Обзор портфеля «Август 2021». Нефтегаз все еще под давлением. Первый полноценный отпуск за последние 2 года

Август закончился уж 10 дней назад. Надо подвести итоги месяца.

За август 2021 индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 3,91%. При этом инвест.часть российского портфеля выросла на 3,02%, с учетом спекулятивной части - на 6,38%.

Честно признаюсь, в августе было нервно, поэтому 19 числа подрезал свои спекпозы во фьючерсах Алросы и ГМК. В спеках остались только фьючи Газпрома и ВТБ.

Также 27 августа подкупил привилегированных акций Мечела на ошеломляющем полугодовом отчете, согласно которому, компания заработала порядка 46 рублей дивидендов. Тогда котировки были в районе 205 рублей за акцию, что давало 22,5% див.доходности - и это заработано только за полгода. Мечел хоть и далеко не самая "благонадежная компания", но такая доходность за полгода - это не нормально. Соответственно на этой идее зашел в акцию по 205,45. Можно сказать, что покупка по большей части спекулятивна, но если цены на уголь продолжать расти (либо оставаться на тех же уровнях), то поза может вполне перейти в разряд инвест-венчура. Будем наблюдать и ждать итогов 3 квартала.

Также думал заходить или нет в обычку Мечела (идея в гашении долга на таких блестящих финансовых результатах), но пока думал - акция унеслась в небеса. Так что просто пока добавил в список наблюдения и установил алерт на интересный уровень покупки.

Индекс S&P500 вырос на 2,72%. Мой же зарубежный портфель за это время упал на 0,9%.

Т.к. зарубежный портфель на 100% состоит из американского нефтегаза, то здесь прослеживается корреляция с общим поведением нефтегазового сектора США: ETF Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) упал за август на 2%.

В августе меня совершенно не тянуло докупать что-то нефтегазовое в свой портфель. Июль 2021 в просадкой почти в 15% и продолжающееся снижение в августе совершенно не вдохновляли меня. Но 20 августа я заглянул в свой журнал сделок и осознал, что я почти месяц ничего не докупал: мои последние докупки нефтегаза были 19 июля. И тут я осознал, что вообще ничего не купить на таком падении будет как-то неправильно и малость подзатарился OXY, HAL, FTI, OIS, PBF.

За август подрос на 0,5%. Здесь снова перформили угольщики - в том числе благодаря им август закрылся в плюсе.

В течение месяца также было немного сделок:

• докупал акции Suncor Energy (SU) в диапазоне $19,55-19,77;
• докупал акции Hallador Energy Co (HNRG) по $2,2999;
• продал все акции PHX Minerals Inc (PHX) по $2,67 на информации о том, что менеджмент компании выносит на совет директоров вопрос о проведении доп.эмиссии акций, которая размоет доли текущих акционеров в 1.5 раза;
• докупил акции National CineMedia (NCMI) по $2,68.

Да все то же самое :) Следить за динамикой позиций из своего российского и зарубежного портфеля и по возможности наращивать их. По венчурному портфелю буду держать руку на пульсе и следить, чтобы никто сильно не хулиганил. В противном случае все будет также как и с акциями PHX.

С января 2020 года на своей текущей работе я бывал в своем законном оплачиваемом отпуске всего 3 дня (в декабре 2020 аккурат под новый год) и поэтому я не постеснялся и вырвался на двухнедельный отпуск в августе 2021 :)

В пятницу 6 августа я полноценно отработал свой рабочий день и вот уже в субботу утром я был в Геленджике - там меня встречал мой хороший друг, с которым мы знакомы еще со студенчества. Два дня мы активно гуляли по городу, катались на велосипедах, плавали на SUPах, наслаждались уличными музыкантами на ночной набережной. Одним словом, практически каждая минута этих выходных была забита каким-то занятием.

Затем я двинулся в Сочи. Там я пересекся со своей семьей (жена с детьми отдыхала у родителей и подъехала оттуда). Мы сняли один из этажей трехэтажного дома в районе Олимпийского парка и очень активно провели 12 дней (насколько активно это можно было сделать в компании маленьких детей):

• наслаждались морем, солнцем и прекрасными закатами;

• посетили два дендропарка ("Дендрарий" и "Южные культуры"). Растительность конечно там поражает воображение... Самые настоящие пальмы, высоченные кипарисы! Черепашки и золотые рыбки в пруду.

• посетили местный океанариум. Честно говоря, он смотрится несколько скромно на фоне его собрата, который находится в Крокусе в Москве. Зато очередь на вход достигает наверное метров 50 и по ней складывается ощущение, что это чуть ли не океанариум "Всея Руси". Но все намного приземлённее.
• Гуляли по городу, знакомились с местной архитектурой, благоустройством и набережными.

• практически ежедневно посещали поющие фонтаны в Олимпийском парке. Нереальное сочетание хорошо подобранной музыки, ритмично подстроенных струй и впечатляющего стадиона Фишт на заднем плане.

• посетили Автомузей Ника Панули. Могу рекомендовать любому человеку, которому не безразличны автомобили.

Если взглянуть на отпуск с экономической точки зрения, то я считаю, что у нас получилось отличное соотношение цена/качество. За 12 дней и 11 ночей мы потратили чуть меньше 67 тысяч рублей на 2 взрослых и 2 детей (1,5 и 6 лет):

• на билеты было потрачено - 22 782 рубля;
• на аренду жилья - 30 000 рублей;
• транспорт - 4 924 рубля (здесь как такси, так и общественный транспорт);
• развлечения - 5 890 рублей (посещения канатных дорог, океанариумов, музеев, дендрариев и пр.);
• кафе - 3 175 рублей (сюда входят несколько перекусов в кафе и мороженки для детей).

Как вы наверное заметили, здесь нет затрат на питание. Не стал считать их как затраты именно на отпуск, т.к. готовили мы себе сами и в целом закупались тем же набором продуктов, что и в обычной жизни. Но если кому интересно, то на эту категорию в период отпуска у нас пришлось чуть больше 11к рублей.

По итогу же мне удалось очень хорошо отвлечься от рабочей суеты и набраться положительных эмоций. Отдых был очень активный и бывали дни, когда шагомер насчитывал 24+ тысячи шагов. Честно признаться, за весь отпуск я "валялся" на пляже всего 2 раза :)

Да, не все удалось посмотреть (в те же самые горы ехать с маленькими детьми мы так и не решились), но зато появилось стойкое желание вернуться сюда чуть позже, когда дети подрастут и мы станем более мобильными.

Грешным делом даже решил глянуть стоимость местной недвижимости, но стоимость квадратного метра на уровне столицы меня малость вернули на землю. 250к рублей за квадрат - это конечно сильно.

На этой ноте, думаю, надо заканчивать пост... :)

***

О своих личных финансах и том, как я пытаюсь их сохранить и приумножить, рассказываю в своем авторском блоге. Вдруг кому интересно :)