💡Топ 5 покупок Уоррена Баффета в 3 квартале 2022г.
Хоть у Оракула из Омахи и бывают промахи, но следить за его инвестициями просто необходимо. С начала этого года его ставка на нефтяные компании БОЛЕЕ ЧЕМ себя оправдала.
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company #TSMC заняла первое место среди покупок Уоррена Баффета. Он приобрел 60,06млн акций на 4,12 млрд $. Компания заняла 1,4% в портфеле самого известного инвестора. P/E 14,3 , fwd P/E 13 (дисконт к отрасли и конкурентам обеспечен геополитической напряженностью)
Рискну предположить, что китайские акции в скором будущем ждёт рост. Ведь инвестиция в Тайвань - тоже самое, что и в Китай при сегодняшних рисках конфликта. Не думаю, что "умные деньги" могут действовать опрометчиво. Да и Уоррен Баффет не славится склонностью к риску.
2. Occidental Petroleum Corporation #OXY нефтяная компания заняла второе место среди покупок в прошлом квартале. Баффет увеличил долю в ней, приобретя дополнительно 35,8 млн акций на сумму 1,7 млрд $. На эту компанию Уоррен делает ставку с начала года и доля этой компании в его портфеле составляет 4%. P/E 5,4 , а вот fwd P/E 8 (то есть прибыль будет снижаться).
Occidental Petroleum выкупила более 28,4 млн акций на сумму 1,8 млрд долларов США в течение третьего квартала 2022 года. В общей сложности 41,8 миллиона акций на сумму 2,6 миллиарда долларов США с начала года. Также компания погасила долг в размере 1,3 миллиарда долларов США в течение квартала, при этом с начала года погасила долг в размере 9,6 миллиарда долларов США.
3. Chevron Corporation #CVX нефтяной гигант занимает третье место в портфеле Berkshire Hathaway с долей в 8%. В прошлом квартале были куплены еще 3,9млн акций Chevron. P/E 10,4 , а fwd P/E 10,6 (более устойчива в этом плане, чем OXY)
Компания завершила сделку по приобретению Renewable Energy Group Inc. в июне этого года на сумму 3,15 миллиарда долларов. Ожидается, что приобретение чистых энергетических активов REG подтолкнет Chevron к достижению своей цели по увеличению производственных мощностей по производству возобновляемого топлива.
4. Paramount Global #PARA Уже третий квартал подряд Уоррен Баффет наращивает долю в медиаконгломерате, акции которого упали примерно на 40% за последние 6 месяцев. Доля Paramount Global теперь составляет 0,59% в портфеле Berkshire и оценивается в 1,74 миллиарда долларов США. P/E 4,2 , fwd P/E 12,1 (ожидается падение прибыли в 2023г с последующим ростом в 2024г)
Дочерние компании Paramount являются крупными игроками в мире медиа. Paramount Pictures, CBS, Showtime ComedyCentral, MTV и Nickelodeon — лишь некоторые из компаний, работающих под знаменем Paramount Global. В конце квартала общее число подписчиков Paramount+ выросло на 46 миллионов. Paramount+ по-прежнему отстает от Disney+ и Netflix с 164 млн и 223 млн соответственно. Однако оптимизм Баффета можно объяснить тем фактом, что Paramount+ занимает первое место среди потоковых сервисов в США по общему количеству подписчиков.
5. Celanese Corporation #CE Еще одна компания, которую Уоррен Баффет покупает третий квартал подряд. Это международная химическая компания, специализирующаяся на производстве ацетатов. В портфеле Berkshire занимает 0,30%.
1 ноября компания объявила о завершении сделки по приобретению подразделения Mobility & Materials (M&M) компании DuPont за 11 миллиардов долларов США наличными. Приобретение, как ожидается, принесет 450 миллионов долларов США в год в долгосрочной перспективе.
Еще купил акции Jefferies на 12,8 млн $ и RH на 41,5 млн. Не значительные покупки, но можно и к ним присмотреться поближе, если будет время.
👇А дальше рассмотрим, что же Уоррен Баффет продал.
И тут моя боль😱😔...Он сократил долю в Activision Blizzard. Продал 8,3 млн акций более чем на 600млн $. Это не большое сокращение, а его доля оценивается в 4,47млрд $.
Я держу акции Activision Blizzard и меня это насторожило. Но учитывая, что проданы не все акции, а около 12%, то возможно Баффет просто видит лучше перспективы в других акциях, а не совсем потерял веру в #ATVI . Будем видеть, а я продолжаю держать акции, так как даже если сделка по приобретению производителя игр компанией Microsoft и не состоится, то Activision Blizzard получит серьезную компенсацию.
Уоррен сократил долю в Kroger - сети супермаркетов, а так же в General Motors. Чем обусловлена продажа акций производителя автомобилей - понятно, худший год еще впереди. Спрос снизится, да и вообще компания не лидер в сердцах потребителей. А вот почему он снизил долю в сети супермаркетов, защитном бизнесе - можно только гадать. Больше не от чего защищаться? Но тогда это идёт в разрез с продажей GM.
По General Motors - я недавно продал все акции. Вместо них приобретал Tesla (о своих покупках писал в телеграм канале)
Еще были сокращены доли в банках U.S. Bancorp и Bank of New York Mellon. Это может быть намёком, что банковский сектор исчерпал потенциал роста от повышения ставки ФРС.
Понравилось? Ставим 👍 и подписываемся! Дальше - Больше!
❓Как думаете, Уоррен Баффет знает, что делает? Или просто ждёт, что все за ним повторят и на этом акции вырастут?
❗❗❗Больше обзоров и инвест. идей в тг канале по ссылке - https://t.me/investassistance