Фундаментальный анализ по Роснефть

Всем доброе утро!Выкладываю фундаментальный анализ по Роснефть

В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.

Хорошего прочтения и просмотра.

• Среднегодовой темп выручки 2,91%
• Среднегодовой темп чистой прибыли -6,07%
• P/E акция будет окупаться 8,74лет, акции компании имеют потенциал для роста.
• Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена рынком, инвестор платит 0,83руб за 1руб дохода.
• По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,06руб. рынок оценивает компанию ниже стоимости её имущества.
• P/FCF отрицательный свободный денежный поток.
• FCF на одну акцию компании составляет 5,85руб.
• По EV/S компания стоит 1,55 годовых выручек.
• На одну акцию приходится 24,42руб чистой прибыли.
• EV/EBITDA оптимальное значение.
• По D/E высокий финансовый риск.
• CR: низкая платежеспособность.
• NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 10,95%
• OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 16,41%
• ROA: Эффективность использования активов компании 4,44%
• ROE: Эффективность акционерного капитала 13,76%
• RCA: Эффективность оборотных средств 21,19%
• RFA: Эффективность основных средств 5,63%
• Справедливая стоимость: 659,89руб

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: С увеличением цен на нефть компания все более привлекательно, однако есть риск, что ОПЕК+ начнет быстрее наращивать добычу. По мультипликаторам видна недооцененность. За последние 7лет наблюдается тенденция к повышению дивидендов.

Дополнение:

• В третьем квартале 2021 года «Роснефть» закрыла сделки по продаже инвестиции в АО «Томскнефть» ВНК и по продаже долей участия в дочерних обществах, расположенных во Вьетнаме.
• Закрыта сделка по продаже 5% доли проекта «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol (75%) и MME (25%).
• Роснефть подписала 12 соглашений о сотрудничестве по снижению выбросов (включая метан), низкоуглеродным технологиям, лесовосстановлению.
• В Якутии открыто крупное газоконденсатное месторождение.
• Рост добычи газа в совокупности с реализацией Плана по углеродному менеджменту значительно улучшает позиции Компании в области ESG.

#роснефть #нефть #акциирф #инвестиции #фондовыйрынок #отчетинвестора #акциироста