{"id":4536,"title":"\u0410\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440: \u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0442, \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=4536&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=d1d5b6ef1ee3cc36b0c67152c74e57ccabb2fddc028b491a5ce00213a11bf2b4","isPaidAndBannersEnabled":false}

Шаблон таблицы управленческого учёта и инструкция

Полноценная модель учёта финансов проектных компаний. Простая таблица, где обычными формулами строятся отчёты на основе учётной информации.

Делимся моделью, в которой организован учет в helpexcel.pro. Мы создали таблицу на основе выдержки из нескольких успешных работ. Таблица подойдёт для компаний с проектной деятельностью.

О шаблоне

Таблица состоит из двух основных элементов.

1. Области учета

  • Лист для ведения параметров проектов.
  • Лист учёта финансов.

2. Области отчетности

  • Отчет о движении денег.
  • Отчет по финансам проектов.
  • Отчет о прибылях и убытках (расходы формируются кассовым методом).
  • Отчет по выплатам сотрудникам и контрагентам.

Ссылка на таблицу в конце статьи. Рекомендуем прочесть до конца, чтобы не сделать ошибок при настройке и правильно понять суть.

Учёт проектов

На данном листе ведём проектный учёт. Это наименования проектов, статусы работы.

Ячейки фиолетового цвета записывает пользователь. Серые считаются формулами и выводят сводные данные.

При необходимости вы можете добавить нужные вам столбцы для ввода параметров проектов. На вычисления это не повлияет и ничего не сломается.

Учёт финансов

Лист предназначен для записи приходных и расходных операций. Он является источником информации для построения отчётов. Поля листа, необходимые для каждого из отчётов, будут описаны ниже.

Значения выпадающих списков регулируются на листе «Справочник».

Отчёт о движении денег

Отчёт формируется на листе “Cash Flow”. В выпадающих списках над отчётом можно определить год и проект, в разрезе которого он выводится. Если поле для выбора проекта пустое, отчет строится по всем проектам и компании в целом.

Для отчета важны следующие поля на листе «Учёт финансов»:

  • Дата операции.
  • Статья ДДС.
  • Сумма.

Статьи отчета определяются выбором из выпадающего списка в форме отчёта. Предварительно должны быть введены статьи ДДС на лист справочника.

Поля «Дата начисления», «Проект», «Сотрудник/контрагент» заполняются при необходимости.

Отчёт по финансам проектов

Лист “Cash Flow проектов” является производным от отчета о движении денег. Для каждого проекта выводятся сводные поступления и расходы.

На листе предусмотрено десять мини-форм. Одна форма — один проект. Проект выбирается в выпадающем списке левого верхнего угла формы отчета.

Для отчета важны следующие поля на листе «Учёт финансов»:

  • Дата операции.
  • Статья ДДС.
  • Сумма.
  • Проект.

Отчёт по выплатам контрагентам и сотрудникам

Нужен для того, чтобы в динамике видеть суммы выплат по составляющим себестоимости услуг.

Наименования контрагентов и фамилии сотрудников в форме отчётов являются выпадающими списками в поле «Сотрудник/контрагент» листа «Учёт финансов».

То есть чтобы получить правильный справочник на листе учета финансов, нужно заполнить столбец В отчета по выплатам сотрудникам и контрагентам.

Для отчета важны следующие поля на листе «Учёт финансов»:

  • Дата операции.
  • Сотрудник/контрагент
  • Сумма.

Отчёт о прибылях и убытках (P&L)

Он сделан по методологии, рассчитанной именно под наши процессы. Мы руководствовались принципом минимизации пользовательских действий. Отчет строится кассовым методом.

Мы выделяем несколько составляющих расчета прибыли, которые связаны со статьями ДДС в справочнике.

В заданный период отчета информация попадает по дате начисления, которую указывает пользователь на листе учета финансов.

Например, мы в ноябре выдали заработную плату, начисленную в октябре. Тогда дату операции указываем текущую, а дату начисления октябрь. В ДДС мы увидим сумму в ноябре, а в расчете прибыли в октябре.

Если не указывать дату начисления, то формулы автоматически приравнивают ее к дате операции. Пользователь может поменять дату в любой момент.

Выручка считается только по поступлениям с галочкой в поле «Акт подписан» листе учета финансов.

Пора поделиться шаблоном таблицы

Чтобы увидеть ее полную функциональность, создайте копию, в меню: Файл → Создать копию.

Вопросы по настройке, конструктивную критику и пожелания пишите в комментарии.

Отвечу каждому и помогу разобраться с адаптацией шаблона.

{ "author_name": "Артём Медведев", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b"], "comments": 67, "likes": 43, "favorites": 519, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 93020, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Sun, 17 Nov 2019 19:44:00 +0300", "is_special": false }
0
67 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
2

Спасибо. Очень круто! Нравится! Сам переодически перестраиваю схема в таблицах. Очень удобно

Ответить
0

Спасибо за отзыв. Мы сейчас ещё делаем апгрейд для этого шаблона. Данные можно будет вводить через Телеграм бота.

Ответить
1

Спасибо большое за Ваш труд! 

Ответить
0

Это не так сложно. Таблица состоит из двух формул, сделана не больше чем за час. Статью было тяжелее написать)

Ответить
1

Ребята, письмо на почту не приходит, что делать :с 

iCloud 

Ответить
1

А в спаме нет? Я замечал ранее такую проблему именно с  icloud. 

Ответить
1

В спаме нет, сделал запрос на Яндекс почту - пришло :) 

Ответить
1

Другие автоматические письма приходят на icloud?

Ответить
1

да, почти все приходят

только от порнхаба так же не получается получить письмо на iCloud :)

Ответить
1

Надо до конца разобраться с настройками почтового сервера. В свое время не стали тратить время, посчитав, что почт icloud очень мало))

Ответить
1

Очень рад что наткнулся на вас) Уже месяца два думал как сделать складской учет проще через бота в тг, а оказывается, что эту идею уже реализовали наши ребята) Спасибо вам!

Тут фикс нужен) 

Ответить
1

Спасибо за обратную связь! Ошибку в шаблоне исправим) У нас готовится небольшой передел воронки.

Ответить
1

Потестировал ваши таблицы - ЭТО ПРОСТО ПУШКА! Решили мою проблему за 20 минут)) Пол года искал решение, типо "Мой склад", но там все через костыли, а у вас через бота, это очень удобно! Спасибо ребята за вашу работу, вы лучшие!))) 

Польза: рассмотрите вариант сделать виджет для iPhone, чтобы можно было мониторить главные показатели: выручка/чистая прибыль/рентабельность/средний чек/количество чеков/баланс на расчетном счете/ (за 1 день/ 7 дней/ 30 дней)
Это еще в 100 раз удобнее, по одному свайпу понимать какие показатели у компании! 
Что-то типо того, как на скрине
За виджет готов заплатить) Спасибо! 

Ответить
1

Мы вот-вот выпустим обновление и сможем удивить новыми функциями. То решение, о котором вы пишете мы сделали год назад буквально за день и планировали использовать как лидмагнит. Но так вышло, что им уже активно пользуются сотни пользователей.
По поводу виджета:
Думаю, что можно не заморачиваться сверхсложными решениями и сделать отправку отчета телеграм ботом. Срез данных отчета будет доступен в уведомлениях, а его расширенная версия в боте. В ближайшем релизе подобных отчетов не планировали, но идея хорошая и безусловно требует проработки. Большое вам спасибо за комментарии.  Подобные отзывы мотивируют не останавливаться и продолжать делать, точно понимая, что усилия не будут напрасными!

Ответить
0

И кстати, основой для обновления будет таблица из этой статьи) Если уже посмотрели на бота+таблицу, которую можно получить на главной странице нашего сайта, то сможете оценить разницу.

Ответить
1

Да, простого отчета в телеграмм будет вполне достаточно, если что, то попытаюсь разузнать у друга по поводу виджетов, он больше в разработке приложений под iOS разбирается, возможно он эту задачу возьмет под себя) 

UPD
А скажите пожалуйста, когда будет чат бот для учета небольшого склада, того что вы писали в статье от 10 ноября? Очень нужна таблица с ботом, прямо без нее никак :с Пока увидел только Демо
 
Для микропредприятия нужна как раз такая таблица, где ведется простой складской учет + ваша первая таблица "Учет финансов (создайте копию)"

Вот прямо очень нужно, мы скоро запускаемся, у нас максимум 60 позиций, нужны простые метрики: категория/ наименование/ артикул/ себестоимость продукта/ розничная цена/ доходность(чистая)/ эквайринг 

Думайте о монетизации, очень классно делаете) Может быть ссылку на Донат в таблицу добавьте :)

Еще раз спасибо) 

Ответить
0

Таблицу учета склада можем уже сейчас под вас настроить. Напишите мне в вк, пжл, ссылка есть в профиле.
А о монетизации думаем, как раз обновление будет немного платным. Это будет неким трипваером. Что-то не дорогое. Таким образом мы планируем завоевывать лояльность.

Ответить
0

"В ДДС мы увидим сумму в ноябре, а в расчете прибыли в ноябре."

Ответить
0

Была опечатках месяце, спасибо за внимательность.
На листе «учёт финансов» есть поля: дата операции и дата начисления. И в статье приводится пример как заполнение этих полей влияет на отображение в отчете о движении денег и отчете о прибылях и убытках.

Ответить
1

Попробуйте для учета финансов в проекте вот видео системки, нам зашло https://youtu.be/Yx2GIqNqwHI

Ответить
2

Нам больше удобны Гугл Таблицы. Если их правильно использовать, то они намного эффективнее, так как их можно полностью подстроить под процессы. Мы к ним подключаем интеграции с банком, делаем ввод через Телеграм бота. Плюс у нас операционные процессы, такие как учёт времени и договорная работа, организованы в таблицах.

Ответить
1

Полезная экселька, спасибо. Как лучше реализовать множественные платежи сотрудникам, работаю с фрилансерами, в месяц несколько платежей идёт каждому?

Ответить
1

Лучше для каждой выплаты создавать отдельную строку на листе "учет финансов". Тогда вы сможете в отчете по выплатам сотрудникам и контрагентам видеть динамику.

Ответить
1

Гениально! Как раз то, что я искала! Благодарю!!!! Подскажите, пожалуйста, как быть, если у меня больше 10 проектов? При добавлении таблиц проектов, в какие формулы надо вносить изменения?

Ответить
1

и если я добавляю еще один параметр проекта "Направление", как настроить Cash Flow по каждому направлению, в которое входит несколько проектов? Благодарю! 

Ответить
0

Нужно менять немного шаблон. Приходите на курс, расскажем как создавать аналогичные модели)

Ответить
0

Имеете ввиду Cash Flow по проектам? Можете просто скопировать одну из табличек отчетов и вставить ровно столько раз сколько нудно.

Ответить
1

Благодарю!!!

Ответить
1

есть только сотрудники

Ответить
0

Теперь контрагенты тоже есть

Ответить
1

спасибо большое. было бы конечно хорошо , если бы Вы показали как вы это сделали(именно про контрагентов). а то я уже не хочу новую таблицу начинать =)

Ответить
0

В самый первый столбец листа "сотрудники/контрагенты" через = вывел значения столбца В, поменял выпадающий список, ссылаясь на этот столбец. И закрасил белым цветом, чтобы не было видно)

Ответить
0

А как поменять выпадающий список?

Ответить
1

Уже начал пользоваться таблицей и тут появилась v2 - в частности исправление ошибки по указанию контрагента в расходах. как безошибочно перенести внесенные данные? и почему в P&L Маржинальный доход является суммой Выручки и Себестоимости? По-моему это разница между Доходом и Расходом

Ответить
0

Перенести данные можно просто копированием, ничего не сломается. Если будут сложности - напишите, поможем разобраться.
А в PL была ошибка, исправили. Спасибо за комментарий!)

Ответить
1

Спасибо за ответ и ваш труд! Будем пробовать!

Ответить
1

И показатель Прибыли в P&L видимо тоже не очень корректно указан? Там сейчас сумма, а по-моему это должна быть разница между Выручкой и всеми расходами. Так?

Ответить
0

Да, была не верная формула. Исправили. Спасибо!)

Ответить
1

Или я не прав, или в ячейке F3 (Остатки средств Тиньков) ошибка в формуле. Диапазон начинается с 7 строки, хотя по идее должен начинаться с 6.  

Ответить
0

Вы правы, была ошибка. Исправили. Спасибо за комментарий!)

Ответить
1

Учет идет по движению денежных средств с привязкой к проектам. Но если оплаты идут на контрагента, материалы от которого поступают по несколько проектам одновременно, еще и оплаты с отсрочкой. Как эти оплаченные суммы разнести по проектам? и получается учет идет с отставанием в связи с отсрочками платежей.

Ответить
0

Для более точной картины лучше оплаты контрагентам по нескольким проектам разделить на несколько операций.
В текущей версии таблицы не учитываются отсрочки, только факт оплаты.

Ответить
1

есть ли программное решения, как вести учет по нескольком проектам с учетом отсрочек платежей? делить оплаты не реально. Есть общая сумма задолженности, которая увеличивается (отгрузки постоянные на несколько объектов) и погашается постепенно в рамках договорных обязательств.  Возможно ли учет привязывать к первичным документам поступления товаров и услуг? или это не верно? 

Ответить
0

В таком случае не достаточно только ведения учета финансов, как в приведенном шаблоне. Посмотрите на сервисы типа "План факт", 1С.

Ответить
1

как указывать контрагента  в расходах ? 

Ответить
0

Была небольшая ошибка. Спасибо за информацию!

Ответить
1

Большое спасибо, очень крутой шаблон. Забиваю справочники для учета ТСЖ. Вопрос - если в оригинальной таблице произойдут изменения в алгоритмах и функционале - как потом сделать апгрейд своей копии?

Ответить
0

Просто копируете данные в новую версию и все) специально так сделали, потому что со временем могут быть внесены изменения в шаблон. Мы часто получаем обратную связь и что то меняем.

Ответить
1

Второй вопрос... Нужно сильно увеличить справочник сотрудников - у меня там получается список квартир для ТСЖ. Однако больше 9 строк не учитывается при выборе значения из справочника, даже если я раздвигаю таблицу и вставляю новые строки. Как увеличить справочник сотрудников?

Ответить
0

На листе "сотрудники/контрагенты" есть скрытый столбец А. Его нужно раскрыть и протянуть формулу.

Ответить
1

Добрый день! При преобразовании таблицы в Ecxel сбилась формула построения графика в закладке Cash Flow. как можно поправить?

Ответить
0

Лучше использовать шаблон в Гугл таблицах. При сохранении в Эксель некоторые функции могут работать не корректно.

Ответить
1

Класс. Спасибо. Все четко и по существу, а главное просто для восприятия 

Ответить
0

Имхо таблицы под непонятные бизнесы..типа проекты... в три платежки.

 У меня оконное производство в глубоком Подмосковье - кадров нет...компом пользоваться не умеют.

У кладовщика куча номенклатуры и ничего не понятно (каждый раз по разному перебивает из накладных) - ни остатков, ни сумм..

Деньги приходится снимать налом, чтобы ЗП платить...- прорабам монтажникам и зав производства отдаем никто ничего не записывает.

Бухгаотер на любой вопрос кричит, что нет документов.

Сколько в итоге по проектам заработал - тоже непонятно.. есть затраты точно на проект, есть скопом - ЗП производства..

Ответить
1

Проблема тут не в таблицах, а в целом, в построении работы. В управлении.

Ответить
0

А точка безубыточности есть?

Ответить
0

Ее можно отдельно посчитать

Ответить
0

То есть?
А как можно вести финансы без этого показателя?

Ответить
1

Нет четких правил, заставляющих в обязательном порядке считать определенные показатели. Нам удобна именно эта форма. Если вам нужна вдруг точка безубыточности, вы можете сделать расчеты у себя.

Ответить
0

Добрый день! Скажите пожалуйста, у вас есть готовое решение под турагентство? Спасибо!

Ответить
0

Именно под турагенство нет, но вы можете адаптировать наши шаблоны под свои задачи.

Ответить
0

Да, я понимаю, что это возможно. Не хотелось бы тратить на это время. Сколько это стоило бы? Или Вы не делаете таких услуг?

Ответить
Читать все 67 комментариев
На конференции «B Word» Илон Маск в очередной раз поменял свою позицию по биткоину

В ходе конференции где также присутствовали Джек Дорси и Кэти Вуд, Маск отметил, что он является владельцем биткойнов не только через баланс Tesla и SpaceX, но и лично владеет биткойнами, эфиром и Dogecoin.

Сбежал с $80 млн, пообещав построить фермы: история основателя игры Farm Bank, который обманул 130 тысяч человек Статьи редакции

Как Мехмет Айдын, создатель виртуальной фермы, создал схему Понци и обманул тысячи пользователей, вложивших реальные деньги в приложение — в пересказе Rest of World.

Айдын на основанной им ферме Daily Sabah
Украина ввела санкции против российского интернет-магазина Wildberries Статьи редакции

Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.

Можно ли продолжать работать в той же компании после выгорания: история продакт-менеджера Тинькофф

В Тинькофф — 28 000 сотрудников, и у каждого своя история. Кто-то легко справляется с работой, и после всех задач спокойно отключается и идет отдыхать. Другим все может даваться труднее, даже сложно в уйти в отпуск — думает, «как я всё здесь брошу». Мы начинаем серию статей от лица наших сотрудников, которые делятся своим опытом: какие появлялись…

Как кидают на авито… Половина машины
Наблюдение за объемом медиа-закупок в мобильных играх в топ гео (Россия)

Тренды медиа-закупок мобильных игр за 2020 год в Америке, Англии, России и Топ-10 актуальных рекламодателей

Получение электронной подписи в налоговой

Кому-нибудь удалось получить УКЭП на ИП в налоговой с заявкой через личный кабинет? Третью неделю моя заявка висит, а сколько вы ждали?

Банкомат «Тинькофф» выдал ошибку во время пересчета и перезагрузился, не зачислив деньги

20/07/21 положил в банкомат 100 купюр по 5000 р. (500 т.р.). Во время пересчета написал неисправность и перезагрузился. Деньги не зачислены.

«Стартап-полка»: Самокат набирает производителей альтернативных продуктов

Онлайн-ритейлер Самокат совместно с Ассоциацией Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов объявляют сбор заявок от инновационных производителей продуктов для участия в «стартап-полке» Самоката. Лучшие продукты попадут в постоянный ассортимент Самоката в раздел «Супермаркет» уже этой осенью.

Возможности, как в корпорации, а гибкость, как у стартапа. Что думают о своей работе сотрудники DiDi

Пять представителей российского офиса компании рассказали о корпоративной культуре, рабочем дне, языковом барьере, профессиональных вызовах.

Как зачесть убытки и заплатить меньше налогов

За последние пару лет количество инвесторов резко выросло. В том числе по зарубежным брокерам типа Freedom Finance, Exante или Interactive Brokers. И не лишним будет рассказать про налоговый вычет на сумму убытков.

Да-да, вы можете учесть прошлые и текущие убытки в будущие прибыльные годы. А значит уменьшите сумму налогов и повысите доходность своего портфеля.

null