Революция электромобилей за последние несколько лет стала реальностью. Пару лет назад сложно было и предположить, что Tesla будет производить и продавать более полумиллиона автомобилей в год. А между тем только в третьем квартале 2020 компания произвела 145 036 и смогла продать 139 593 электромобиля – отличные показатели в условиях действующих карантинных ограничений и спада деловой активности.
Однако сейчас "запрыгивать в идущий на полном ходу поезд" – занятие довольно рискованное, и далеко не все инвесторы готовы пойти на такие риски (и я в их числе). Сегодня предлагаю рассмотреть несколько других способов использовать растущий тренд на рынке электромобилей и связанное с ним развитие технологий автономного вождения, отобрав перспективные компании из самых разных отраслей, связанных с производством и эксплуатацией электротранспорта.
Нет никаких сомнений в том, что электромобили продолжат свой победный штурм мирового автомобильного рынка. Так, например, General Motors планирует к 2025 году выпустить на рынок 30 полностью электрических моделей, при этом к концу того же года примерно 40% автомобилей, доступных в США, будут электрическими.
Дорого и дешево
Проблемой для инвесторов, которые планируют дополнить портфели за счет новой для себя отрасли является стремительное повышение цен на акции некоторых из самых известных ее представителей. Предлагаю рассмотреть нескольких из них.
Акции Tesla (TSLA) в этом году выросли на рекордные 600%, значительно опередив прогнозы аналитиков и финансовых специалистов. Среди 36 экспертов с Уолл-Стрит лишь 13 присвоили этим акциям рекомендацию «ПОКУПАТЬ». При этом консенсус-прогноз составляет примерно $396 за акцию, что на целых 32% ниже текущей рыночной цены.
У Nio (NIO) ситуация складывается не лучше. Из 13 аналитиков с Уолл-стрит, анализирующих ее акции, девять рекомендуют покупать, однако консенсус-прогноз в $42 за акцию все-равно ниже текущей рыночной цены. Кстати, компания до сих пор генерирует только убыток.
Акции General Motors (GM), еще одного крупного игрока на автомобильной арене, переходящего в "электро-эпоху", выросли с начала года на 22%, однако в отличии от конкурентов, 14 аналитиков из 17 рекомендуют акции GM к покупке, оценивая потенциал роста в 10%.
Что выбрать, если страшно инвестировать в переоцененные акции автопроизводителей
Оценивая перспективы инвестирования в растущий рынок электромобилей, нельзя ограничиваться только компаниями-производителями автомобилей. В центре внимания также должны быть производители запасных частей, программного обеспечения и инфраструктуры и т.д.
Чтобы составить список компаний, необходимых для этой отрасли, предлагаю рассмотреть активы трех "электромобильных" ETF-фондов:
- SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF – в портфель фонда входят акции 56 компаний, крупнейшим активом являются ценные бумаги компании Nio;
- Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF – состоит из акций 75 компаний, крупнейшим активом являются бумаги Tesla;
- iShares Self-driving EV & Tech ETF – в составе акции 100 компаний, крупнейший актив - Tesla.
В результате "объединения" инвестиционных портфелей всех трех фондов и удаления дублирующих позиций в списке остались акции 165 компаний, 74 из которых котируются на фондовых площадках США.
Идем дальше: наша цель - акций, которые рассматриваются на Уолл-стрит не менее чем десятью аналитиками, причем минимум две трети из них должны давать акциям рекомендацию «покупать». Таких осталось 20 компаний, которые и попали в таблицу ниже. Тут отмечу: конечно, многие из этих акций едва ли кого-то заинтересуют, однако это исследования и я обязан предоставить все результаты. Потому выбор оставляю за вами:
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!