Не является инвестиционной рекомендацией. Инвестиции в фондовый рынок сопряжены с риском.
В скобках указано количество баллов по параметру.
1. Продукт компании и перспектива рынка (10⭐):
Миссия Samsara заключается в повышении безопасности, эффективности и устойчивости операций, которые обеспечивают глобальную экономику.
Samsara впервые создали облако подключенных операций, которое позволяет предприятиям, зависящим от физических операций, использовать данные Интернета вещей (IoT) для разработки практических бизнес-идей и улучшения своих операций.
Платформа данных Samsara принимает, объединяет и обогащает данные с устройств Интернета вещей и растущей экосистемы подключенных активов и сторонних систем, а также делает данные пригодными для использования в приложениях компании.
Клиентами компании являются малые предприятия, органы государственной власти и местного самоуправления, а также крупные глобальные предприятия со сложными операциями, в которых задействованы тысячи физических активов. По состоянию на 30 октября 2021 года у Samsara было более 13 000 основных клиентов, которые являются клиентами с подписками на Облако подключенных операций, что составляет более 5000 долларов США в годовом регулярном доходе.
По оценкам Samsara, к концу 2021 года общие рыночные возможности компании для решения проблем составят примерно 54,6 миллиарда долларов, увеличившись за три года совокупными годовыми темпами роста примерно на 21,0% до 96,9 миллиарда долларов к концу 2024 года.
2. Финансовые показатели (8⭐):
Компания отчитывается в январе, а потому отчет за 2021 по факту отражает результаты 2020. Samsara показали неплохой темп роста в 3 кв 2021, хоть рост и заметно замедлился по сравнению с прошлым годом.
Выручка в 2020: $120 млн
Выручка в 2021: $250 млн (+108%)
Выручка в 3 кв 2021: $174 млн
Выручка в 3 кв 2022: $303 млн (+74%)
Соотношение расходов на маркетинг и выручки постоянно снижается. Последний раз оно составило 55%, что на 25% меньше предыдущего периода.
Рентабельность валовой прибыли компании составляет 72%. Этот показатель постоянно растет, хоть и не высокими темпами.
Валовая прибыль в 2020: $72 млн
Валовая прибыль в 2021: $175 млн (+143%)
Валовая прибыль в 3 кв 2021: $120 млн
Валовая прибыль в 3 кв 2022: $217 млн (+80%)
Несмотря на высокую рентабельность валовой прибыли и быстрый рост выручки, Samsara пока не смогли выйти на чистую прибыль. Радует то, что убытки снижаются, что может говорить о работающей бизнес-модели.
Чистая прибыль в 2020: ($225 млн)
Чистая прибыль в 2021: ($210 млн)
Чистая прибыль в 3 кв 2021: ($174 млн)
Чистая прибыль в 3 кв 2022: ($102 млн)
У компании совсем нет чистого долга, что прибавляет уверенности в стабильности ее финансового положения. Соотношение активов и пассивов тоже остается на отличном уровне.
Прочитать развернутый обзор с аналитикой рынка, обзором конкурентов и управления компании можно на сайте или в нашем мобильном приложении!