{"id":13563,"url":"\/distributions\/13563\/click?bit=1&hash=7a1c2765d377f463a7849b32148c496d0d86e5839a4216a090578d9381a4c980","title":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0414\u041c\u0421 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0437\u044a\u0435\u0445\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e \u043c\u0438\u0440\u0443","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}

Как я стал одним из «дегенератов» с WallStreetBets, заработав в моменте 700 тысяч рублей, и чуть всё не потерял за день

Привет, друзья. Сегодня хочу поделиться историей, как я торговал на бирже бумагами, которые рекомендовались в Reddit-сообществе WallStreetBets, как я заработал меньше чем за три дня 700 тысяч рублей, а потом за один день чуть всё не потерял из-за своей жадности.

Сразу хочу предостеречь почтенную публику от повторения ошибок, которые я совершил.

И в самом начале своего опуса хочу уточнить несколько вещей, во первых я рисковал не последними деньгами, во вторых, я на рынке уже около 10 лет и механизм рынка акций и облигаций мне знаком, в третьих я рисковал во время первого входа в рынок десятью тысячами долларов, во время второго входа в рынок тридцатью пятью тысячами долларов и в третий, самый неудачный, уже пятьюдесятью тысячами долларов.

В четвертых, я не профессиональный краткосрочный спекулянт, а больше долгосрочный инвестор и после ниже описанных событий спекулянтом мне быть расхотелось, хотя я остался в плюсе после своих опасных спекулятивных сделок на 8 тысяч долларов (чуть больше 600 тысяч рублей). Данная статья ни в коем случае не рекомендует вам повторять мои действия, так как на момент прочтения данной статьи окно возможностей в этих акциях с большой вероятностью уже закрылось.

Расчёт возможных рисков

Первым этапом было подробное прочтение саб рэддита WallStreetBets, на тот момент в нём было уже 2.1 миллиона человек (на данный момент уже около 4-ех миллионов) и новых топиков создавалось уже достаточно большое количество, после прочтения около пятидесяти топиков, я составил в Excel примерный список бумаг, который местная публика торговала или собиралась торговать и проделал небольшую подготовительную работу, прилагаю скриншот со страницы этого файла (извиняюсь что некоторые части на английском, но мне иногда так удобно):

Небольшой список акций который я составил после просмотра топиков на WallStreetBets и информации

Как видно из скриншота выше, красным я попытался выделить риски в некоторых бумагах которые я собирался торговать, как вы узнаете ниже я остановился на двух достаточно известных бумагах, BB (Blackberry), бывший лидер по производству телефонов заточенных на бизнес нужды, который безнадёжно проиграл конкуренцию Айфону и на данный момент проводит глубокую реструктуризацию своего бизнеса медленно превращаясь в чисто компанию по выпуску программного обеспечения.

Второй компанией, которой я собирался торговать была AMC Entertainment Holdings Inc (AMC), одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире, на момент моей покупки их акций, была на грани банкротства и напрашивался выпуск ею дополнительных акций и ходили даже слухи, что весь свой облигационный долг руководство AMC собиралось перевести в обыкновенные акции, что в принципе наводнило бы рынок новыми продавцами с огромным количеством акций от которых они бы хотели избавиться.

Если быть полностью честным, то фундаментальные показатели компаний в таких ситуациях должны интересовать вас меньше всего, а вот то, что компании будут в ускоренном порядке пытаться выпустить дополнительные бумаги на волне «хайпа» вы всегда должны учитывать.

Сколько удалось заработать?

Итак, вот мой журнал сделок взятый из отчёта моего брокера Interactive Brokers. Из него вы можете посмотреть в какой момент я заходил и выходил из сделок и сколько было заработано в общей сложности, в подлинности этого отчёта вы безусловно будете сомневаться, так что давайте сразу договоримся, что это демо!: )

Журнал сделок с Interactive Brokers, показывающий все сделки связанные с акциями с WallStreetBets

Из него видно, что я торговал только Blackberry (BB) и AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) к самой же популярной бумаге Gamestop (GME) я даже не притрагивался, так как посчитал её слишком рискованной на тот момент времени.

Главным я думаю для многих станет итоговая сумма, она оказалась не такой большой, как могла бы быть, а именно 8 тысяч долларов, хотя до последнего входа в рынок я был в плюсе на $9200, а в момент последней сделки мог заработать и +3 тысячи к уже имевшимся 9-ти, а мог бы и всё потерять в течении последнего дня, если бы в последней сделке поставил стоп в безубыток, который бы вынесло, но жадность в последний момент меня подвела и день я закончил с убытками в $1200 (это на самом деле большое везение). А в моменте, когда цена опускалась до $11.8 долларов за акцию был в минусе на 10 тысяч долларов (вся сумма которую заработал в предыдущие дни). Но рынок развернулся и позволил закрыться в сравнительно небольшой убыток.

Перед тем как лезть в данные бумаги я так же проверил объемы call опционов вне денег с исполнением 29-ого января, обычно покупаемых адептами WallStreetBets. Открытый интерес по таким коллам вне денег, был огромен, что в принципе подтверждало всеобщую теорию, что цену будут гнать вверх для того, чтобы все эти опционы выросли в цене к моменту экспирации.

Робингуд всех обманул

Один из рисков который я совершенно не предусмотрел было закрытие брокерами покупки акций, которое и произошло, Robinhood, Webull или полностью запретили покупку или сильно повысили требования по маржину.

Еще стоит отметить, что в последний день, когда я совершал сделки Робингуд открыл торговлю, но на очень маленькие лимиты, можно было покупать всего несколько акций AMC и BB и одну акцию GME, так же снизил лимиты по опционам на все бумаги.

Итак, какие выводы я сделал из своей последней убыточной сделки и почему лезть в неё не нужно было от слова совсем, во первых Робингуд заметно сократил покупку акций и опционов обсуждаемых на WallStreetBets. Как показала практика основная часть «дегенератов» покупает бумаги использую именно этого брокера.

Преимущество всегда будет на стороне хедж фондов

29-ого января было видно, что весь мир стал торговать бумаги с WallStreetBets, я был свидетелем классического front run на открытии, купив акции AMC на пре маркете за $14.6 и понадеявшись на то что на открытии они опять выстрелят на процентов 20, я наблюдал как это произошло в самом начале, но из-за включившейся жадности я захотел зафиксировать еще большую прибыль и стал наблюдателем того, как цену просто понесли настолько вниз сразу после открытия, что было просто очевидно, что роботы знали об объемах заявок с Робингуда. Этот пролив хорошо виден на графике ниже.

Если бы я не жадничал то мог бы заработать еще $3600, а не убыток в 1 тысячу

Напомню, что Robinhood является крупнейшим поставщиком информации о сделках своих клиентов хедж фондам, которые в основном занимаются высокочастотным трейдингом. Одним из самых больших их клиентов является компания Кена Гриффина — Citadel. Эта же компания является одним из самых крупных маркет мейкеров на опционном рынке, так что хедж фонды в любом случае заработали на хайпе с опционами и повышенном интересе к акциям клиентов Робингуда, вы можете воспринимать их как крупье в казино и одновременно владельцами большой доли в этом казино, поэтому они будут всегда в плюсе.

Выводы

Пожалуй закончу тем, с чего начал, как видите деньги не растут на деревьях и рог изобилия не будет работать вечно, как уже показали следующие дни, если вы собирались, или собираетесь поспекулировать на данных бумагах, да еще и на последние свои деньги, я бы сильно вас предостерег от этой затеи, как я уже сказал выше, я не профессиональный спекулянт и в таких историях участвую редко и пытаюсь быть предельно осторожным, но даже я не смог побороть искушение и полез на третий день в рынок уже на 50 тысяч долларов, но слава Богу всё закончилось для меня хорошо и я вовремя морально собрался и зафиксировал свои убытки, да и по итогу всей этой авантюры заработал хорошие деньги даже для меня.

Если вам понравилась данная статья, то самым большим выражением благодарности от вас была бы подписка на мой Youtube канал, на котором кстати я ничего не продаю и не буду продавать никогда, а только иногда выражаю свои мысли по темам, которые меня сильно интересуют, в основном это инвестиции, инфляция и другие экономические темы.

0
47 комментариев
Написать комментарий...
Колючий Орзэмэс
Я Миллионер

Подожди, но ведь ты же всего лишь семьсоттысячинер 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Нет, шестьсоттысячинер :)

Ответить
Развернуть ветку
Yaros Belkin

мог бы легко стать настоящим миллионером, если бы вкладывал в экономику будущего - крипто, а не в экономику прошлого - ценные бумаги.

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Вы за меня не беспокойтесь, я итак уже настоящий долларовый мультимиллионер, крипта да, оказалась хорошим активом, но как отметили ниже, попробуйте вложить в нее скажем 100 тысяч евро, затем удвоиться или утроиться (удесятериться), а потом вывести эти деньги обратно на банковский счёт, я не знаю как в России но на Кипре или в Латвии из которой я родом, банки вас просто четвертуют, моему знакомому даже закрыли на этой почве счёт, сначала он вывел двести тысяч евро, а потом через год банк запросил какие-то документы о происхождении средств, он сказал что заработал на криптовалютах на Coinbase (абсолютно официальная биржа) и не смотря на это банк решил закрыть ему счёт от греха подальше, так что в крипте тоже риски есть.

Ответить
Развернуть ветку
Очир Бочаев

Я удивляюсь, как долларовый мультимиллионер не в курсе, как вывести какой то актив в наличку и сделать конверт даже самый обычный. А ваш знакомый, чудик конечно) 200к€ выводить на 1 счет. Ума палата у миллионеров, херли)) 

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Вы сначала попробуйте открыть хотя бы один счет в одной стране для начала на том же Кипре не знаю как вы а термин KYC мне знаком не понаслышке, знающие люди меня поймут. 

Ответить
Развернуть ветку
Денис Проскурин

До сих пор не нашёл приемлимого ответа на вопрос как вводить/выводить деньги в крипту/с крипты с минимальной комиссией. Да ещё если оперировать большими суммами (>600 т.р) попадёшь под финансовый мониторинг. Объясняйся потом.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей П

Binance p2p

Ответить
Развернуть ветку
Investors Lives Matter

Ты дятел просто!

Ответить
Развернуть ветку
Bulat Ziganshin

поправьте "заработал" на "выиграл". вы просто делали ставки в казино - могли выиграть, могли проиграть. зарабатывают те, кто подобно робингуду и фондам, имеет внятное объяснение того, почему и на ком они заработают

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Я бы не назвал - это чистым казино, скорее специальной ситуацией, казино можно устроить в любой бумаге, если заходить в нее абсолютно бездумно, здесь всё таки была большая причина, нездоровый интерес к бумагам со стороны толпы, рост в AMC, BB, только начинался, когда как GME уже вырос, плюс как я считаю был предельно аккуратным, ставил стопы при сделках, увеличивал объем постепенно, видел какие были движения внутри дня, так что всё-таки не на 100 процентов казино! 

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Воробьев

Мне кажется сходство с казино в том, что 9 из 10 таких ставок оказываются в проигрыше.
Но от одной такой победы мозг получает столько дофамина, что сложно не начать считать себя умнее остальных участников рынка и не делать глупостей.

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Про дофамин я абсолютно согласен, если бы у меня не было опыта и понимания рынка всё бы закончилось очень плохо, я даже дал себе слабину именно из-за дофамина и эйфории и залез в последний день, мог вы выйти с прибылью, но хватило сил побороть себя и зафиксировать небольшой убыток, по поводу ставок, посмотрите мой журнал сделок, можно сказать что из трех ставок две сыграли и у меня было понимание что окно вот вот закроется, так что не убедили что казино. Но опять же по вышеназванным вами причинам я больше в такие сделки не полезу. 

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Nenashev

рок изобилия😆

Ответить
Развернуть ветку
Dear Moscow,
 рок изобилия
Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Извиняюсь, ночью дописывал, но вышло очень смешно, исправил :)

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Соглашусь с вами, для меня это тоже был чистейший pamp&dump, но мне показалось, что я захожу вовремя и оказался прав, вчера и сегодня пузырь начал сдуваться, рынок беспощаден к новичкам, а банда с Reddit именно в большинстве своем такие новички и есть.

Ответить
Развернуть ветку
Чрезвычайный звук

Просто найди источник идей по-лучше Реддита и запасись терпением

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Я уже 10 лет инвестирую, так что идеи есть, но вот таких ситуаций, где деньги практически раздают даром у меня за это время было не так много.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Токарев

в 2011 или около того Ripple при открытии давал всем 1000 xrp на открытие кошелька, я завел, посмеялся и забыл. На хайпе в декабре 2017 года снял 100 тысяч рублей, поставил новую дверь в квартире, купил колбасы на остатки.

Так что халява иногда случается, как в лотерее. 

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Да, согласен, крипта конечно стоит тут особняком, но я вот как-то пропустил этот тренд, был слишком консервативен на этот счёт и весьма зря.

Ответить
Развернуть ветку
Bulat Ziganshin

я ещё помню, как за три дня акции Камаза выросли втрое, я в этом ралли заработал 1%. если нет гарантий - это не раздача денег, а казино

Ответить
Развернуть ветку
Роман Родионов

А я тогда взял 40%

Ответить
Развернуть ветку
semen matrasov

Ну это не идеи, а группа pump/dump

Ответить
Развернуть ветку
Eugene 🌻

К примеру? Дайте подсказку 🙏

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Тут и оно, идей на рынке сейчас практически нет, в основном только спекуляции, не покупать же облигации казначейства, которые за десять лет дают меньше процента в долларах или SnP500 на all time high, при грядущей долларовой инфляции, вернее уже при текущей.

Ответить
Развернуть ветку
Чрезвычайный звук

Кроме S&P500 есть еще 5000 других компаний и найти можно всегда что-то

Ответить
Развернуть ветку
Solt Drum

8000 тысяч долларов 🤔
мб.
8 тысяч долларов или 8000 долларов таки?

Ответить
Развернуть ветку
Yuriy Palchuk

8000 тысяч децицентов долларов.

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Извините, вчера ночью дописывал статью и ошибку допустил, уже исправился.

Ответить
Развернуть ветку
Эрик Аванесян

Как можно связаться с тобой? Напишешь в телегу? @okaybos

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Лучше пока списаться здесь в личке, если вы следили до этого за моим youtube каналом, то я там говорил по каким причинам хочу быть инкогнито.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Ваш youtube канал не смотрел, но причины прямо заинтриговали

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Если вкратце, у меня достаточно большой капитал, плюс я живу на Кипре, где все русскоязычные знают друг друга, не хочу светить свою личность в Интернете.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Да, действительно, вот это рост меньше чем за неделю почти удвоились, прямо как акции Геймстопа :)

Ответить
Развернуть ветку
R B

The House always wins! 

Ответить
Развернуть ветку
Николай Батраков

Уже известно, что объемы давали не сами реддитовцы, а другие фонды

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Все верно, реддит создал инфоповод

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

По ощущениям не могу такого сказать, когда отключили Робингуд объемы торгов сильно упали.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Горяйнов

А почему кстати всех членов этого сообщества в реддите называют "дегенератами"? Вроде как оскорбление, на там даже рядом с количеством участников это написано. Если это сленг, то почему именно дегенерат? Не гуглится.

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Там очень популярен мем такой, что-то вроде: Господи, я вчера вложил все свои сбережения в Геймстоп (yolo - you live only once - живём один раз), кто-то отвечает: Я с тобой друг, ты настоящий дегенерат! Ну то есть по логике там основная масса ведет себя как настоящие дегенераты и не понятно шутять ли они или всерьез!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Горяйнов

Ясно, спасибо! Мне тут еще подсказали что "деген трейдинг" в крипте - это когда на всю котлету заходишь в совсем молодые проекты, в надежде словить иксы. 

Ответить
Развернуть ветку
Pavel
 я не профессиональный краткосрочный спекулянт, а больше долгосрочный инвестор

Я не халявщик, я партнер! :)

Ответить
Развернуть ветку
Я Миллионер
Автор

Лавры Лёни Голубкова мне не дают покоя :)

Ответить
Развернуть ветку
Wall Street Shadow
к самой же популярной бумаге Gamestop (GME) я даже не притрагивался, так как посчитал её слишком рискованной на тот момент времени.

и даже сейчас боитесь? :) это же настоящий 💎

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 47 комментариев
null