19 компаний, для тех кто хочет вложиться в сферу беспилотных транспортных средств и электромобилей

В поиске интересных вариантов для инвестирования, я взял два самых крупных ETF которые состоят из компаний, занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств и электромобилей, а также компонентов и материалов для электромобилей и сравнил их

• Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $DRIV (76 компаний)
• iShares Self-Driving EV and Tech $IDRV (99 компаний)
  

Если вы квалифицированный инвестор или покупаете акции (и/или ETF) через зарубежного брокера, то лучше решение будет купить просто один из ETF (или два сразу) комиссия за управление у них 0.68% и 0,47% соответственно

Я сравнил 2 списка. Получилось, что 23 компании входят в оба ETF, посчитал общий вес для этих компаний и упорядочил по убыванию. На выходе у меня получился достаточно интересный список из 23 компаний со средним весом в составе обоих ETF на компанию (если убрать 4 компании которые доступны только квалифицированным инвесторам (выделил жёлтым), то получается остаётся 19 компаний)

Интересно, что Яндекс оказался в двух ETF c большим весом, т.е. разработки в сфере беспилотных транспортных средств у Яндекса признаются у самых крупных Институциональных инвесторов (iShares - это ETF от BlackRock, самый крупный фин институт в мире по размеру активов под управлением. Разбор акций самого BlackRock делали месяц назад)

• ALPHABET $GOOGL
• INTEL $INTC
  
• NVIDIA $NVDA
  
• APPLE $AAPL
  
• TESLA $TSLA
  
• GENERAL MOTORS $GM
  
• QUALCOMM $QCOM
  
• AMD $AMD
  
• NXP SEMICONDUCTORS $NXPI
  
• FORD $F
  

Список хоть и интересный, но ожидаемый. Это Чипмейкеры и Софт. По весу уверенно идёт Google

Вторая половина списка менее очевидные компании. Добавил краткий обзор чем они занимаются

Чем занимается: Компания является ведущим производителем специальных химикатов, в том числе лития (используется в аккумуляторах), а так же брома и катализаторов, бизнес диверсифицирован между тремя сегментами

Чем интересно: Рост электромобилей должен стать серьезным стимулом для производителей лития в ближайшие годы из-за высокого спроса на производство литий-ионных аккумуляторов

Чем занимается: Работает на 3 основных рынках: Северная Америка, Европа и Азия и 2 направлениях:

1. Автоматизированное Вождение, Программное обеспечение для автомобилей, Сенсорные системы.

2. Электрические системы, проводка, гибридные системы высокого напряжения и системы безопасности.

Чем интересно: Сильный рост рынка. Из отчётности компании за 1К2021 основной рост приходится на Азиатский рынок 64%, включая рост на 94% в Китае. Общая выручка увеличилась на 20%

Чем занимается: Производит некоторые из наиболее важных компонентов для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных и электромобилей. Сейчас компания инвестирует в компанию и переоснащает ее, чтобы в будущем стать ведущим поставщиком запчастей для электромобилей

Чем интересно: Низкая оценка. Связано с недавним приобретением Delphi Technologies за $3,3 млрд. Слияние двух предприятий теперь означает, что запчасти от BorgWarner необходимы для таких гигантов как Ford $F, General Motors $GM, Volkswagen $VOW3@DE, а также другим мировым автопроизводителям.

Чем занимается: Мировой лидер в области инженерных материалов и оптоэлектронных компонентов которые используются в том числе и в Электромобилях. II–VI производит лазеры (к примеру если у вас последний iPhone Apple $AAPL, то лазеры II–VI помогают использовать Face ID), LiDAR для автомобилей. Является крупнейшей в отрасли по рыночной капитализации и выручке

Чем интересно: Вертикально интегрированная модель помогает компании не зависеть от ограничений цепочки поставок. 25 Марта объявила о заключении соглашения с Coherent, одним из ведущих мировых поставщиков лазеров.

Чем занимается: Производит автомобильные сиденья и автомобильные электрические системы (жгуты для проводов, системы подключения, интегрированные силовые модули, системы управления батареями и распределительные коробки). Компания снабжает всех основных производителей автомобилей в мире

Чем интересно: Так Lear производит сиденья и универсальные электрические системы, этим сегментам не угрожает переход от бензиновых к электрическим автомобилям будущего. Более высокий спрос на автомобили приводит к увеличению продаж в этом сегменте

Чем занимается: Небольшая компания (капитализация всего $2.29 млрд) Занимается термической экспертизой. В далёком 1996 году представили первое автокресло с подогревом и охлаждением. На текущий момент применяют свои технологии в управление температурой аккумуляторных батарей и электроники

Чем интересно: Растущий рынок электромобилей может положительно сказаться на росте стоимости акций, учитывая сколько шума делает одна загоревшееся батарея

Visteon Corporation $VC и Veoneer $VNE — убыточные Small-Cap, их рассматривать не будем, учитывая риски ближайшей коррекции всего рынка, убыточные компании могут сильно потерять в цене

#фондовыйрынок #акции

Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.

Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле

Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц