Биржевые товары в турборежиме: как заработать 900% на росте цен на нефть

Как будет развиваться ситуация на рынке биржевых товаров в 2022 году? Разбираемся с трендами экономики и выбираем инструмент с беспрецедентной доходностью.

Задумывались ли вы о том, что может произойти, если инфляция выйдет из-под контроля? Сегодня мы поговорим о том, что может быть, если инфляция будет расти бесконечно и центральные банки не смогут справиться с монетарной политикой и, самое главное, как на этом заработать.

Напомню, инфляция — это повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции цена на идентичные товары со временем увеличивается. На одну и ту же сумму по прошествии некоторого времени вы сможете приобрести меньше товаров и услуг.

По сути деньги обесцениваются и мы это видим повсеместно. Из-за чего все происходит? На то есть две причины.

Первая причина: инфляция исторически движется большими циклами по 10-20 лет.

Даже если мы посмотрим вглубь истории, например, на историю Англии с XVIII века, то и там видны циклы.

В 2019-2020 гг. мы выходили со дна суперцикла и теперь идем на повышение инфляции на ближайшие 10-20 лет.

Вторая причина — политика центральных банков. Когда пламя инфляции только начинало разгораться, они взяли банки с «зажигательной смесью» и стали активно поливать маленький костер.

Результат виден невооруженным взглядом: цены растут повсеместно. Понятно, что они делали это не просто так — перед ними стояла задача по спасению трудоустроенных в мире.

По иронии судьбы разгорание инфляции пришлось как раз на вирусный кризис 20-го года. Тогда центральные банки стали активно печатать деньги, ничем не обеспеченные. Получается, что когда безработные получают пособие и оплачивают им продукты и услуги, создается спрос, который не обеспечен реальным производством. Другой пример: вы заправляете машину топливом, которое экономически еще не было добыто.

В этом и состоит суть инфляции — это топливо должно быть добыто, но оно будет добыто уже по более высоким ценам. Начинается некая спираль инфляция и происходит следующее: экономика замедляется, а банки вынуждены стимулировать рост. Единственная возможность сделать это — понизить ставки и печатать еще больше денег.

Но как они действуют сейчас? Сейчас центробанки наоборот останавливают станок и повышают ставки, потому что не хотят инфляции. Но если экономика замедлится, они будут вынуждены печатать — незавидное положение у глав ЦБ. Если они переступят черту и не захотят падающих рынков, то в систему хлынет огромное количество необеспеченных долларов, евро, йен, фунтов, и тогда держитесь цены на биржевые товары!

В чате моего Телеграмм-канала я писал, что инвесторы могут купить опционы колл на золото со страйком 9 000. Это означает, что рынки признают вероятность, пусть даже микроскопическую, что золото двинется в направлении 9 000. Но в статье речь идет не о золоте, а о нефти.

В Вене расположена штаб-квартира ОПЕК. Здесь собираются богатые нефтяники, чтобы обсудить добычу черного золота. Я убежден, что в ближайшие несколько лет они могут быть очень удивлены тем, что цена на нефть взлетит до небес.

Невозможно предугадать, насколько она вырастет, но мы можем увидеть и $100 за баррель, и 150, и 200, а может быть и выше. В этом будет виновата все та же инфляция и резкое обесценивание денег.

На графике можно увидеть, как нефть и инфляция двигаются вместе. В моменте особо резкого движения они ведут себя как брат и сестра.

Что делать инвестору, чтобы заработать на таком движении? Лучший вариант с лимитированным риском — покупка опциона на фьючерсы на нефть strike 90 и продажа опциона call strike 100 с экспирацией в декабре 2023 года с лимитом в $1. Это означает, что вы хотите приобрести этот спрэд за $1.

$1 за спред предполагает риск в тысячу долларов, так как у фьючерса на нефть величина мультипликатора составляет 1000. Таким образом, вы рискуете $1000 на спред. Если цена на нефть в ноябре 2023 года будет выше $100 за баррель, то за каждый спред вы заработаете $9000 прибыли. Получается прибыль 1 к 9 или 900% ROI. Я такую заявку уже выставил и жду наполнения.

Здесь важно отметить, что если цена на нефть окажется ниже $91 за баррель, вы потеряете всю оплаченную премию, а именно $1000 за спред. Сколько таких спредов покупать — дело вкуса и вашего риск-менеджмента. Можно выставить лимитки и дороже, и дешевле.

Я не могу с точностью сказать, будет ли гиперрост цен на нефть, но хочу поучаствовать в этой возможности. Особенно, если могу заработать 900% к риску.

Если вам понравилась статья или есть желание подискутировать — подписывайтесь на мои каналы в Telegram и YouTube, в которых рассказываю:

• как отбирать акции и инвестировать вдолгую;
• как искать недооцененные акции;
• в какие компании выгодно инвестировать;
• как защитить вложения от инфляции и дефолта.