{"id":10776,"title":"\u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0432 \u043e\u043a\u0435\u0430\u043d \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0451\u0442 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=10776&url=https:\/\/vc.ru\/acer_russia\/347915-acer-vypustila-pervyy-noutbuk-iz-pererabotannogo-plastika&placeBit=1&hash=368c351f012741e124bb4bc6c0b9b05d5e0f9033fab83ea5e301424877f73936","isPaidAndBannersEnabled":false}

Обзор портфеля "Сентябрь 2021". Нефтегаз наконец-то переходит в рост, а я готовлюсь к переезду

Сентябрь завершился и плавно перетек в октябрь. Пришла пора подвести итоги месяца, а заодно рассказать о предстоящих переменах в моей жизни.

Российский портфель

За сентябрь 2021 индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 4,97%. При этом инвест.часть российского портфеля выросла на 5,17%, с учетом спекулятивной части - на 11,18%.

В сентябре истекали фьючерсы на Газпром и ВТБ, которые я держу в рамках спекулятивной части портфеля. Т.к. у меня изначально не было плана идти в поставку, просто поменял сентябрьские фьючи GAZR-9.21 и VTBR-9.21 на декабрьские GAZR-12.21 и VTBR-12.21.

В целом же сентябрь для российского портфеля выдался очень хорошим. Была небольшая локальная коррекция в середине месяца, на которой удалось немного нарастить спекулятивную позицию в Газпроме:

Удалось поймать локальное дно :) Здесь идея старая: ждем переоценки Газпрома на рекордной прибыли компании за 2021 год и соответственно высоких дивидендах.

Также решил нарастить спекулятивную позу в ВТБ под отчет о результатах банка за август месяц.

Здесь покупка получилась не такой удачной как в Газпроме :)

В целом отчет не разочаровал и все идет к тому, что ВТБ может получить годовую прибыль даже выше той, что прогнозируют сами (295 млрд.рублей): за 8 месяцев 2021 года уже заработано 231 миллиард рублей прибыли (или в среднем 28,9 миллиардов в месяц) и за 4 месяца остается заработать 64 млрд.рублей (или по 16 млрд. в месяц).

295 ярдов прибыли дают нам прогнозные дивиденды за 2021 год порядка 0,6 копейки или 11,6% дивдоходности к текущим котировкам, что очень много и рынок на данный момент не переоценивает акции, т.к. не верит в то, что ВТБ способен будет выплатить такую сумму, т.к. нарушит нормативы по достаточности капитала. Однако банк во всю продолжает работать над этой задачей:

  • размещает субординированные облигации в мае, в октябре и которые также идут в зачет капитала банка соответственно увеличивая его;
  • планирует выплатить дивиденды в 2 транша, что опять же сгладит влияние выплат на капитал.

Таким образом, все идет к тому, что ВТБ скорее всего сможет осилить выплату дивидендов за 2021 год, но рынок думает "что это не точно" (имеет на это право исходя из выплат за 2020 год) и акции торгуются там, где торгуются. Я же продолжаю держать спек.позу в ВТБ и жду переоценки.

Также в сентябре капнули квартальные дивиденды Северстали. В остальном же, каких-то других телодвижений по портфелю не было.

Российский портфель на 30.09.2021
Общая статистика по портфелю
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц. Металлургов подслили. Возможно это все еще доносится эхо повышения налоговой нагрузки на "сверхдоходы" компаний.

Зарубежный портфель

Индекс S&P500 за сентябрь упал на 4,76%, ETF XLE (энергетический сектор США) вырос на 7,62%. Мой же зарубежный портфель за это время вырос на 9,19%.

Первые 2/3 сентября меня также как и в августе не особо тянуло к покупкам, т.к. нефтегаз все ещё болтался в двухмесячном боковике с непонятной перспективой развития событий.

Из боковика можно выйти вверх... А можно выйти вниз...

И вот 20 сентября была предпринята очередная попытка прощупать нижнюю границу боковика. Более того, ко мне снова пришло осознание того, что в своем зарубежном портфеле я не делал никаких покупок практически месяц (последняя сделка была 23 августа). Ну и подкупил OXY, HAL, NOV:

Портфель на 30.09.2021 следующий:

Общая статистика по портфелю
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц

Венчурный портфель

Индекс S&P500 за сентябрь упал на 4,76%, ETF XLE (энергетический сектор США) вырос на 7,62%. Мой же венчурный портфель за это время вырос на 15,38%.

Такой высокий месячный рост является заслугой высокой беты акций, входящих в портфель, которая работает в обе стороны: в июле она усилила падение, а в сентябре рост.

За весь сентябрь по портфелю было 2 сделки:

  • сработал тейк-профит на удвоении AR (Antero Resources Corporation). Была продана половина позиции. Остальное едет дальше.
  • купил ENSV (Enservco Corporation). Маленькая компания, которая оказывает нишевые услуги при добыче нефти и котировки которой болтаются на уровне марта 2020.
Малость не рассчитал с покупкой и пришлось сдать лишние 5 акций :)

Венчурный портфель на 30.09.2021:

Общая статистика по портфелю
Динамика позиций портфеля, в т.ч. за месяц

Планы на октябрь

Пока следующие:

  • по российскому портфелю: наблюдаю за Газпромом, ВТБ, Мечелом (преф и обычка) - при возможности буду добирать по интересным ценам. Также поглядываю в сторону ГМК Норникель.
  • по зарубежному портфелю: есть большое желание сдать половину PBF при удвоении (у меня это $19,24; поставил туда тейк). История рисковая и поэтому хочу сократить в ней позицию. Если по PBF срастется - буду куда-то пристраивать освободившийся кэш; пока основные кандидаты - NOV, FTI, OIS.
  • по венчурному портфелю: буду ждать отработки тейков и там уже думать куда переложить кэш.

Готовлюсь к переезду

На работе потихоньку подкрадывается момент, когда необходимо будет перебираться из головного офиса компании непосредственно на объект. И соответственно нам предстоит переезд. Очередной :) В этот раз будем менять Красногорск на Солнечногорск.

И здесь этот переезд помимо каких-то моральных переживаний ("один переезд равен двум пожарам" и т.п.) влечет за собой и финансовые затраты. Причем, т.к. переезд осуществляется в периметре Московской области, то затраты существенные.

Тем, кто не сталкивался с арендой в Москве и Московской области поясню вещи, с которыми здесь сталкивается обычный человек при аренде жилья:

  • Залог. Обычно отдается арендодателю (собственнику квартиры) в день заселения и по практике эквивалентен одному месяцу аренды. Практически все квартиры здесь сдаются с залогом.
  • Комиссия. Как правило достигает 50-100% от стоимости месячной аренды, при этом как правило эта сумма тяготеет ближе к 100%. Если брать рынок аренды Мск и МО, то большая часть объявлений сдается с комиссией. Встречаются объявления без комиссий, но таких честно признаться, немного, может 1 из 10 объявлений. Также эта комиссия взымается агентом/агенством в день заселения.

Теперь давайте прикинем затраты при заселении. Имеем следующие вводные: нам нужна двушка или трешка в Солнечногорске в пределах 30-35 т.р. (такие нынче цены местного рынка аренды; слежу за ним уже 4 месяца). Принимаем самый финансово-затратный сценарий (35к за месяц аренды и 100% комиссии). Итого получаем, что в день заселения мы должны отдать:

  • Стоимость первого месяца аренды: 35к рублей;
  • Залог в размере 1 месяца аренды: 35к рублей;
  • Комиссия в размере 100% от месячной аренды: 35к рублей.

Получается, что чисто заезд будет стоить 35*3 = 105к рублей.

Не забываем, что у меня "семейный" переезд, который влечет за собой перемещение порядка 300кг нажитого скарба объемом около 4м3. По расчетам транспортных компаний (CDEK и Деловые линии) перевозка такого груза "от двери до двери" будет стоить минимум 16к рублей, если привлекать грузчиков - то можно заложить и все 20к рублей.

Однако есть мысли осуществить перевозку вещей на личном авто. Наш Skoda Rapid со сложенным задним рядом вмещает до 1,46м3. То есть чисто математически должны уложиться в 3 ходки, но учитывая негабаритные вещи и неидеальную компоновку вещей в салоне - думаю реально в 5. Чисто по бензину 1 поездка "туда-обратно" будет мне стоить 500р. То есть здесь затраты будут порядка 2,5к рублей. Что в целом выглядит интересно, но придется самостоятельно заниматься погрузкой/разгрузкой 300кг или 4м3 вещей. А это приличные трудозатраты.

Итого в течение октября я ожидаю финансовые затраты на переезд порядка 105 + 20 = 125к рублей. Если выйдет меньше - супер, но пока ориентир такой. Буду готовиться и закладывать эти деньги в бюджет на месяц.

На этой ноте буду заканчивать пост :)

***

О своих личных финансах и том, как я пытаюсь их сохранить и приумножить, рассказываю в своем блоге. Если интересно :)

0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Антон Ковалев

Удачи с переездом! А нетегаз, это как фарма, стабильно то вверх, то вниз. С тем лишь отличием, что фарма банкротится чаще)

Ответить
0
Развернуть ветку
Читать все 1 комментарий
Boston Dynamics договорилась о первых поставках своих роботов-грузчиков для складов — заключила сделку на $15 млн с DHL Статьи редакции

Роботы будут работать на складах DHL в Северной Америке.

Робот-грузчик Boston Dynamics.
Перспективы возобновления производства гражданской авиации в России

20 января 22 года председатель правительства Михаил Мишустин провёл в Воронеже мероприятие, посвящённое развитию авиации в России. По итогам совещания был сделан следующий вывод: в парке крупнейших российских авиакомпаний 30 % самолётов к 2030 году должны быть произведены внутри страны, а мощность заводов должна составлять от 100 ЛА в год.

Ангар с МС-21 подготовленным для испытаний
Tesla отчиталась о рекордной прибыли за год в $5,5 млрд и проблемах в цепочке поставок из-за дефицита чипов Статьи редакции

Компания не будет выпускать новые модели в 2022 году, а сосредоточится на расширении производства.

Использовать банки и собирать информацию о клиентах: Минфин подготовил план регулирования криптовалют в России Статьи редакции

Если не регулировать или запретить криптовалюты, это приведёт к дестабилизации отрасли, считает ведомство.

Исследование: как бизнес преодолел кризис в 2021 году, часть первая

Мы провели исследование российского рынка и посмотрели, как чувствовал себя бизнес в 2021 году. Аналитики компании выяснили, что, благодаря смягчению коронавирусных ограничений, рынок стал постепенно восстанавливаться и выходить на докризисные показатели.

Позитивные результаты Ericsson смогли повлиять на Nokia

Несмотря на потерю доли рынка в Китае, прибыль Ericsson за IV квартал 2021 года приятно удивила. Возросший спрос на поставку оборудования 5G в Европу, Северную и Латинскую Америку увеличили чистую прибыль компании на 40%, и она достигла $1,1 млрд. Фондовый рынок моментально отреагировал на новости от Ericsson – акции Nokia возросли на 1,46%.

Кейс выхода на рынок клининговой компании в условиях жесткой конкуренции: как получать продажи при помощи контекста

«Выходить на рынок уже поздно, везде большая конкуренция, у меня нет шансов!» – готовы поспорить, вы слышали подобные фразы и, возможно, из-за этого даже не пробовали. В эфире digital-агентство Tesla Target и мы расскажем как нашему сотруднику Анне Драгун удалось получить конверсию 10,6% с помощью контекстной рекламы для новой клининговой компании.

Что такое АДР и ГДР: чем отличаются от акций, что предпочесть инвестору
Очистка репутации застройщика, девелопера, объекта

Здравствуйте! Вы тут, потому что у вас есть проблемы с online-репутацией. Если это не так – не читайте дальше.

Архитекторы и инженеры: противостояние
Говорит Москва: Yota определила самые общительные регионы России в 2021 году

Yota проанализировала количество и продолжительность телефонных звонков своих пользователей, а также объем использованного мобильного трафика за 2021 год в разных регионах страны. Таким образом мобильный оператор определил самые «звонящие» и «качающие» регионы.

null