Ох, словлю сейчас хейта и минусов, но надо написать.
На днях пришла странная новость: компания Тесла Илона Маска купила биткоинов на $1,5 млрд. Странная, потому что Тесла — не хедж-фонд, а производитель электрокаров.
Ситуация становится совсем деликатной, когда мы вспомним что биткоин и Тесла на момент новости находятся в огромном ценовом пузыре. Получается, что один “пузырь” вложился в другой.
Давайте разберёмся, что произошло.
Вообще крупные компании с большими деньгами (вроде Apple и Google) имеют инвестиционный портфель. Но цель такого портфеля обычно — сохранить деньги от инфляции пока они не понадобились для бизнеса.
Очень сомневаюсь, что Тесла купила биткоин для страхования от инфляции, потому что риски его обвала слишком высоки.
Я думаю, что в Тесле на дураки работают и это…
Продуманная спекуляция
Во-первых, Маск мог сам заработать, неофициально прикупив битков до того как их купила Тесла (было ясно, что цена сразу подскочит).
Во-вторых, в Тесле справедливо посчитали, что объявление о такой крупной сделке подстегнёт цены и раздует текущий “пузырь” биткоина ещё больше.
Скорее всего, в Тесле сделали ставку на “эффект Илона”: инвесторы вкладываются в компанию после того, как в Твиттере её рекомендует Илон Маск.
"Эффект Илона"
Вот самые забавные новости на VC из этой серии:
- В январе 2020 года после совета Маска использовать мессенджер Signal инвесторы перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли её акции на 1100% — с 60 центов до $7,19.
- После того, как 1 февраля Илон Маск в прямом эфире отвечал на вопросы пользователей аудиосоцсети Clubhouse, инвесторы захотели купить акции сервиса, но перепутали и вложились в компанию Clubhouse Media Group и подняли её акции на 100%.
Полное безумие, но ведь на этом безумии можно заработать — подумали в Тесле и создали…
План спекуляции
Думаю, план выглядит примерно так:
- Купить биткоинов на $1,5 млрд — это уже подстегнёт цены.
- Объявить об этом в прессе, сопроводить одобрительными комментариями и твитами Маска.
- Пресса будет крутить и смаковать эту новость.
- Люди “пойдут за Илоном”, думая что-то вроде “ну раз Маск вложился, то и мне стоит — Маск же не дурак”.
- Осталось аккуратно и вовремя выйти из этого “пузыря”, зафиксировав прибыль и оставив остальных ждать обвала.
Не думаю, что Маск целенаправленно хочет лишить людей денег или делает это из-за наживы. Скорее, ему просто нужны деньги для Теслы (может и себе заодно), он видит возможность и использует её.
Всё для выживания. Руководители публичных компаний всегда боятся падений их стоимости, и лишние $200-300 млн очень помогут в связи с тем, что Тесла никак не может начать хорошо зарабатывать.
Ловушка
Загвоздка для покупателей в том, что покупая биткоин после Маска, они играют в его игру и берут раздутый актив.
Возможно, Тесла уже начала потихоньку продавать биткоин и через месяц избавится от него. Об этом никто из покупателей не узнает или узнает когда будет слишком поздно.
Хочу напомнить, что вы тоже должны действовать в своём интересе. Думать независимо, не быть наивными и не становиться жертвами манипуляций — даже таких гениальных и созидательных людей, как Илон Маск.
Ну и вообще не спекулировать, а нормально инвестировать по пассивной стратегии, как учил дедушка Баффет.
P.S. Я не хейтер биткоина или Маска. Биткоин — хорошая штука, а Маск — гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Но это не значит, что нам нужно одевать "розовые очки" и действовать в чужих интересах.
#тесла #биткоин #илонмаск
1. Дневной объем торгов по данным coinmarketcap на момент написания этого сообщения $78 миллиардов или 1641091 BTC.
2. По данным SEC, Bitcoin был куплен в январе 2021. Минимальная стоимость BTC в этом месяце была около $30 тысяч. Условно принимая, что было куплено именно по минимальной стоимости, мы имеем вложения в 50'000 BTC. Такой объем за сутки переходит 30 раз из рук в руки (см. пункт 1).
3. Для лучшего понимания объема рынка на данный момент — даже продажа 100 BTC market order (т.е. разом по любой ближайшей цене, никогда так не делайте!) только по одной бирже (Binance, 5.5% рынка для BTC/USDT) после резкого роста (то есть количество ордеров на покупку по ближайшим ценам очень низкое) снизит цену только на $250 (это 0.5%). Для сравнения, поднять цену (только на одной бирже с 5.5% рынка!) на данный момент на $250 — нужно 500 BTC. Обратите внимание, что это цены рядом с текущей (в этих пределах цену довольно просто изменить, далее уже даже дамп 1000 BTC не продавит значительно).
Выводы читающим предлагаю сделать самостоятельно, но что объективно, так это то, что даже такие объемы покупки BTC, которую сделала Tesla — рынок прожует и не так сильно и заметит.
Также стоит отметить, что автор не предоставил пруфы того, что он зашортил что Bitcoin, что Tesla на всю котлету. Мало пафосно назваться «Медведем с Wall Street», нужно еще и соответствовать.
А то про пузыри то все горазды говорить, а как дело доходит до шорта на хотя бы $10k, то «ой» и «Медведь с Wall Street» оказывается внезапно «Моськой с Wall Street» (на самом деле, как название для канала звучит даже лучше).
Все зависит от ликвидности в стакане. Если вы прямо сейчас прольете 118 BTC на паре BTCUSDT на бинансе, это уронит цену на 2%, то есть почти на 1 тыс долларов. Чтобы сдвинуть цену вверх на те же 2%, нужно примерно 3 млн долларов, что на ~50% меньше фиата, чем на продажу. Не космические деньги по меркам крипты.
На коингеко можно посмотреть толщину стакана на разных биржах. Стакан цен -2% или +2% смотрите.
Видимо, одного упоминания «на момент написания этого сообщения» в моём сообщении было недостаточно :)
В разные моменты времени ситуация безусловно будет разной. 0.5% при дампе 100 BTC было по данным непосредственно Binance. Но за CoinGecko плюсую, очень хороший проект.
Имеет смысл сейчас входить на 5 лет в коингеко по вашему мнению?