Как я стал одним из «дегенератов» с WallStreetBets, заработав в моменте 700 тысяч рублей, и чуть всё не потерял за день

Привет, друзья. Сегодня хочу поделиться историей, как я торговал на бирже бумагами, которые рекомендовались в Reddit-сообществе WallStreetBets, как я заработал меньше чем за три дня 700 тысяч рублей, а потом за один день чуть всё не потерял из-за своей жадности.

Сразу хочу предостеречь почтенную публику от повторения ошибок, которые я совершил.

И в самом начале своего опуса хочу уточнить несколько вещей, во первых я рисковал не последними деньгами, во вторых, я на рынке уже около 10 лет и механизм рынка акций и облигаций мне знаком, в третьих я рисковал во время первого входа в рынок десятью тысячами долларов, во время второго входа в рынок тридцатью пятью тысячами долларов и в третий, самый неудачный, уже пятьюдесятью тысячами долларов.

В четвертых, я не профессиональный краткосрочный спекулянт, а больше долгосрочный инвестор и после ниже описанных событий спекулянтом мне быть расхотелось, хотя я остался в плюсе после своих опасных спекулятивных сделок на 8 тысяч долларов (чуть больше 600 тысяч рублей). Данная статья ни в коем случае не рекомендует вам повторять мои действия, так как на момент прочтения данной статьи окно возможностей в этих акциях с большой вероятностью уже закрылось.

Первым этапом было подробное прочтение саб рэддита WallStreetBets, на тот момент в нём было уже 2.1 миллиона человек (на данный момент уже около 4-ех миллионов) и новых топиков создавалось уже достаточно большое количество, после прочтения около пятидесяти топиков, я составил в Excel примерный список бумаг, который местная публика торговала или собиралась торговать и проделал небольшую подготовительную работу, прилагаю скриншот со страницы этого файла (извиняюсь что некоторые части на английском, но мне иногда так удобно):

Как видно из скриншота выше, красным я попытался выделить риски в некоторых бумагах которые я собирался торговать, как вы узнаете ниже я остановился на двух достаточно известных бумагах, BB (Blackberry), бывший лидер по производству телефонов заточенных на бизнес нужды, который безнадёжно проиграл конкуренцию Айфону и на данный момент проводит глубокую реструктуризацию своего бизнеса медленно превращаясь в чисто компанию по выпуску программного обеспечения.

Второй компанией, которой я собирался торговать была AMC Entertainment Holdings Inc (AMC), одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире, на момент моей покупки их акций, была на грани банкротства и напрашивался выпуск ею дополнительных акций и ходили даже слухи, что весь свой облигационный долг руководство AMC собиралось перевести в обыкновенные акции, что в принципе наводнило бы рынок новыми продавцами с огромным количеством акций от которых они бы хотели избавиться.

Если быть полностью честным, то фундаментальные показатели компаний в таких ситуациях должны интересовать вас меньше всего, а вот то, что компании будут в ускоренном порядке пытаться выпустить дополнительные бумаги на волне «хайпа» вы всегда должны учитывать.

Итак, вот мой журнал сделок взятый из отчёта моего брокера Interactive Brokers. Из него вы можете посмотреть в какой момент я заходил и выходил из сделок и сколько было заработано в общей сложности, в подлинности этого отчёта вы безусловно будете сомневаться, так что давайте сразу договоримся, что это демо!: )

Из него видно, что я торговал только Blackberry (BB) и AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) к самой же популярной бумаге Gamestop (GME) я даже не притрагивался, так как посчитал её слишком рискованной на тот момент времени.

Главным я думаю для многих станет итоговая сумма, она оказалась не такой большой, как могла бы быть, а именно 8 тысяч долларов, хотя до последнего входа в рынок я был в плюсе на $9200, а в момент последней сделки мог заработать и +3 тысячи к уже имевшимся 9-ти, а мог бы и всё потерять в течении последнего дня, если бы в последней сделке поставил стоп в безубыток, который бы вынесло, но жадность в последний момент меня подвела и день я закончил с убытками в $1200 (это на самом деле большое везение). А в моменте, когда цена опускалась до $11.8 долларов за акцию был в минусе на 10 тысяч долларов (вся сумма которую заработал в предыдущие дни). Но рынок развернулся и позволил закрыться в сравнительно небольшой убыток.

Перед тем как лезть в данные бумаги я так же проверил объемы call опционов вне денег с исполнением 29-ого января, обычно покупаемых адептами WallStreetBets. Открытый интерес по таким коллам вне денег, был огромен, что в принципе подтверждало всеобщую теорию, что цену будут гнать вверх для того, чтобы все эти опционы выросли в цене к моменту экспирации.

Один из рисков который я совершенно не предусмотрел было закрытие брокерами покупки акций, которое и произошло, Robinhood, Webull или полностью запретили покупку или сильно повысили требования по маржину.

Еще стоит отметить, что в последний день, когда я совершал сделки Робингуд открыл торговлю, но на очень маленькие лимиты, можно было покупать всего несколько акций AMC и BB и одну акцию GME, так же снизил лимиты по опционам на все бумаги.

Итак, какие выводы я сделал из своей последней убыточной сделки и почему лезть в неё не нужно было от слова совсем, во первых Робингуд заметно сократил покупку акций и опционов обсуждаемых на WallStreetBets. Как показала практика основная часть «дегенератов» покупает бумаги использую именно этого брокера.

29-ого января было видно, что весь мир стал торговать бумаги с WallStreetBets, я был свидетелем классического front run на открытии, купив акции AMC на пре маркете за $14.6 и понадеявшись на то что на открытии они опять выстрелят на процентов 20, я наблюдал как это произошло в самом начале, но из-за включившейся жадности я захотел зафиксировать еще большую прибыль и стал наблюдателем того, как цену просто понесли настолько вниз сразу после открытия, что было просто очевидно, что роботы знали об объемах заявок с Робингуда. Этот пролив хорошо виден на графике ниже.

Напомню, что Robinhood является крупнейшим поставщиком информации о сделках своих клиентов хедж фондам, которые в основном занимаются высокочастотным трейдингом. Одним из самых больших их клиентов является компания Кена Гриффина — Citadel. Эта же компания является одним из самых крупных маркет мейкеров на опционном рынке, так что хедж фонды в любом случае заработали на хайпе с опционами и повышенном интересе к акциям клиентов Робингуда, вы можете воспринимать их как крупье в казино и одновременно владельцами большой доли в этом казино, поэтому они будут всегда в плюсе.

Пожалуй закончу тем, с чего начал, как видите деньги не растут на деревьях и рог изобилия не будет работать вечно, как уже показали следующие дни, если вы собирались, или собираетесь поспекулировать на данных бумагах, да еще и на последние свои деньги, я бы сильно вас предостерег от этой затеи, как я уже сказал выше, я не профессиональный спекулянт и в таких историях участвую редко и пытаюсь быть предельно осторожным, но даже я не смог побороть искушение и полез на третий день в рынок уже на 50 тысяч долларов, но слава Богу всё закончилось для меня хорошо и я вовремя морально собрался и зафиксировал свои убытки, да и по итогу всей этой авантюры заработал хорошие деньги даже для меня.

Если вам понравилась данная статья, то самым большим выражением благодарности от вас была бы подписка на мой Youtube канал, на котором кстати я ничего не продаю и не буду продавать никогда, а только иногда выражаю свои мысли по темам, которые меня сильно интересуют, в основном это инвестиции, инфляция и другие экономические темы.