Зарабатываем на бирже с помощью технического анализа по Price Action - пошаговая инструкция

Я расскажу про торговлю на чистом графике без использования индикаторов — Прайс экшен. Вы получите готовую торговую систему и научитесь не терять свои деньги. Вам не придется заниматься расчетами мультипликаторов и держать акции по 10 и более лет для получения прибыли. Мы будем заниматься трейдингом, а не инвестициями. Просто, понятно и без стресса.

Предисловие

Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить.

Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.

Результаты сделок за последний месяц с 1 млн

Все мои сделки есть в Пульсе и моем телеграм-канале ETP Trading.

Введение

Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции.

Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.

Что такое Price Action

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические.

В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Чарльз Генри Доу
Изобрел известный Промышленный индекс Доу-Джонса, основал «The Wall Street Journal» и является основоположником технического анализа.

Фундаментальный и технический анализы

С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами.

Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг.

Ниже график сравнения доходностей.

Желтый — Фонд Кэти Вуд,
Красный — Уоррен Баффет,
Белый — NASDAQ,
Зеленый — S&P 500.

Наглядное отличие технического подхода от фундаментального.

Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены.

За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?

Доходность акций Теслы за 1 год - 728%, которые никогда не купит инвестор фундаментальщик, но купит трейдер с техникой. P/E на текущий момент 1256.

Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.

Какой анализ вы предпочитаете?
Технический анализ
Фундаментальный анализ
Никакой
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать

Определение тренда

Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.

Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.

Изменение тренда с восходящего на нисходящий

Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.

Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.

Мультифреймовый анализ

Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать.

Таймфрейм - это интервал времени, который используется для группировки цены при построении элементов ценового графика.

Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.

Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.

Всего существует 6 периодов:

  • M — минута (1m — минутный период).
  • H — час (4h — четырёхчасовой период).
  • D — день (D или 1D — дневной период).
  • W — неделя (W или 1W — недельный период).
  • M — месяц (M или Mo — месячный период).
  • Y — год (Y или 1y — годовой период).

Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.

Мультифреймовый анализ - это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.

Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.

Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.

Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.

Паттерны Прайс Экшн

Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку?

Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.

Паттерны - это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности.

Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.

Пин-бар

Поглощение

Голова с плечами

Перевернутая голова с плечами на акции Лукойла с последующим ростом.

Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.

Двойная вершина

Двойная вершина на графике с Теслой. После формирования идет падение.

Двойное дно

Сформировавшийся паттерн с двойным дном на акции Apple, далее идет рост.

Итого, как только паттерн сформировался можно входить.

Точка входа и стоп-лосс

Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.

1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи.

2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.

3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.

Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.

Точки фиксации прибыли (тейк-профит)

Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.

Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.

Готовая торговая система

Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.

  • Смотрим общий тренд, сначала пробуйте торговать на растущем тренде,
  • Смотрим на основном таймфрейме уровни сопротивления/поддержки,
  • Переходим на младший таймфрейм и ищем разворотные паттерны,
  • Входим по сетапу и ставим стоп-лосс,
  • Ставим тейки,
  • После первого тейка ставим жесткий стоп в безубыток.

Почему мы не торгуем российские акции или облигации и фонды?

Российский рынок малоликвидный, дяденька с большими деньгами может в любой момент, как поднять акции, так и опустить их. Полная вакханалия.

Облигации, есть ОФЗ и корпоративные. Первые надежные, но с учетом инфляции вы получите минус, вторые менее надежные, но также дадут вам доходность ближе к 0.

Про учет инфляции при определении доходности инвестиций, вы можете посмотреть видео профессора НИУ ВШЭ Николая Берзона.

Курс лекций «Управление личными финансами»

Фонды - интересная тема, но слишком пассивная.

Если вам интересно, как собрать комбинированный и более консервативный портфель, то также могу написать статью об этом.

Спасибо, что дочитали до конца!

Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую свои сделки в "прямом эфире" в своем телеграм-канале "ETP Trading".

Если вам была интересна статья и вы получили знания, то можете подписаться и получать актуальную информацию напрямую.


P.S. Не думал, что буду дополнять.

Прочитал я комментарии и ужаснулся. Оставлю последнее слово, вы вольны торговать так, как вам нравится, следуя своей стратегии по которой вы получаете прибыль.

Нравится вам фундаментальный анализ, торгуйте по нему, нравится технический торгуйте также по нему, хотите что-то простое и современное из технического анализа, то торгуйте по прайс экшн. Не хотите одни акции в портфеле, а хотите полную диверсификацию - ради бога!

Я не занимаюсь инфоцыганщиной, я не впариваю вам что-то неизвестное и непонятное, я не пытаюсь вас переубедить в чем-то, я не продаю вам курсы, я просто простыми словами рассказал про одно из популярных направлений технического анализа на западе - Price Action. Здесь нет никаких секретных формул.

Я собрал воедино весь основной костяк для вас, чтобы вы имели представление, что есть ещё направления или же взяли данное направление, как основную торговую систему.

Всем желаю успехов и больших заработков.

P.P.S. В итоге уже и инфоцыгане от инвестиции подключились, нормально мы так всполошили это болото.

0
150 комментариев
Написать комментарий...
Трейдер мамкин

Уровни сопротивления и поддержи блэд, двойное дно, тройное дно... хочешь я тебе прямо сейчас докажу что все эти паттерны работают исключительно в половине случаев?)))

А вот инфа для тех у кого есть мозги, если человек действительно нашёл какую-то возможность зарабатывать на рынке зачем ему вообще об этом писать в интернете и плодить конкурентов?) А этим писюнам просто деньги нужны ваши, ведь свои они уже просрали.

P.S. сейчас +50% есть у доброй половины "трейдеров", повезло на тесле.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

1) Про половину случаев. Почитайте, пожалуйста, про PLR. Это Profit Loss Ratio, если кратко, то он должен быть 3 к 1 или 2 к 1, т.е. 1 ваша прибыльна сделка должна окупать 2 убыточные. Итого даже при вероятности 50/50 вы всегда будете в плюсе. Вы знали об этом?)

2) Я не нашел способность зарабатывать, это избитая тема, технический анализ, просто я решил его рассказать простыми словами, чтобы у людей была хоть какая-то стратегия торговли. Да и большую часть играет психологическая составляющая. 

3) Конкуренты? Кто конкурент? Я торгую на бирже, вы также можете зайти и забирать деньги у тех, кто не умеет торговать. Не понимаю предъявы.

4) Кому-то повезло, кому-то нет на Тесле. Причем здесь это? Я теслой редко торгую, тем более она сейчас в боковике.

5) Вы точно занимаетесь инвестициями?

Ответить
Развернуть ветку
Трейдер мамкин

Оп оп все теже избитые не работающие паттерны, следующая станция разрыв PLR, включи мозги и подумай среднюю вероятность отклонения цены из данной точки в любую сторону, таким образом хуяк хуяк и при 2 к 1 в среднем будет две убыточные к одной прибыльной, чистая магия, да? На самом деле обычная математика и логика. Нахрена приходить сюда и рассказывать людям то, что кормит только брокера (и то только тогда когда все действия идеальны)?  На рынке, товарищ, все друг другу конкуренты, странно что такая довольно простая мысль ещё не посетила тебя. Смешно вот что, что вы такие всем тут рассказываете о том как заработали на растущем рынке, дак епт, мы все сейчас в плюсе (только потому что 95% людей сидят в лонгах). По последнему вопросу я бы лучше у вас это спросил.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Брокера кормят любители казино, лудоманы и хомяки :) Я рассказываю доступным языком про Прайс Экшн, погуглите что это.

И вдруг ошли любимые вбросы о том, что все заработали на бычьем рынке)) 

Все растёт же, но кто-то зашёл в Эпл на сплите в сентябре и вышел в 0 только спустя 5 месяц 🙂 отличный рост) Амазон тоже отличную доходность дал с июля по текущий день в 0.2%  Или это плохие компании, которые не растут на растущем рынке?)) Доходность ниже вклада в банке.

По PLR почитайте матчасть.

Ответить
Развернуть ветку
Трейдер мамкин

Интересная у вас модель поведения, это сами гуглите, про это сами почитайте, нахер вы тогда вообще статью писали?

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Что и требовалось доказать :)
🧯

Ответить
Развернуть ветку
Трейдер мамкин

А ты думал ты один можешь на кнопки бездумно тыкать?)))

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Не понимаю о чем вы, клоунадой не занимаюсь, делюсь своим мнением и обучаю людей. 

Вместо того, чтобы играть в маленькую обиженную девочку ставящую минусы под каждым моим комментарием, лучше бы купили себе конфет, погуляли бы, сходили в кино, подышали свежим воздухом, возможно снег бы разгребли.

Будьте менее токсичным, это притягивает людей.

Ответить
Развернуть ветку
Трейдер мамкин

Если ты совсем хочешь достоинство потерять, я тебе объясню очень популярно, ты тот самый идиот который начал сам минусовать из за личной неприязни и вдруг получив ответку обосрался.

Чё на плюсы дрочишь?)))

Ответить
Развернуть ветку
Роман Дмитриевич

такой ты далбаеб конечно)

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Semenov
Автор

Вы смешной, но, спасибо за общение :)

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Бондаренко

ничего себе у тебя горит, беги к мамке,  нытик

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Nenashev

Только до этого они росли как не в себя, и логично было в дополнение к эпплам - амазонам закупаться акциями лагающих отраслей. Сплит был в августе, кстати.

Ответить
Развернуть ветку
maybe laibel

НЕ РАБОТАЕТ. как и любой анализ. Рынок же лохотрон? Я 10 лет торговал и думал, что зарабатываю, но нет. Рынок все равно забрал свое. Ни 1 система не будет работать. Рынок идет просто в случайную сторону и все)

Ответить
Развернуть ветку
147 комментариев
Раскрывать всегда