Трейдеры против фондов. Как WallStreetBets отправила акции GameStop “на Луну”

GameStop (GME) — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров с более чем шестью тысячами торговых точек.

По различным причинам, с 2018 года компания работает в убыток, а пандемия окончательно подорвала бизнес GME, в связи с чем ее акции еще в июле торговались примерно по $4,0.

Однако эти обстоятельства не помешали бумагам взлететь до $340 (8300%) с июля 2020 года, включая рост более чем на 1500% с 13 января 2021 года.

Причина — в организованных действиях свыше 3.6 млн частных трейдеров, объединившихся в сообществе под названием Wallstreetbets на социальной платформе Reddit.

Трейдеры, в буквальном смысле слова, объявили войну хедж фондам Melvin Capital и Citron, которые заняли короткую позицию в акциях GameStop, продав без покрытия более 135% от free float (доля акций, находящихся в свободном обращении).

Только в прошедшую пятницу убытки хедж-фондов составили около $1,6 млрд, когда акции GameStop выросли на 51%. В этот день объем торгов бумагами GME превысил объем торговли Amazon и в 4 раза - капитализацию самой компании.

Противостояние берет начало с публикации одного из пользователей, который обратил внимание на недооцененность акций GameStop и огромное количество коротких позиций по ним.

“Расправа” частных трейдеров над Melvin Capital и Citron повлияла на акции целого ряда других компаний с высоким процентом коротких позиций.

Акции AMC Entertainment, BlackBerry, Koss, Express и еще порядка десятка имен — выросли без каких-либо очевидных причин или новостей от 20% до 230% за считанные дни. Акции AMC, крупнейшего в мире оператора кинотеатров, выросли более чем на 680%.

Доска объявлений WallStreetBets на паблике Reddit's пестрит скриншотами опционных сделок трейдеров с доходностью в сотни процентов.

Кстати, главный рыночный стратег Jones Trading признал, что трейдеры WallStreetBets спасли кинотеатры AMC от банкротства, вызванного пандемией. Благодаря взлету цен на акции, в понедельник компания успешно провела очередное размещение 50 млн акций (17,4% от общего количества).

Как и другие компании, оказавшиеся в этом спекулятивном безумии, AMC имела высокий уровень короткого интереса в процентах от free float, который, по последним данным, составлял около 69%.

Примечательно, что практически каждая “взлетевшая” компания поспешно проводит размещение дополнительных акций, “латая дыры” - тяжелые последствия карантинных ограничений.

Шортсквиз от WallStreetBets привлек внимание американских властей: Bloomberg сообщил, что команда Байдена “отслеживает” ситуацию с GameStop и всеми остальными компаниями.

Шорт сквиз (англ. short squeeze) — это явление резкого роста цены актива. Шорт сквиз вызван массовым закрытием своих позиций продавцами на бирже по причине того, что они могут понести еще более существенные потери.

Однако, по мнению экспертов, регулятор (SEC) не сможет предъявить обвинения участникам WallStreetBets, поскольку их действия не предусмотрены статьями «мошенничество с ценными бумагами» и «манипулирование рынком».

Для желающих рискнуть и принять участие в “pump and dump” зашортованных акций - сообщество WallStreetBets доступно по этой ссылке. Однако стоит осознавать, что в данном случае вы действительно сильно рискуете своим капиталом.

Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!