Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование преимуществ небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Тем не менее, это может быть опасно для новичков и всех, кто не придерживается хорошо продуманной стратегии.
Не все брокеры подходят для большого объема сделок, генерируемых внутридневной торговлей. С другой стороны, некоторые идеально подходят для внутридневных трейдеров. Ознакомьтесь с нашим списком лучших брокеров для тех, кто хочет заниматься дневной торговлей.
Онлайн-брокеры из нашего списка, Interactive Brokers и Webull, имеют профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют котировки потоковой передачи в режиме реального времени, расширенные инструменты составления графиков, а также возможность вводить и изменять сложные ордеры в быстрой последовательности.
Ниже мы рассмотрим 10 стратегий для внутридневной торговли для начинающих. Затем мы рассмотрим, когда покупать и продавать, базовые графики и паттерны, и как ограничить убытки.
Ключевые тезисы:
- Дневная торговля выгодна только в долгосрочной перспективе, когда трейдеры воспринимают ее серьезно;
- Трейдеры должны быть целеустремленными, объективными и безэмоциональными в своей работе;
- Interactive Brokers и Webull - два рекомендуемых брокера для внутридневной торговли;
- Трейдеры обращают внимание на ликвидность, волатильность и объем, когда решают, какие акции покупать;
- Некоторые инструменты, которые трейдеры используют, чтобы определить точки покупки включают в себя свечные графики, линии тренда и треугольники, и объем.
1. Знание — сила
Помимо знаний о порядке внутридневной торговли, трейдеры должны идти в ногу с последними новостями фондового рынка и событиями, которые влияют на акции. Это может включать планы процентных ставок Федеральной резервной системы, анонсы ведущих индикаторов и другие экономические, деловые и финансовые новости.
Так что делайте домашнее задание. Составьте список акций, которыми вы хотели бы торговать. Держите себя в курсе выбранных компаний, их акций и общих рынков. Отслеживайте новости бизнеса и отмечайте надежные сервисы для поиска информации.
2. Откладывайте средства
Оцените и возьмите на себя обязательства по количеству капитала, которым вы готовы рискнуть в каждой сделке. Многие успешные трейдеры рискуют менее чем 1-2% своих счетов за одну сделку. Если у вас есть торговый счет в $40.000 и вы готовы рискнуть 0.5% вашего капитала на каждой сделке, ваш максимальный убыток на торговлю составляет $200 (0.5% х $40.000).
Выделите избыточную сумму средств, которой вы можете торговать и которую готовы потерять.
3. Выделите время
Внутридневная торговля требует вашего времени и внимания. На самом деле, на торговлю нужно тратить большую часть вашего дня. Не рассматривайте внутридневную торговлю, если у вас есть только ограниченное время.
Внутридневная торговля требует от трейдера отслеживать рынки и искать возможности, которые могут возникнуть в любое время в часы торгов. Самое главное - быть в курсе и быстро реагировать.
4. Начинайте с малого
Будучи новичком, фокусируйтесь максимум на одной или двух акциях во время сессии. Отслеживать и искать возможности легче с несколькими акциями. В последнее время торговля дробными акциями становится все более распространенной. Это позволяет указывать меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.
Это означает, что если акции Amazon торгуются по цене $3.400, то многие брокеры теперь позволят вам приобрести часть акций на сумму, которая может быть всего лишь $25 или менее 1% от полной акции Amazon.
5. Преимущества пенни-акций
- Мы можем купить очень много акций
Пенни-акции обычно стоят до $20 за одну акцию. Самый классный момент в торговле пенни-акциями заключается в том, что имея маленький депозит, например, $500, вы можете покупать большое количество акций. Ваш депо будет расти не в арифметической, а в геометрической прогрессии, что очень здорово для новичков.
- Эти акции очень волатильны
Да, по сравнению с компаниями с большой капитализацией эти акции действительно находятся в выигрышном моменте, потому что здесь мы можем заработать 15-20% в течение лишь нескольких минут. О росте в 20% в большой капитализации и речи идти не может, так как эти тикеры стоят очень дорого и количество акций в обращении слишком большое.
- Катализаторы
Ещё один плюс пенни-акций заключается в том, что можно составлять прогноз, основываясь на катализаторах. А если мы говорим про компании с большой капитализацией, то эти компании даже если выходит отличный катализатор, то проблема заключается в том, что слишком тяжело сдвинуть акцию и захайпить. Хайп в большой капитализации не присутствует. А если мы говорим про пенни-акции, то здесь, конечно же, любой катализатор вызывает огромнейший хайп. А за счёт того, что количество акций в обращении очень маленькое, мы можем и умеем концентрироваться только на самом лучшем тикере в течение дня.
- Пенни-акции очень легко прогнозируются за счёт объёмов своих торгов
Если вы посмотрите на объёмы в торговле в большой капитализации, то они там всегда очень-очень большие, редко происходят какие-то аномальные объёмы. А в торговле пенни-акциями любой аномальный объём означает, что кто-то очень крупный заходит в сделку и, соответственно, это может нам помочь предугадать, куда пойдёт тикер дальше.
6. Время совершения сделок
Многие ордеры, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают выполняться сразу же после открытия рынков утром, что способствует ценовой волатильности. Опытный игрок может распознать паттерны в открытых и временных ордерах, чтобы получить прибыль. Хотя для новичков лучше анализировать рынок без каких-либо движений в течение первых 15-20 минут.
Полдень, как правило, менее волатилен. Затем движение снова начинает набирать обороты к закрытию торгов. Хотя часы пик предлагают возможности, новичкам безопаснее поначалу их избегать.
7. Сократите убытки с помощью лимитных ордеров
Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные ордера или лимитные ордера? Рыночный ордер исполняется по лучшей цене, доступной на данный момент, без гарантии цены. Это полезно, когда вы просто хотите войти или выйти из рынка и не заботитесь об исполнении ордера по определенной цене.
Лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера могут помочь вам торговать с большей точностью и уверенностью, поскольку вы устанавливаете цену, по которой ваш ордер должен быть исполнен. Лимитный ордер может сократить ваши потери на разворотах. Однако, если рынок не достигнет вашей цены, ваш ордер не будет исполнен, и вы сохраните свою позицию.
Более опытные трейдеры также могут использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.
8. Будьте реалистичны в отношении прибыли
Стратегия необязательно должна быть успешной все время, чтобы быть прибыльной. Многие успешные трейдеры могут получать прибыль только от 50% до 60% своих сделок. Однако они зарабатывают на своих победах больше, чем теряют на проигрышах. Убедитесь, что финансовый риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от вашего счета, и что методы входа и выхода четко определены.
9. Сохраняйте спокойствие
Бывают моменты, когда фондовый рынок проверяет ваши нервы. Как трейдеру, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны основываться на логике, а не на эмоциях.
10. Придерживайтесь плана
Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, чтобы ее придерживаться. Важно точно следовать своей формуле, а не пытаться гнаться за прибылью. Не позволяйте своим эмоциям взять верх над вами и заставить вас отказаться от своей стратегии. Помните мантру трейдеров: планируйте свою сделку и торгуйте по своему плану.
В чем сложности внутридневной торговли?
Внутридневная торговля требует много практики и опыта, и есть несколько факторов, которые могут усложнить ее.
Во-первых, будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. Эти люди имеют доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли. Это означает, что они настроены на успех. Если вы заходите в сделку, это обычно означает для них больше прибыли.
Далее, поймите, что Дядя Сэм захочет часть вашей прибыли, какой бы маленькой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги на любую краткосрочную прибыль — инвестиции, которые вы удерживаете в течение одного года или меньше — по предельной ставке. Положительным моментом является то, что ваши потери компенсируют любые прибыли.
Кроме того, будучи начинающим трейдером, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям, влияющим на вашу торговлю — например, когда в дело вовлечен ваш собственный капитал, а вы теряете деньги в сделке. Опытные, профессиональные трейдеры с толстыми кошельками обычно в состоянии преодолеть эти трудности.
Важно: исследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США показало, что трейдеры обычно теряют 100% своих средств в течение года.
Решаем, что и когда покупать
Что покупать?
Внутридневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мельчайшие колебания цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы). Обычно они используют для этого большие суммы капитала. Решая, что купить, например акции, типичный трейдер обращает внимание на три вещи:
- Ликвидность
Ликвидная ценная бумага позволяет легко покупать и продавать ее и, скорее всего, по хорошей цене. Ликвидность является преимуществом при узких спредах, или разнице между ценой покупки и продажи акции, и при низком скольжении, или разнице между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой.
- Волатильность
Это мера дневного ценового диапазона — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Большая волатильность означает больший потенциал прибыли или убытка.
- Объем торгов
Это показатель количества купленных и проданных акций в определенный период времени. Он широко известен как средний дневной объем торгов. Высокий уровень объема указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акции часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.
Когда покупать?
Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы хотите торговать, вам необходимо определить точки входа для ваших сделок. Инструменты, которые могут помочь вам в этом:
- Новости в режиме реального времени
Новости меняют акции, поэтому важно подписаться на сервисы, которые оповещают вас, когда выходят новости, потенциально способные повлиять на рынок.
- Котировки ECN/Level 2
ECN, или электронная коммуникационная сеть, представляет собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют ордера. Level 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге ордеров Nasdaq. В книге ордеров Nasdaq есть ценовые котировки от маркет-мейкеров по каждой ценной бумаге, котирующейся на бирже Nasdaq, и внебиржевом рынке ценных бумаг OTC.
- Внутридневные графики свечей
Свечи предоставляют первичный анализ поведения цены. Подробнее об этом позже.
Определите и запишите конкретные условия, при которых вы будете открывать позицию. Например, покупка во время восходящего тренда недостаточно специфична. Вместо этого попробуйте что-то более конкретное и поддающееся проверке: покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольного паттерна, где треугольнику предшествует восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум колебания и более высокий минимум колебания перед формированием треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня.
Когда у вас будет определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, генерируются ли ваши условия каждый день. Например, определите, сигнализирует ли свечная модель движение цены в ожидаемом вами направлении. Если это так, у вас есть потенциальная точка входа для стратегии.
Далее вам нужно определить, как выходить из сделок.
Решаем, когда продавать
Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая трейлинг-стоп и тейк-профит. Тейк-профит является наиболее распространенным методом выхода. Он относится к получению прибыли на заранее определенном уровне цен. Вот некоторые распространенные стратегии для тейк-профита:
Во многих случаях вы захотите продать актив, когда интерес к акциям уменьшится, о чем свидетельствуют ECN/Level 2 и объем. Тейк-профит также должен позволять зарабатывать больше денег на выигрышных сделках, чем терять на убыточных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии $0.05 от цены входа, ваша цель должна быть на расстоянии более $0.05.
Как и в случае с точкой входа, точно определите, как вы будете выходить из сделок, прежде чем открывать их. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.
Графики и паттерны дневной торговли
Три распространенных инструмента, которые трейдеры используют, чтобы определить подходящие точки для покупки:
- Модели свечных графиков, включая свечи поглощения и доджи
- Другой технический анализ, включая линии тренда и треугольники
- Объем
Есть много свечных паттернов, на которые дейтрейдер должен обращать внимание, чтобы найти точку входа. При правильном следовании модель разворота доджи (выделена желтым цветом на графике ниже) является одной из самых надежных.
Также ищите признаки, подтверждающие закономерность:
- Всплеск объема на свече доджи или свечах сразу после нее, что может указывать на то, что трейдеры поддерживают цену на этом уровне.
- Предыдущая поддержка на этом ценовом уровне, например предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD)
- Активность Level 2, которая покажет все открытые ордера и размеры ордеров.
Если вы используете эти три шага, вы можете определить, сигнализирует ли доджи о фактическом развороте и потенциальной точке входа.
Графические паттерны также обеспечивают тейк-профит для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке пробоя треугольника (для прорыва вверх), что дает цену, по которой можно фиксировать прибыль.
Как ограничить потери при дневной торговле
Стоп-лосс
Важно точно определить, как вы будете ограничивать свой торговый риск. Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.
Для лонг позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для шорт позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.
Например, если цена акции растет примерно на $0.05 в минуту, вы можете разместить ордер стоп-лосс на расстоянии $0.15 от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.
В случае треугольника, стоп-лосс может быть размещен на $0.02 ниже недавнего свинга, если цена пробита, или $0.02 ниже паттерна.
Вы также можете установить два ордера стоп-лосс:
1. Разместите фактический ордер стоп-лосс на ценовом уровне, который соответствует вашему допустимому риску. По сути, этот уровень представляет собой максимальную сумму денег, которую вы можете потерять.
2. Установите мысленный стоп-лосс в точке, где ваши критерии входа будут нарушены. Если сделка примет неожиданный оборот, вы немедленно закроете свою позицию.
Как бы вы не решили выйти из своих сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить.
Установите лимит финансовых потерь
Разумно установить уровень максимального убытка в день, который вы можете себе позволить. Всякий раз, когда вы достигаете этой точки, выходите из сделки и отдыхайте до конца дня. Придерживайтесь своего плана. Ведь завтра очередной торговый день.
Проверьте свою стратегию
Вы определили, как вы будете входить в сделки и где вы разместите стоп-лосс. Теперь вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему лимиту риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам нужно каким-то образом изменить ее, чтобы снизить риск.
Если стратегия находится в пределах вашего лимита риска, начинайте пробовать. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти точки входа, соответствующие вашим. Обратите внимание, был бы достигнут ваш стоп-лосс или тейк-профит. Таким образом осуществляется торговля акциями не менее чем на 50-100 сделок. Определите, была бы стратегия прибыльной и соответствуют ли результаты вашим ожиданиям.
Если ваша стратегия работает, переходите к торговле на демо-счете в режиме реального времени. Если вы получаете прибыль в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю с реальным капиталом. Если стратегия не приносит прибыли, начните сначала.
Наконец, имейте в виду, что если вы торгуете на марже, вы можете быть гораздо более уязвимыми к резким колебаниям цен. Маржинальная торговля означает заимствование ваших инвестиционных средств у брокерской фирмы. Во время маржинальной торговли, если ваша сделка пойдет против вас, вы должны отправить средства на свой счет в конце дня. Поэтому использование ордеров стоп-лосс имеет решающее значение при дневной торговле на марже.
Основные методы дневной торговли
Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости внутридневной торговли, давайте рассмотрим некоторые из ключевых методов, которые могут использовать начинающие внутридневные трейдеры.
Когда вы освоите эти приемы, разработаете свой собственный стиль торговли и определите свои конечные цели, вы сможете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.
Хотя некоторые из этих методов и были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:
- Следование за трендом
Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или шортить, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, будут продолжать расти или падать.
- Инвестирование против толпы
Эта стратегия предполагает, что рост цен развернется и упадет. Сторонник покупает во время падения или продает во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
- Скальпинг
Это стиль, с помощью которого спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, возникающие из-за спреда спроса и предложения. Этот метод обычно предполагает быстрый вход и выход из позиции — в течение нескольких минут или даже секунд.
- Торговля на новостях
Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или шортить, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к увеличению прибыли или убытков.
Какая торговая стратегия проще всего для новичка?
«Следование за трендом», вероятно, является самой простой торговой стратегией для новичка, основанной на предпосылке, что тренд — ваш друг. «Инвестирование против толпы» означает, что вы идете против рыночного стада. Вы шортите акции, когда рынок растет, или покупаете их, когда рынок падает. Это может быть трудной торговой тактикой для новичка. «Скальпинг» и «Торговля на новостях» требуют хладнокровия и быстрого принятия решений, что, опять же, может создать трудности для новичка.
Подходит ли внутридневной торговля для начинающих?
Большинство внутридневных трейдеров в конечном итоге потеряют деньги, по крайней мере, согласно данным. Но с опытом ваши шансы на успех могут возрасти. Начинающим трейдерам следует торговать на демо-счетах с «виртуальными деньгами» или фальшивыми сделками, прежде чем они вложат свой собственный капитал, чтобы изучить основы, проверить стратегии и применить приведенные выше советы.
Что больше подходит для внутридневной торговли: технический или фундаментальный анализ?
Технический анализ может быть более подходящим для внутридневной торговли. Потому что он может помочь трейдеру определить краткосрочные торговые модели и тенденции, которые необходимы для внутридневной торговли.
Фундаментальный анализ лучше подходит для долгосрочного инвестирования, поскольку он фокусируется на оценке. Разница между фактической ценой актива и его внутренней стоимостью, определенной фундаментальным анализом, может длиться месяцами, если не годами. Реакция рынка на фундаментальные данные, такие как новости или отчеты о прибылях и убытках, также довольно непредсказуема в краткосрочной перспективе.
Тем не менее, внутридневные трейдеры должны отслеживать реакцию рынка на такие фундаментальные данные для торговых возможностей, которые можно использовать с помощью технического анализа.
Почему сложно стабильно зарабатывать на трейдинге?
Постоянное зарабатывание денег на внутридневной торговле требует сочетания многих навыков и качеств: знаний, опыта, дисциплины, силы духа и торговой хватки.
Новичкам не всегда легко реализовать базовые стратегии, такие как сокращение убытков или увеличение прибыли. Более того, трудно придерживаться торговой дисциплины перед такими проблемами, как волатильность рынка или значительные убытки.
Наконец, внутридневная торговля включает в себя состязание с миллионами профессионалов рынка, которые имеют доступ к передовым технологиям, богатый опыт и знания, а также очень толстые кошельки. Это непростая задача, когда все пытаются использовать неэффективность эффективных рынков.
Следует ли удерживать дневную позицию на ночь?
Трейдер может захотеть удерживать торговую позицию на ночь либо для уменьшения убытков по неудачной сделке, либо для увеличения прибыли по прибыльной сделке. Как правило, это не очень хорошая идея, если трейдер просто хочет избежать убытка по плохой сделке.
Риски, связанные с удержанием дневной торговой позиции на ночь, могут включать необходимость соблюдения маржинальных требований, дополнительные расходы по займам и потенциальное влияние негативных новостей. Риск, связанный с удержанием позиции на ночь, может перевесить возможность благоприятного исхода.
Нижняя граница
Внутридневную торговлю трудно освоить. Трейдинг требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто начинает торговать, теряют деньги, но описанные выше стратегии и приемы могут помочь вам создать потенциально прибыльную стратегию.
Трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, играют важную роль на рынке, сохраняя эффективность и ликвидность рынков. Имея достаточный опыт, навыки и постоянную оценку результатов, вы можете повысить свои шансы на прибыльную торговлю.