Из каких облигаций собрать портфель на 2025 год. Подробный обзор эмитентов
Я тут подумал и пришел вот к какому решению. Странно, что на канале так много постов про облигации, а у автора нет своего личного облигационного портфеля. Надо, как мне кажется исправлять эти пробелы.
На новую публичную стратегию решил выделить до 100К и собрать инвестиционный портфель с облигациями под разные возможные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных облигаций, купил валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики) и длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП)
✅ Сейчас в портфеле 11 эмитентов:
📍 Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4
- Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
- Купон: 26,5%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1007Р
- Дата погашения: 25.01.2026
- Доходность к погашению: 28,51%
📍 ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5
- Рейтинг: A- (АКРА)
- Купон: 13,4%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 931Р
- Дата погашения: 24.01.2026
- Доходность к погашению: 27,1%
📍 МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3
- Рейтинг: A (АКРА)
- Купон: 26%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1021Р
- Дата погашения: 11.04.2027
- Доходность к погашению: 27,11%
📍 Полипласт-П02-БО-03 $RU000A10B4J5
- Валюта: USD
- Рейтинг: А- (НКР, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 13,7%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Амортизация и оферта: нет
- Погашение: 11.03.2027
- Доходность к погашению: 11,01%
📍 Глоракс 001P-02 $RU000A108132
- Рейтинг: BBB+.ru, прогноз — «стабильный»
- Купон: 17,25%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 950,4Р
- Дата погашения: 05.03.2026
- Доходность к погашению: 26,91%
📍 РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2
- Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
- Купон: 26%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1024Р
- Дата погашения: 21.01.2027
- Доходность к погашению: 27,1%
📍 МФК Мани Мен обб01 $RU000A10AYU6
- Рейтинг: BBB- от агентства «Эксперт РА»
- Купон: 26,5%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 1038Р
- Дата погашения: 10.02.2028
- Доходность к погашению: 27,5%
📍 МГКЛ 001Р-05 $RU000A107UB5
- Рейтинг: BB от агентства «Эксперт РА»
- Купон: 20%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 907,3Р
- Дата погашения: 20.02.2029
- Доходность к погашению: 25,99%
📍 ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4
- Купон: 7,1%
- Частота выплат: 2 раза в год
- Текущая цена: 525,7Р (ниже номинала на 52,58%)
- Дата погашения: 15.05.2041
- Доходность к погашению: 15,54%
Кто-то конечно может сказать, зачем мол мне длинные ОФЗ с их скромными купонами, когда есть корпоративные облигации. Это действительно так, но долгосрочный инвестор должен мыслить другими временными отрезками.
📍 М.Видео выпуск 5 $RU000A109908
- Рейтинг: A(RU), прогноз «Позитивный» — от АКРА
- Купон: ключевая ставка ЦБ+4,25%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 882Р
- Дата погашения: 06.08.2026
📍 ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7
- Рейтинг: A+(RU) с прогнозом «Стабильный»
- Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75%
- Частота выплат: 12 раз в год
- Текущая цена: 870Р
- Дата погашения: 22.07.2027
Флоатеры сейчас выглядят интересными для тех инвесторов, которые консервативно смотрят на быструю победу над инфляцией и ждут начала плавного снижения ключевой ставки ЦБ не раньше чем с II полугодия 2025 года.
В любом случае, выбор данного инструмента гарантировано даст Вам доходность выше банковского депозита, так как имеет определенную премию к значениям ключевой ставки.
✅ На еженедельной основе буду делать обзор данной стратегии, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за в��имание.
'Не является инвестиционной рекомендацией