Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.
Вот немного про меня и идею, а тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Cформировать вместе со мной ответ на вопрос — Биржа — норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo.
Сравнение прогнозов и фактических результатов по акциям прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. ММК 14.04 — 58 руб. | 20.04 — 56,5 руб. | -2,58%
Максимум недели от нач. цены: +0,79%
Минимум недели от нач. цены: -2,61%
2. Яндекс 14.04 — 3990 руб. | 20.04 — 4257 руб. | +6,69%
Максимум недели от нач. цены: +7%
Минимум недели от нач. цены: -1%
3. Интер РАО 14.04 — 4,26 руб. | 20.04 — 4,26 руб. | +0%
Максимум недели от нач. цены: +0,53%
Минимум недели от нач. цены: -0,8%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. VK 14.04 — 608 руб. | 20.04- 601 руб. | -1,15%
Максимум недели от нач. цены: +1,14%
Минимум недели от нач. цены: -1,6%
2. Самолёт 14.04 — 3596,5 руб. | 20.04 — 3785 руб. | +5,25%
Максимум недели от нач. цены: +6,4%
Минимум недели от нач. цены: 0%
Индекс 14.04 — 3456,2 руб. | 20.04 — 3470 руб. | +0,4%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
14.04-20.04: +1,37%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
14.04-20.04: +2,05*50%(заходил на 50%) = +1%
Прогноз нейтральный 🗿, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, но слабые бумаги тоже показали результат лучше индекса.
Теоретическая результативность: 1,37-1-1,04 (фьючерс) = -0,67%
Мой личный результат: 0,11-1,04 (фьючерс) = -0.93%
На душевном порыве решил зайти сразу на 3 контракта и получил по шапке)
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 20.04:
Физические лица👶:
14.04 — длинные 12 557 (-5,1%) короткие 21 926 (+9,4%)
20.04 — длинные 12 146 (-3,27%) короткие 21 600 (+1,4%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
14.04 — длинные 65 569 (+9,4%), короткие 56 200 (+5,8%)
20.04 — длинные 72 893 (+11%), короткие 63 439 (+12,8%)
Аккуратно, но верно, юридические лица продолжают набирать позиции, склоняясь к лонгам. Видимо оптимистично смотрят на рост + видят некоторую предсказуемость.
Технический анализ Индекса Московской Биржи
Случилась микро-корекция до того уровня, который был определен заранее. Возобновление покупок от уровня прошло хорошее, поэтому никто пока не собирается менять тенденцию.
Недельный график показывает нейтральную ситуацию, видно, что были продажи, но без какого-либо серьезного результата.
Что можно разглядеть на часовом графике. Читаю слева направо, ориентируюсь на заметки.
Ранее вверху было совсем мало объемов, это значит, что уровень потенциально слабый. Далее начались продажи с хорошим баром (спрэд, объем, прогресс, результат) , которые образовали хороший потенциальный уровень.
Слева у нас была уровень покупок выделенный прямоугольником и чем ближе мы к нему подходили, тем появлялось больше объемов на покупку, но бары были так себе — слабые.
На локальных минимумах, которые образовывали технические уровни поддержки (выделил кружочком), мы видим попытку продавливания продажами покупок. Причем каждый раз, покупатель уменьшал объем, а значит — становился слабее.
В целом, была очень сложная «растарговка» и даже я, в какой-то, момент докупил немного шортов VK, но цены вылетела до сильного уровня продаж, где сопротивление было крайне маленькое.
Далее цена протестировала образовавшийся уровень покупок (среднюю горизонталь, где происходила «растарговка» и прошла как нож по маслу уже показавший слабость, ранее сильный уровень продаж.
Какие мои ожидания-мысли
Крайний уровень поддержки, от которого я ожидаю защиту локального роста, я выделил звездочкой.
Либо будет бурный рост, потому что продавца наверху больше нет, либо все это большая манипуляция и после продавливания крайнего уровня покупателя, будет коррекция, в лучшем случае — боковик.
Смотрю на него и принимаю решения в течении недели. Тут можно следить.
Стратегия на неделю
100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки) .
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Счет: 437 500 руб.
Позиции с прошлой недели:
Лонг:
1. Яндекс /YNM4 фьючерс 43 300 руб. или 10% счета (закрою) .
2. Интер РАО /IRM4 фьючерс 204 800 руб. или 46% счета (закрою 50%) .
3. ММК /MGM4 фьючерс 172 050 руб. или 40% счета (закрою 50%) .
Шорт:
1. VK/VKM4 фьючерс 156 000 руб. или 35% счета (закрою 50%) .
2. Самолёт/SSM4 фьючерс на 35 100 руб. или 8% счета (закрою) .
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
100% от 437 тыс. руб. = 437 тыс. руб.
1. Интер РАО /IRM4 фьючерс 204 800 руб. или 46% счета (закрою 50%) , останется 102 000 руб.
Цель: 4,45 +4,57%
2. ММК /MGM4 фьючерс 172 050 руб. или 40% счета (закрою 60%) , останется 70 000 руб.
Цель: 3932 +4,89%
3. Самолёт 20.04 — 3785 руб. SSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 3785 (130 тыс. руб.)
Цель: 3932 +3,87%
4. Роснефть 20.04 — 585 руб. RNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 585 (130 тыс. руб.)
Цель: 612 +4,63%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
60% от 437 тыс. руб. = 262 тыс. руб.
1. VK/VKM4 фьючерс 156 000 руб. или 35% счета (закрою 50%) , останется 78 000 руб.
Цель: 572 -4,79%
2. Новатэк 20.04 — 1276 руб. NKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
📉 1276 руб. (125 тыс. руб.)
Цель: 1222 -4,13%
3. Полиметалл 20.04 — 326 руб. POM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
📉 326 руб. (60 тыс. руб.)
Цель: 299 -8,8%
Итог
Новости из США немного пугают + доходности по ОФЗ чертовски хорошие, поэтому часть инвестиций может начать перетекать в более предсказуемые инструменты.
Однако пока, как мне кажется, есть запал для очередного скачка. Будем держать руку на пульсе.
100% длинных и 60% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.
Мой телеграм-канал: