{"id":13761,"url":"\/distributions\/13761\/click?bit=1&hash=bd1cfef66e10bf27a7ddb51a77c2e738db78cefe988d732fab5b6295461f1332","title":"\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0441 \u0448\u0443\u043c\u043e\u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432","buttonText":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e","imageUuid":"5b23fe7d-371f-5bf1-a2e9-132c9db027ed","isPaidAndBannersEnabled":false}

Инфляция в США — как заработать на обвале рынка и защитить свой портфель акций

• Почему все хомяки и диванные волки инвесторы с пульса говорят о росте инфляции и обвале рынка;

• Как защитить свой портфель акций и что делать перед обвалом, чтобы потом не страдать несколько лет от минуса в портфеле;

• Как заработать на обвале рынка и войти в список успешных мировых инвесторов на ровне с Баффетом, Соросом, Далио и Василием Олейником).

Что происходит с рынком сейчас:

Первые предпосылки к росту инфляции появились в мае, когда США отчиталась об индексе потребительских цен, которые вырос до 4,2% и оказался выше целевого значения в 2-2,5%, которое гарантировала ФРС и убеждала весь рынок, типа все окей хомяки, не паникуйте.

Рост индекса потребительских цен означает рост розничных цен и услуг и является главным индикатором роста инфляции. Единоразовый скачек возможен и характерен для сезонности и например при открытии и восстановлении экономики, что в принципе и происходит сейчас в США.

Но 10 июня мы опять получили отчет, в котором индекс потребительских цен вырос уже до 5%, что говорит о реальном росте цен и инфляции, а ФРС просто развела руками и сказала - простите...

Подтверждением этого факта является и рост индекса цен производителей, отчет по которому мы получили на прошлой неделе, за 2 месяца он поднялся с 2,8% до 6,6%, видимо рост цен начинается еще на этапе производства из-за удорожания сырья и себестоимости производства.

Индекс потребительских цен(является индикатором инфляции) Современные Инвестиции

Какие последствия от инфляции:

Если инфляция действительно продолжит рост, а регулятор в виде ФРС США не предпримет сдерживающих мер, то нас ждут большие проблемы, не только Америку, а всех нас, ведь мы все зависим от доллара, банков и компаний которые работают там и т.п. Америкосы то восстановятся, а у нас будет доллар по 300, бензин по 200 и хлеб по 100., а если реально:

  • Рост цен на все товары и услуги;
  • Падение покупательской способности;
  • Снижение объемов продаж у производителей, ритейлеров и т.п.;
  • Сокращение рабочих мест;
  • Падение ВВП.

Это конечно самый плохой сценарий, которого скорее всего не будет. Но рынки растут и падают не на фактах и событиях, а на ожидании этих событий, по этому любая новость о продолжении инфляции и увеличении ключевой ставки ФРС может напугать и без того шугливых инвесторов, вызвать коррекцию рынка вплоть до 30-40% и нам, частным инвесторам, хомякам и кормильцам рынка нужно обезопасить свой портфель акций и инвестиций!

Есть 3 стратегии, что делать при обвале рынка и при его ожидании:

1 Стратегия - Выход в кэш

Если вы уверены, что будет обвал и хотите снизить риски, то самый простой способ это выйти из переоцененных и молодых акций, которые сильнее всего страдают от кризисов и обвалов рынка. Такие акции падают сильнее рынка и далеко не всегда отрастают, да и у самой компании в период кризиса могут возникнуть финансовые проблемы, вплоть до продажи акций, ухода инвесторов и банкротства.

Выйдя в кэш, лучше долларовый, вы можете не только сохранить свои деньги но и заработать в рублевом эквиваленте. Доллар по отношению к рублю растет в любой период кризиса всю историю, а если ФРС начнет поднимать ключевую ставку то и стоимость доллара к деревянному будет расти.

График динамики USD/RUB за последние 30 лет Современные Инвестиции

Общий рост доллара по отношению к рубль за последние 25 лет составил 1358%.

  • 1998 г. - 444%
  • 2008 г. - 57%
  • 2015 г. - 153%
  • 2020 г. - 32%

Как говорят известные аналитики и экономисты - В любой не понятной ситуации покупайте доллары)

2 Стратегия - Готовьте кэш

Если вы не готовы продавать свои акции, но хотите отыграть на обвале рынка, то приготовьте свободные денежки, да побольше! Любой кризис и обвал рынка это отличная возможность купить акции ниже их справедливой стоимости и получить высокую прибыть от роста их цен. Как говорится - инвестировать нужно когда на улице свистят пули и льется кровь.

К примеру дивидендные акции вы купите с хорошим дисконтом, а потом когда рынок отрастет, размер дивидендов которые вы будете получат окажется очень высоким по отношению к стоимости покупки и вы будете получать к примеру 15-20-25% дивидендов по отношению к купленной стоимости акций, а не по 5-7% как будут получать другие, которые купят акции, когда обвал отыграют. С акциями роста такая же ситуация, если они выдержат кризис и давление инфляции, то потом очень быстро отрастут и прибыль по таким компаниям может оказаться 50-70-100% буквально за 1 год.

Фьючерс S&P 500 за последние 25 лет

Обратите внимание - после любого серьезного обвала рынка(2001, 2008, 2020), фьючерсы(соответственно и акции) растут следующие несколько лет, причем растут крепко и уверенно. Такие точки входа бывают раз в 5-10 лет и скажу вам, что все крупные и известные инвесторы сделали на этих обвалах свои капиталы! Как вам перспектива купить акции по самой низкой цене за последние 10 лет за копейки, закрыть ноутбук или приложение, зайти в него через 5 лет и увидеть несколько иксов прибыли?

Хотите так? Готовьте деньги и закупайтесь при обвале от 30%.

3 стратегия - Покупка защитных акций

Если вы не хотите продавать акции перед обвалом, уж слишком полюбились они вам, или не хотите выходить в кэш потому что не верите в силу доллара, то вам нужно добавить в свой портфель защитные акции.

В чем их преимущество? Во первых такие компании практический гарантированно отрастут после обвала и вам не нужно переживать что вы уйдете в минус и будете страдать несколько лет, да и падают они не так сильно как те же акции роста 15-20% не так страшно как 50-70%. Во вторых такие компании платят стабильные дивиденды в любое время, хоть кризис, хоть обвал, хоть нападение инопланетян). Ну и в третьих, за последние 30 лет они уже показали себя как стабильные и надежные компании, сомневаться в них нет смысла!

  • Walmart
  • CocaCola
  • UnitedHealth
  • Danaher
  • Visa
  • Pfizer
  • Johnson&Johnson
  • Walt Disney

Данные акции отлично показывают себя после падения рынка, то есть хорошо и практический гарантированно отрастают, по этому если вы хотите подготовить свой портфель к обвалу, то рассмотрите акции этих компаний!

Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу инфляции, роста цен и обвала рынка в комментариях, подписывайтесь ставьте лайки и кстати не забудьте подписаться на наш Youtube канал:

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null