Финансы United Traders
1 662

Потратить $15 тысяч, чтобы заработать $50 тысяч

Внебиржевой рынок — одно из лучших мест, где вы можете оказаться в мире инвестиций. Это закрытая тусовка с дорогим входом, где редко оказываются частные инвесторы со средним капиталом.

В закладки

Мы уже рассказали, что нужно, чтобы туда попасть, и как выбрать стартап, у которого есть шансы стать Facebook. Сегодня посмотрим, сколько на этом можно заработать.


Фото: pctechmag.com

Как мы проводили анализ?

Чтобы выбрать 10 компаний, описание которых приведено дальше, мы проанализировали списки самых перспективных стартапов от Forbes Cloud 100, Deloitte Technology Fast 500, Top 100 Cyber Security companies, рейтинги Crunchbase, Pitchbook и CB Insights. Из этого широкого списка (более 1000 компаний) мы выбрали 45 и после глубокого анализа оставили 10 лучших.

Тщательный отбор из 45 компаний позволил увеличить показатель средней доходности с 66% до 70% на последнем раунде к цене IPO и существенно уменьшить показатель риска до уровня 15%. В итоге мы получили тестовую модель, основанную на исторических данных, с помощью которой можно сравнить результаты инвестиций в ОТС с другими методами инвестирования за тот же период времени.


Вот примеры 10 компаний.

Pivotal

В июле 2016 года инвестируем $15 000 после раунда С — оценка компании $2,8 млрд. В апреле 2018 года Pivotal выходит на IPO — оценка компании $3,9 млрд. В октябре 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $5 млрд.

В итоге получаем $25 500 (+78% за 2 года), годовая доходность +39%.

Docusign

В июне 2014 инвестируем $15 000 после раунда Е — оценка компании $2 млрд. В апреле 2015 Docusign проводит новый раунд F — оценка компании $3,2 млрд. В апреле 2018 Docusign выходит на IPO — оценка компании $4,41 млрд. В октябре 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $4,68 млрд.

В итоге получаем $51 000 (+240% за 4 года), годовая доходность +60%.

Appdynamics

В январе 2016 инвестируем $15 000 после раунда F — оценка компании $1,9 млрд. В январе 2017 года компанию покупает Cisco за $3,7 млрд.

В итоге получаем $28 500 (+90% за 1 год), годовая доходность +90%.

Crowdstrike

Осенью 2017 инвестируем $15 000 после раунда D — оценка компании $1,5 млрд. В июне 2018 года Crowdstrike проводит новый раунд E — оценка компании $3 млрд. Цена акции выросла на 100%, однако это нереализованная прибыль. Компания запланировала IPO на 2019 год.

Ожидаемая годовая доходность +50%

Okta

Осенью 2015 инвестируем $15 000 после раунда F — оценка компании $1,3 млрд. В апреле 2017 Okta выходит на IPO — оценка компании $1,7 млрд. В октябре 2017 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $2,7 млрд.

В итоге получаем $30 000 (+100% за 2 года), годовая доходность +50%.

Forescout

В январе 2016 инвестируем $15 000 после раунда G — оценка компании $1 млрд. В октябре 2017 Forescout выходит на IPO — оценка компани $800 млн. В апреле 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $1,45 млрд.

В итоге получаем $21 000 (+45% за 2,5 года), годовая доходность +18%

MuleSoft

В июле 2015 инвестируем $15 000 по цене раунда G — $1,6 млрд. В марте 2017 года MuleSoft выходит на IPO по $2,9 млрд. В октябре 2017 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $3,9 млрд.

В итоге получаем $36 000 (+140% за 2 года), годовая доходность +70%.

Duo Security

В декабре 2017 инвестируем $15 000 по цене раунда D — $1,2 млрд. В августе 2018 года компания была выкуплена Cisco по оценке $2,4 млрд.

В итоге получаем $30 000 (+100% за полгода), годовая доходность +200%.

Rubrik

Летом 2017 инвестируем $15 000 после раунда D летом 2017 года по оценке $1,3 млрд. В январе 2019 года компания проводит новый раунд оценке $3,3 млрд. Цена акции выросла на 150%, однако это нереализованная прибыль. Компания запланировала IPO на 2019-2020 год.

Ожидаемая годовая доходность +75%.

Anaplan

В июне 2016 инвестируем $15 000 по цене раунда E — $1,1 млрд. В декабре 2017 компания проводит финальный раунд перед IPO с оценкой $1,4 млрд. В октябре 2018 года компания выходит на IPO по оценке $1,4 млрд. На февраль 2019 (lock up период 6 месяцев) рыночная капитализация $3,9 млрд., но это нереализованная прибыль

В итоге получаем $52 500 (+250% за 3 года), ожидаемая годовая доходность +80%.

Итого

Для инвестиций в эти 10 компаний средняя годовая доходность составила 73%, средняя доходность на инвестицию — 128%, средний срок — 2 года. Инвестиции во внебиржевой рынок прибыльнее, чем инвестиции в IPO и фондовый рынок. Особенно, если это не точечная инвестиция, а портфель из 5 и более ОТС компаний, таких как SpaceX, Hyperloop, Palantir или Airbnb.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "United Traders", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 23, "likes": 11, "favorites": 51, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 59082, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 21 Feb 2019 15:58:37 +0300" }
{ "id": 59082, "author_id": 166404, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/59082\/get","add":"\/comments\/59082\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/59082"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "possessions": [] }

23 комментария 23 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
4

Я не понял смысла публикации. Вы отобрали, задним числом, десяток стрельнувших компаний и на их примере хотите показать перспективы инвестирования в IPO? С тем же успехом можно рассказать о перспективах ICO на примере покупки биткоина в 2012 и его продаже в конце 2017.

Ответить
0

Чет ты попутал хату с баней. Тебе о стартапах реальных компаний рассказывают, показывают примеры того как они могут стрелять, а ты на крипту сползаешь. Давай о взлете доткомов вспомним или тюльпанах в 1600 бородатых годах;)

Ответить
3

Я б не стал доверять компании, которая завышает показатели доходности инвестиций в 1.5-2 раза.

Ответить
–1

Я бы не стал доверять заказным комментам с твиттер-аккаунта, с голой стеной и четырьмя подписками, которому через пару минут ботовый забаненый VK-акк рассказывает как он хочет в UT пристроить свои миллиарды. Хейтеры, не палитесь)))

Ответить
2

Ага, доверяйте Александру Иванову, зарегистрировавшемуся час назад специально чтобы комментить эту статью :)

Ответить
–2

Нет, это все вы. Вы врете, все вы врете!!!))) Прости, но я с говнометателями в полемику не вступаю. Если нужен срач в комментах, то ты обратился не по адресу.

Ответить
1

Эхо смартлаба?

Ответить
0

Можно подробнее? А то я собирался им свои деньги нести :D

Ответить
1

Легко.
Цитата:
Docusign
В июне 2014 инвестируем $15 000.
В октябре 2018 получаем $51 000 (+240% за 4 года), годовая доходность +60%. (взяли доход от продажи инвестиций, поделили на первоначальные вложения получили общую доходность. А дальше магия - просто взяли и разделили на 4 (видимо товарищи имеют слабое представление о том, что такое IRR, либо намеренно пытаются ввести в заблуждение).

Берем excel и с помощью функции XIRR считаем IRR и получаем цифру 33%. Ощутите разницу :) И так по всем инвестициям.

Ответить
0

В догонку, хочу ботовому "считаке" кое что пояснить. По факту расчет общей доходности верный, но расчет годовой доходности некорректный, по CAGR она будет 51%, если просто average, то 64%, но общая доходность составит 128% на инвестицию. Так что сворачивай свой IRR в трубочку и..., аналитик доморощенный.

Ответить
1

Если уж про IRR, то этот показатель используется для выбора наиболее привлекательного варианта из нескольких инвест проектов и поиска оптимального процента по кредиту, если инвестор собирается брать кредит под инвестицию. Таким образом, если ваш IRR рассчитан правильно, то получается, что максимальная ставка по кредиту не должна превышать 33%, чтобы заработать на этом проекте. А еще IRR не покажет доходность с реинвестированием, хотя в статье доходность тоже без реинвестирования указана.

Откуда я такой умный: http://capitalgains.ru/obrazovanie/irr-investitsionnogo-proekta.html

Ответить
0

«Внебиржевой рынок — одно из лучших мест, где вы можете оказаться в мире инвестиций» Ребята, внебиржевой рынок это жесть где всех имеют, хотя можно словить проект, который даст хорошие деньги.

Ответить
1

Без риска не может быть речи о прибыли, ваше замечание чересчур категорично!

Ответить
0

Никаких замечаний. Рынок со своими особенностями, где можно много потерять, если забрасывать деньги куда попало, и отлично заработать, если отбирать толковые проекты.

Ответить
0

ИМХО, влаживать деньги лучше когда ты понимаешь рынок и регулярно читаешь о нем, у тебя есть друзья, которые вовремя поднесут тебе важную инфу и тд. А так инвестировать - есть риски потерять из-за нехватки знаний.

Ответить

1

Хочется взять и подарить учебник по русском языку

Ответить
0

«Влаживать» от слова «Лажа»?)))

Ответить
0

а по существу есть что сказать?

Ответить
0

Есть. Боишься потерять — держи деньги под подушкой;)

Ответить
0

а почему только 2 варианта? вкладывать деньги можно не только в акции. Есть еще варианты открыть бизнес, научится ремеслу, купить недвижку и тд

Ответить
1

Статья о инвестициях в перспективные стартапы и молодые проекты. Два варианта только потомк, что ремесло, бизнес, реклама и недвижимость наверно немного не об этом.

Ответить
0

Не вариант. Хочется и и рыбку съесть и сковородкой по фейсу не получить)))

Ответить
0

А сейчас есть проекты похожие на те, что описаны в тексте?

Ответить

0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }