Как вы знаете, фондовый рынок состоит не только из акций и облигаций. Существует товарный рынок, где торгуются валюты всех стран, и где формируются цены на различные товары, такие как золото, алюминий, сталь, кофе и т.д.
По сути это такой же рынок, на который мы ходим за овощами и фруктами, только товары немного другие.
В мире несколько товарных бирж, и один и тот же продукт может стоить на них по-разному. Например, цена на газ в Америке и Европе разная, поэтому важно понимать при анализе цены товара о каком рынке идет речь. Основные биржи – это ICE (Международная), COMEX/NYMEX (Американская), MCX (Индия), SGX (Китай).
Цены на товары формируются через фьючерсы – контракты на поставку к конкретному времени. Условно: сегодня плачу за то, что получу через месяц.
Зачем частному инвестору следить за ценами на товары?
Большинство контрактов формируются с задержкой в 2-3 месяца к мировым ценам на сырье. Соответственно, если цены на товары выросли сейчас, то выручка у компаний вырастет только через 1 квартал минимум.
Например, вы анализируете компанию, которая занимается продажей пиломатериалов или свинины. Нужно понять, как вели себя цены в прошлом и какая динамика цен сейчас. Это помогает строить логические умозаключения и искать инвестиционные идеи.
Мы не рекомендуем строить свою стратегию, основываясь только на ценах того или иного товара, так как товарный рынок сложный в прогнозировании, на него влияет десятки факторов. Но понимание динамики цен на нужный товар может подтолкнуть к размышлению или подтвердить определенную идею.
Где смотреть цены?
Из всех инструментов нам нравится Trading View.
Он бесплатный и имеет все нужные фьючерсы. Через поиск ищем нужный товар.
Для вашего удобства мы собрали базовое сырье и тикеры на них:
Нефть марки Brent (BR1! - тикер на МосБирже, BRN1! – биржа ICE)
- Природный Газ (TTF1! - тикер цены в Европе, NG1! - тикер на цены в США)
Золото (GOLD1! – тикер на MCX, GC1! – тикер на COMEX)
- Сталь (HRC1! – тикер на г/к прокат в США, TATASTEEL1! – биржа MCX)
- Железная руда (FEF1! – основной фьючерс на этот продукт)
- Пиломатериалы (LBS1! – фьючерс на цены в США, других нет)
- Уголь металлургический (ALW1! – Австралийский, CCF1! – Китайский)
- Пшеница (ZW1! – основной фьючерс)
Еще несколько важных моментов:
Как найти нужный фьючерс, если не знаете тикер?
Также заходите на TradingView и в поиске выбираете «фьючерсы», затем пишите нужный вам товар на английском языке. Например, давайте найдём «Сахар»
Вбиваем “SUGAR” и выбираем биржу, на которой нам нужна цена, так как цена в разных частях планеты может отличаться. Также временной период цен везде разный. Например, на бирже ICE можно проследить цены на сахар аж с 1971 года, а на Московской бирже только с 2011.
Все цены на товарной бирже указаны в долларах США, но если перевести цены в рубли, то картинка будет иная, что может подтолкнуть на новые идеи, советуем это учитывать. Но в целом, начиная с 2014 года, везде будет похожая картинка, так как курс рубля к доллару с того времени постоянно падает.
На этом всё. Спасибо за Ваше внимание!
Финансовый Монстр
Наши продукты: