектов американского рэпера 50 Cent.
Get Rich or Die Tryin’ — дебютный студийный альбом, вышедший в 2003 году.
«Разбогатей или сдохни» — фильм 2005 года, главную роль в котором сыграл 50 Cent.
Get Rich or Die Tryin’ — саундтрек к этому фильму.
Пруфы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Get_Rich_or_Die_Tryin%E2%80%99_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
В Америке очень сильна рэп-культура.
Рэпер 50 Cent - икона американского рэпа, продавший более 40 миллиона экземпляров своих альбомов.
Какие выводы можно сделать?
Когда об этом кейсе узнают российские фаны исполнителей типа Баста , Скриптонит или Моргенштерн, российский фондовый рынок ждут новые рекорды.
Но встречи на Московской фондовой бирже, уважаемые слушатели российского рэпа!

Ответить
0

Откуда столько кеша в депо у любителей российского кал... кхм, рэпа?

Ответить

Острый бинокль

0

Очередное Черное Зеркало?

Ответить

Комментарий удален

0

При описании тамошних юзеров вспомнился отчего-то чувак с долларами с башорга :)

Ответить
0

ничего веселого в том что люди поощряют азартные игры даже такими методами - нету. Одна тотальная деградация. 

Ответить
0

Я прочитал немного постов из ленты r/wallstreetbets
Хочу сказать - это выглядит так, как будто эти ребята просто очень весело проводят время
Один из реддиторов написал что он купит GME на половину своего зарплатного чека, не важно сколько он будет стоить завтра, просто чтобы поддержать тред

Ответить
0

Так в этом и есть вся суть — они играют. Для них суть не в том, чтобы заработать тысячи долларов с десятка, а в том, чтобы весело провести время. Просто в этот раз повезло. 

Ответить
0

Ну не сказать что повезло, Roaring Kitty один из зачинщиков всего этого оказался финансовым консультантом, с образованием и опытом инвестиций

Ответить
0

А я вот не могу найти там рекомендации что они собираются покупать. Можете помочь найти ? Или хотя бы то как они собирались покупать ту же Nokia или GameStop.

Ответить
0

Хаха, взяли идею с колл опционами у Нассима Талеба. Опциональность - Антихрупкость. Убытки ограничены, а выгоды нет. Вот и пользуются Антихрупкостью.

Ответить
0

А кто может подсказать где там в треде можно увидеть на что они ставят ? Так называемые сигналы ? Хотелось бы тоже присоединиться к движухе. Я листал листал и ничего не нашёл по существу. Спасибо заранее за ответ.

Ответить
0

Официальная русская конфа WSB https://t.me/WallStreetBetsRussiaOfficial

Ответить
0

Это возможно на на любой сегодняшней бирже, потому что это уже вчерашний день. Есть биржа с технологией эни-ту-эни (любую на любую, квантовое ядро), здесь уже такие фишки не проходят, как и игра на понижение брокерами. Так что играться всем осталось недолго. Мы уже пришли. 

Ответить
0

Так работает квантовое ядро, исполнение мгновенно. И как видите игры с арбитражём, памп и дамп закончились. Этому ядру подчиняется весь рынок. Продали навоз в Воронеже, акции Тесла  упали и т.д. и т.п. Так что r/WallStreetBets отдыхает, как и брокеры.

Ответить

Комментарии

null