Последние несколько дней наблюдался невероятно продолжительный и безоткатный рост фондовых индексов S&P500 и Nasdaq, что довольно удивительно. Я настолько упорного и мощного роста даже не помню. Это яркий пример того, как рынок не должен двигаться, и что после этого может произойти. Рассматриваемый случай является крайне редким и статистически маловероятным. Однако тем он и интересен для разбора.
График (D1) индекса S&P500
Еще в августе я прогнозировал, что индекс S&P500 начинает коррекцию, и основная цель у неё — уровень 4177 пунктов. Именно к нему индекс недавно и пришел. У него участники торгов решали, перейдет ли коррекция в большой обвал или рынок снова будет выкуплен. Порешали довольно быстро и акции опять выкупили. Хотя даже нарисовали ложный пробой уровня.
Однако что видим? Мы видим, что индекс пока еще остается в даунтренде и от него в четверг наконец-то скорректировался. Но уже в пятницу произошел какой-то наглый вынос вверх, на мой взгляд, просто аномальный! Пока не ясно, пробит ли нисходящий тренд или нет. Я думаю, что в ближайшие дни, скорее всего, мы увидим откат где-то к 4250 пунктам, а затем рынок будет решать, что куда же ему идти дальше. И если он пойдет вниз, то уровень 4177 будет пробит, и обвал рынка ускорится, если же от 4250 смогут отскочить, то, видимо, даунтренд будет пройден, и цена вырвется к летним максимумам. Если, конечно, он уже не пройден. Скоро узнаем.
Но что сейчас меня так удивило? Вот этот самый рост, который не должен был быть таким быстрым и упорным. На его пути должно было быть одна или две коррекции, но рынок рос аж 8 дней подряд! В индексе Nasdaq этот рост еще больше, там даже удалось пробить даунтренд, но не факт, что пробой истинный.
График (D1) индекса Nasdaq
Рассматриваемый случай примечателен тем, что это крайне длинная растущая волна. Я просмотрел графики за последние два года и не нашел там столько растущих дней подряд, да еще такой величины. Рост составил 1300 пунктов или 9.2%. То есть чисто статистически это редчайшая картина и вообще аномальная. А аномальные движения как правило приводят к неприятным последствиям, поэтому очень интересно, как же рынок пойдет дальше.
Но лучше всего рассматривать эту аномалию на младших таймфреймах. Например, на тридцатиминутном графике. На нем видно, что на всем движении не было, по-хорошему, ни одной коррекции. Любой откат сразу выкупался, как только начинался. Я с таким упорным ростом на американских индексах, по-моему, не сталкивался. И вот в четверг наконец-то нарисовали более-менее приличную коррекцию. Однако это оказалось лишь ловушкой для медведей.
График (M30) фьючерса на индекс Nasdaq
Конечно, осознавая, что этот рост избыточный, я начал открывать короткие позиции по фьючерсу на индекс Nasdaq уже от 15,000 пунктов. Сначала я делал это осторожно со стопами, так как еще было куда расти, но от 15,250 расти уже было некуда, ведь был достигнут сильный уровень сопротивления, и я решил набрать много контрактов в шорт. Однако, цена все равно снова взлетела.
Стало ясно, что когда начнется коррекция, то она будет быстрой, резкой и, вероятно, неожиданной. Поэтому я продолжил набирать дальше позиции в шорт уже на 15,400 в ожидании отката. И в четверг уже после 21:00 обвал начался. Цена резко обвалилась после десятка очередных попыток отскока. Как это было, подробнее я описал во время торгов в Telegram в обсуждении.
Это называется игра в последнего хомяка. Когда все уже закупятся и шортистов все-таки вышибут из рынка, тогда цена и упадет, и будет это довольно быстро.
На этом откате я закрыл в плюс все короткие позиции, которые держал, начиная примерно от 15,250 пунктов. Позиции, которые открыл на самых на максимумах оставил в расчете на большую коррекцию. В идеале фьючерс должен был вернуться хотя бы к 14,800 пунктам. Но цена неожиданно полетела снова вверх, причем еще сильнее, чем раньше. Так что оставшиеся позиции выбило по стопам над прошлым хаем. Буду набирать снова сегодня.
Это просто какая-то жуть. Заманили медведей в шорт и вынесли почти на 400 пунктов вверх. И даже нигде не дали выйти, был лишь один маленький откат. Там явно очень много вышибли шортистов и загнали скупщиков в акции на хаях. Вопрос: зачем? Откуда такой оптимизм? Ох, чувствую, это не просто так. Рынок уже начал разворот, а его снова потащили вверх. Попробуйте найти ранее схожую картину на графике. Вряд ли найдете.
Этим и подозрителен этот мощный рост. Слишком быстро и упорно росли. Так что не факт, что достигнув основной цели коррекции 4177 по S&P500, она завершилась. Посмотрим, как пойдет дальше. Ведь если цена снова вернется к этому уровню и уже пробьет его, начнется серьезный обвал. Но это далеко, а вот на следующей неделе я рассчитываю увидеть коррекцию как минимум к 15,000 по Nasdaq.
Но еще больше меня удивляет российский рынок. Ведь на фоне падения индексов США, да и его роста тоже, он вообще никак не отреагировал, хотя связь еще недавно была сильной. Ранее я писал, что взял шорт от уровня 3260 пунктов по фьючерсу на индекс ММВБ с целью 3200. Половину позиции на прошлой неделе я у 3200 и зафиксировал, а после рынок немного отскочил и снова возвращается к 3260. Значит, я все верно сделал. Однако картина яснее не становится, рынок все никак не может определиться с направлением.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!
Вообще, наш рынок последние пару месяцев ни на что не реагирует. Если раньше была видна реакция на индексы США, нефть, то сейчас ММВБ ни на что не обращает внимания, даже корреляция с долларом нарушилась после введения обязательной продажи валютной выручки. Это очень странно и очень подозрительно. Но об этом я уже расскажу подробно в следующем обзоре.
Спасибо, что дочитали! Всем удачи и профита!