{"id":13665,"url":"\/distributions\/13665\/click?bit=1&hash=1f74371b92976bb7eb39e8e1e994798dc7a0874ab4dab08a014c395da12deca9","title":"\u0422\u0435\u043c, \u043a\u0442\u043e \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b: \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u044b \u043f\u043e \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb","buttonText":"\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c","imageUuid":"3273b238-d5a8-58cd-b0c5-c15009218a81","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Timur Gaynetyanov

​​Есть ли ещё потенциал роста у ФосАгро или пора продавать акции?

Потребление фосфатов во всём мире растёт. ФосАгро $PHOR глобальный игрок на долгосрочно растущем рынке. Один из крупнейших производителей фосфорных удобрений в мире и самый крупный в России и Европе. Из-за своего статуса компании удаётся избегать сильного санкционного давления

Цена акций уверено держится выше уровней до СВО. А компания продолжает получать поддержку от дефицита удобрений во всём мире. Цены на газ (активно используются при производстве азотных удобрений) продолжают оказывать давление на рост цены удобрений вытесняя Европейских производителей с рынка, так как производство при таких ценах на газ просто нерентабельно, что вынуждает их сокращать и приостанавливать производство

В тоже время у производителей РФ остаётся доступ к более дешевому сырью, что позволяет сохранять хорошую маржу

Благодаря росту цен на удобрения, в августе компания показала рекордный отчёт за 1П 2022. Чистая прибыль удвоилась. Компания радует акционеров планами по выплате дивидендов в 780 рублей на акцию (доходность 10,04% по цене закрытия в пятницу). Утвердить их должны 21 сентября, а купить надо до 29 сентября, чтобы их получить

Возвращаясь к первому вопросу: «Есть ли ещё потенциал роста у ФосАгро?», посмотрим на цифры, чтобы лучше это понять

На данный момент мультипликатор P/E (отношение стоимости акций к прибыли) на минимальном уровне. Намного меньше, чем год назад. P/S на средних значениях, долги не наращиваются

Возможно на выходе нерезидентов акции ещё могут просесть, но стоит ли так сильно из-за этого переживать? Вчера разобрали эту тему, ЦБ будет изо всех сил пытаться не допустить массовой распродажи на рынке, так что временные просадки хорошая возможность докупить для долгосрочного инвестора

Акции ФосАгро выглядят более чем интересными. Рост стоимости акций и дивиденды, хорошие мультипликаторы и энергетический кризис который будет упрощать конкуренцию для ФосАгро на мировом рынке, а также вывод компании из-под основных санкций

Что касается дивидендов, они пока только рекомендованы СД, а инвесторы в РФ уже научены горьким опытом, (один кейс Газпрома $GAZP чего стоит). В цене акций сейчас заложенная неуверенность, что дивиденды заплатят. Но когда (и если) их утвердят, то акции ещё подрастут, любители спекуляций могут поучаствовать

Для долгосрочных же инвесторов рост перед див отсечкой и дивидендный гэп лишь небольшой шум. Энергетический кризис в самом разгаре, худшее ещё впереди. И этот фактор будет давать ФосАгро преимущество, а инвесторам дивиденды и рост активов

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты

Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.

Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле

Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц

0
23 комментария
Написать комментарий...
Abnatop Sky
Ответить
Развернуть ветку
Timur Gaynetyanov
Автор

😄

Ответить
Развернуть ветку
Anton Kuchumov

У российского рынка нет и не было никакого потенциала. Я ещё 2 года назад предупреждал об этом всех.

https://www.youtube.com/watch?v=gDZVq6y1YwE

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Субботин

Если бы вместо записи видео об отсутствии потенциала у российского рынка вы купили бы в июле 2020 года акций Фосагро на миллион (тогда они стоили 2700 и на мио можно было купить 370 акций), то сейчас, при цене в 7770 ваш миллион превратился бы в 370*7770 = 2 874 900 рублей. Никакого потенциала, говорите?

Ответить
Развернуть ветку
Anton Kuchumov

Во-первых, покажи мне того, кто в июле 2020 года советовал вложиться в Фосагро и прогнозировал им трехкратный рост. Задним умом-то я тебе что угодно могу нарисовать.

Во-вторых, на пике курса (кто знает, что там будет) и цены акций (а вот она будет только расти) 1 миллион в Тесле превращался чуть ли не в 12.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Субботин

При чëм здесь рынок? Здесь рассматривается одна, достаточно уникальная компания.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Kuchumov

Российский рынок - его нет, там нельзя заработать.

Ответить
Развернуть ветку
Григорий М

Сделай обзор Акрон

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

В феврале брал по 5 950 руб., тоже думаю, есть ли куда ещё расти.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Жиляев

Не страшно было в феврале брать?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

Я до тех самых событий по инвест идее БКС, уже перевыполненной.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Жиляев

Как понять?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

Они ещё в феврале компанию разложили по перспективам, прогноз сбылся в ожидаемые их экспертами 7 000 руб. По идее из идеи можно уже выходить)

Ответить
Развернуть ветку
Максим Жиляев

А они когда выходить предлагают?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

Изначально идея на год была рассчитана. Получается со всем правильно спрогнозировали кроме сроков.

Ответить
Развернуть ветку
Гоша

Сколько взяли?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

чего взяли?

Ответить
Развернуть ветку
Гоша

за идею

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

Бесплатно это) даже не для клиентов, можно на сайте все инвест идеи посмотреть, там актуальных много ещё.

Ответить
Развернуть ветку
Гоша

Только какая из них сработает, вот в чём вопрос.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

Выбирайте, сами тоже думайте. Они все возможные риски указывают, не только все "за"

Ответить
Развернуть ветку
Гоша

щас смотрю, Сбер, мне кажется, 100% вариант

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Тапалов

Да, я его тоже купил, котировки движутся куда надо!

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 23 комментария
null