Трейдинг для новичков. Постулаты, которые помогут заработать на рынке!

Чтобы успешно торговать на рынке ценных бумаг, требуется опыт и знание фундаментального и технического анализа.

Фундаментальный анализ исследует отчетность и стратегию конкретного предприятия, отрасли, а также экономики в целом. Большее внимание уделяется динамике показателей, чем их значению.

Технический анализ называют главным инструментом трейдера. Графики, графические модели и большое количество индикаторов которого основаны на теории Чарльза Доу. Эта статья поможет лучше понять постулаты теории Доу и научит осознанно принимать торговые решения.

Более подробно про механизмы рынка можно почитать в моем Telegram-канале «Американо! Фондовый рынок США».

"История повторяется".

Ретроспективный анализ позволяет нам сделать выводы для прогнозирования будущего.

В абсолютном виде этот постулат неверен, потому что история никогда не повторяется точно. Абсолютно точного прогноза ожидать опрометчиво, но изучая историю можно повысить вероятность проведения удачной сделки в будущем.

Почему это происходит?

Из-за существования деловых и экономических циклов, психологических реакций людей, реагирующих на похожие события похожим образом. Многие изменения на рынке обусловлены влиянием психологии толпы. Толпа реагирует на похожие события похожим образом.

А это значит, что изучая прошлое поведение цены, мы можем найти шаблоны, применяя которые мы сможем повысить вероятность совершения выгодной сделки.

Яркий пример тому - зоны поддержки или сопротивления. Зачастую именно толпа начинает рассматривать тот или иной уровень поддержки, как привлекательный для покупки акций.

Обратите внимание на пример ниже👇 На скрине изображен график Virgin Galactic. Бумага падала на протяжении 3 месяцев, затем нашла поддержку точно в той зоне, где эта поддержка была и раньше.

"Будь в тренде".

Тренд - это направленное движение цены в течение некоторого времени. То есть тренд значит, что цена постепенно движется в одном направлении, пусть, с некоторыми колебаниями, но в одном направлении (растет или снижается).

Восходящий тренд можно идентифицировать, когда каждый новый максимум и минимум выше предыдущего. Нисходящий - наоборот.

Ниже👇 на картинке схематически обозначил, как выглядит восходящий тренд. Красным - каждый новый максимум, желтым - каждый новый минимум.

Если бы теория об "эффективном рынке" на 100% была верной, то речь о трендах бы не велась. При появлении новой информации, она становилась бы доступной всем участникам рынка, они одинаково бы на нее отреагировали и мгновенно изменили бы уровень цены.

В реальности все не так. Во-первых, не вся информация доступна всем участникам рынка. Во-вторых, разные участники рынка обладают разными ресурсами. Поэтому получается, что при появлении информации первыми реагируют те, кто получил информацию раньше. Вместе с ними начинают действовать те, у кого есть большие ресурсы, смещая цену на рынке.

Этой части игроков не интересно сделать так, чтобы цена изменилась быстро. Но они хотят купить бумагу в свой портфель, если они ожидают роста ее стоимости. Поэтому они стараются сделать это аккуратно и рынок двинуть не очень сильно.

Но тем не менее из-за того, что ресурсы большие, а информация становится все более и более доступной, цена начинает смещаться. Так и формируется направленное движение цены.

Покупать надо на слухах, а продавать на фактах.

По мере развития тренда к нему присоединяется все больше и больше участников рынка. В какой-то момент информация оказывается уже вся учтена в цене, те, кто хотел сделать какие-то операции, их сделали, и тренд сходит на нет. Рынок стабилизируется, а может быть даже происходит некий откат.

Поэтому и нужно покупать “на слухах”. Ведь в момент начала формирования нового тренда реальной информации о событии еще нет. Она доступна только узкому кругу посвященных рыночных игроков. Когда информация выйдет в свет, эти участники рынка уже сформируют свой портфель и больше не будут покупать на большие суммы денег. В этот момент тренд будет гораздо слабее. И можно подумать о том, чтобы зафиксировать свою позицию.

"Подтверждение индексами".

Этот постулат больше относится к определению общей рыночной конъюнктуры.

Например, если индекc S&P500 стремительно растет, а индекс NASDAQ в это же самое время стремительно падает, это может говорить о том, что вскоре NASDAQ утащит за собой индекс S&P, а с ним и большую часть компаний из его портфеля.

Истинное восходящее движение всего рынка должно подтверждаться всеми основными индексами.

Есть, кстати, еще один четкий сигнал, который может говорить о предстоящей рецессии на рынке. Это расхождение промышленного и транспортного индекса DOW.

Ниже👇 представлена ситуация по DOW перед падением в конце февраля 2020.

Более подробно про расхождения DOW я рассказываю в этом посте👇

"Подтверждение объемом".

Очень важно учитывать объем торговли, который говорит об активности инвесторов на рынке. Изменение объема торгов изо дня в день может стать сигналом о формировании тенденции.

Например, если мы видим, что во время мощного тренда начинает постепенно уменьшаться объем торгов, это нам говорит о том, что тренд на излете. Потому что все, кто хотели войти в рынок уже вошли, и объем торгов стал намного меньше.

С другой стороны резкое увеличение объема торговли может нам подсказывать, что люди начинают из тренда резко выходить. Фиксируя прибыль инвесторы увеличивают объем торговли, подталкивая цену в другую сторону.

Резкое увеличение объема торговли также может показать начало движения цены в какую-то сторону при боковом движении рынка. Ниже👇 на скрине обозначил подобную ситуацию.

"Тренд считается неизменным, пока не получен сигнал разворота".

Старая поговорка о том, что спешка нужна лишь при ловле блох верная и на рынке. Не стоит суетиться и при первом появлении сигнала и закрывать длинную позицию, открывая короткую, до тех пор, пока мы не получим подтверждения разворота первичного тренда.

Многие неопытные инвесторы могут принять краткосрочное изменение направления движения цены за разворот первичного тренда. И в случае продажи своих бумаг они не дополучат прибыль.

Здесь не буду много говорить, просто обозначу это схематически ниже👇 на графике и дам некоторые комментарии.

• Желтой ломаной линией обозначено развитие тренда
• Красными эллипсами обозначены затухающие максимумы
• Желтой горизонтальной линией обозначен ключевой уровень
• Зеленым эллипсом и красной пунктирной стрелкой обозначена ситуация излома тренда

Если понравился материал, буду благодарен вашему лайку❤

Также если вам интересно больше узнать про мир трейдинга и инвестиций, подписывайтесь на мой Telegram-канал.

Ссылка на канал: https://t.me/hey_americano

Сделки с опционами: https://t.me/hey_americano_trade