Не стоит прогибаться под финансовый мир, пусть лучше он прогнется под вас ©
Неделя кишит важными событиями, нам остается наблюдать и надеяться на хороший исход.
Фундаментальный анализ
Держитесь крепче! Впереди нас ждут ралли!
Отчет по занятости за сентябрь дал старт череде событий, способных вызвать всплеск волатильности.
Активное движение цены также будет вызвано следующими событиями:
• На этой неделе ожидаются данные по ИПЦ, розничным продажам и квартальные результаты компаний.
• В начале ноября состоится заседание FOMC и пройдут промежуточные выборы в США.
• На графике VIX наблюдается бэквордация, и степень инверсии, вероятно, будет увеличиваться.
В этот четверг запланирована публикация сентябрьского ИПЦ (индекс потребительских цен).
Пятница очень важный день на этой неделе!
Мы получим дозу важных данных, которые рынок отразит на своем графике.
Отчет по розничным продажам за последний месяц
На этой неделе также начинается сезон публикации квартальных отчетов компаний за третий квартал.
Аналитики всегда пристально следят за отчетом крупных компаний, так как это ясная картина того, куда направляют деньги крупные игроки, т.е. можно отследить их шаги, уловить логику дальнейших действий и воспользоваться этим при открытии позиций.
Ожидаемые отчеты о прибылях компаний
Согласно старшему аналитику FactSet Джону Баттерсу, текущий прогноз по прибыли на акцию S&P 500* на этот год составляет $224, на 2023 год — $241.
*S&Р 500 — это индекс, в который входят более 500 компаний с наибольшей капитализацией, данный индекс отображает общую капитализацию этих компаний.
Свои результаты представят авиаперевозчики, компании потребительского сектора, производители полупроводников и, конечно же, банки.
Прогнозы по прибыли на акцию S&P 500 на 2022 и 2023 гг.
1-2 ноября состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
81% голосов за очередное повышение ставок на 0,75%.
Будем следить, что опубликуют после заседания FOMC.
Жесткая политика ФРС по денежно-кредитной политике (ДКП) продолжает всех напрягать и думаю, этому в скором времени придет какой-то исход!
Так как экономика страдает неслабо, да и инфляция не особо выздоравливает.
Давайте проанализируем выступления членов ФРС:
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс не выделяется среди своих товарищей «ястребов», он заявил о необходимости сохранения жесткой монетарной политики. По его прогнозам, к началу 2023 года уровень ставки может немного превысить 4,5%. В то же время Эванс предупредил о риске того, что ФРС может переборщить с ужесточением ДКП.
С похожим заявлением выступила вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард: для борьбы с инфляцией регулятор не будет спешить со смягчением политики. Предположим, что со смягчением вы, ребятки дорогие, спешить и не будете, а вот гробить экономику в какой-то момент придется прекратить. В то же время мисс Брейнард призналась, что сокращение баланса ФРС снижает уровень ликвидности на рынке, и в случае паники рынкам может не поздоровиться.
То есть, осознание того, что денежно-кредитная политика ФРС слишком жесткая, у некоторых членов присутствует.
Это может сказаться на дальнейших действиях и решениях ФРС.
Важно держать руку на пульсе, осознавать любой исход событий, просчитывать все возможные сценарии и быть готовыми к любым вариантам.
Рынок продолжает падать, пока все без изменений. Внешний экономически-политический фон остается негативным, ФРС продолжает вести жесткую ДКП. На этой неделе доллар укрепился в связи с ракетными ударами по Украине, достигнув 63 руб. Вышедшие данные по безработице в США также в моменте уронили крипторынок. Что нас ждет дальше? Альта почти на дне, и у многих трейдеров возникает вопрос о дальнейшем существовании некоторых, даже весьма перспективных, монет.
Впереди квартальная отчетность, но важно понимать, что все, что будет опубликовано, уже заложено в текущей рынок, поэтому особый акцент следует сделать не на фактические данные, а на прогнозы о дальнейших перспективах и развитии.
Так, на фоне разрешения логистического кризиса, компания Adobe Inc. (ADBE) заявила, что ожидает минимального увеличения темпов роста продаж в интернет-магазинах в сезон зимних праздников с 1 ноября по 31 декабря.
Об ухудшении прогнозов также сообщили компании:
▪ FedEx Corporation (NYSE:FDX);
▪ Ford Motor Company (NYSE:F);
▪ Nike Inc (NYSE:NKE);
▪ NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA);
▪ Carnival Corporation (NYSE:CCL);
▪ Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) и многие другие.
Прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в среднем выросли на 2,4% в третьем квартале (по прогнозу опрошенных FactSet аналитиков). Для сравнения: еще в начале июля ожидалось повышение на 9,8%. Это самые слабые результаты со времен третьего квартала 2020 года, на который пришелся пик пандемии COVID-19.
Пару месяцев назад президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции, который, среди прочего, предусматривает 15%-ный минимальный корпоративный налог для компаний, которые зарабатывают более $1 млрд в год.
Это еще сильнее усложнит дальнейшую работоспособность бизнесов.
Шесть крупнейших банков США, в свою очередь, готовятся к тому, что рост процентных ставок может замедлить экономику и привести к более высоким убыткам.
Я думаю видно, что США очень выгодно обвалить крипторынок, и мы уже наблюдаем огромное количество ликвидаций, но пока что это не носит такой массовый характер, как может быть в ближайшем будущем.
Сегодня для нас особенно важный день! Сегодня выходит СРI* за сентябрь. Естественно, от него будет многое зависеть.
*CPI — Индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение цен товаров и услуг. ИПЦ измеряет изменение с точки зрения потребителя. Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции в США.
Прогнозируемые данные по ИПЦ за сентябрь составляют 8,1% (при 8.3% в прошлом месяце).
В общем, октябрь все-таки очень активный месяц и может даже чем-то удивит.
Все ждут долгожданную точку разворота, но я бы не спешила. Я придерживаюсь сценария, который описывала еще в августе, и жду продолжения падения рынка. Но возможен приличный отскок вверх, все зависит от данных, которые будут опубликованы в ближайшее время.
Криптоактивы также могут стать тихой гаванью в сложившейся ситуации, многие уже спасают свои средства, инвестируя в высокорискованные активы, хотя в данных обстоятельствах, я бы не называла их высокорискованными.
Ближайшие события на эту неделю
⚡Календарь ключевых событий на эту неделю:
Среда 12 октября
🇺🇸США — Заседание МВФ — 03:00 МСК
🇬🇧Великобритания — ВВП (август) — 09:00 МСК
🛢Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти — 14:00 МСК
🇪🇺ЕС — Промпроизводство (август) — 12:00 МСК
⚠США — Проминфляция PPI (сентябрь) — 15:30 МСК
🇪🇺ЕС — ЕЦБ Лагард выступит с речью — 16:30 МСК
🇺🇸США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA — 19:00 МСК
🇺🇸США — Отчет WASDE — 19:00 МСК
⚠США — Публикация протоколов FOMC — 21:00 МСК
🇺🇸США — Запасы сырой нефти API — 23:30 МСК
🇪🇺Министры ЕС обсудят потолок цен на газ
Четверг 13 октября
🇺🇸США — Заседание МВФ — 03:00 МСК
🇩🇪Германия — Потребинфляция CPI (сентябрь) — 09:00 МСК
🇨🇭Швейцария — Проминфляция PPI (сентябрь) — 09:30 МСК
🇺🇸США — Ежемесячный отчет МЭА — 11:00 МСК
⚠США — Потребинфляция CPI (сентябрь) — 15:30 МСК
🇺🇸США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице — 15:30 МСК
🇺🇸США — Запасы сырой нефти — 18:00 МСК
Пятница 14 октября
🇺🇸США — Заседание МВФ — 03:00 МСК
🇨🇳КНР — Потребинфляция CPI (сентябрь) — 04:30 МСК
🇨🇳КНР — Сальдо торгового баланса (сентябрь) — 06:00 МСК
🇺🇸США — Объем розничных продаж (сентябрь) — 15:30 МСК
⚠США — Индекс ожиданий потребителей (октябрь) — 17:00 МСК
🇺🇸США — Число буровых установок в США от Baker Hughes — 20:00 МСК
Технический анализ
Торги на главном активе продолжаются в рамках флэта, продолжаем ждать исхода событий, а именно выхода из бокового движения в одну из сторон.
Давайте рассмотрим с вами несколько вариантов исхода событий:
Локально мы находимся в восходящем канале, на данный момент пробита нижняя граница канала, являющаяся уровнем поддержки. Тем не менее, данное явление может оказаться ложным пробитием и цена вновь вернется в канал, где ближайшей остановкой станет верхняя граница канала, которая выступит уровнем сопротивления.
В середине канала сильное препятствие в виде исторического уровня $19743.58.
На графике виден индексатор «Фибоначчи», вы можете наблюдать, как четко цена отскочила от уровня 0,5 по данному индексатору, и цена ушла вниз.
Коррекция может осуществишься и до уровня 0.382 по Фибоначчи, который находится на отметке $21007.64. Данное ценовое значение является также верхней границей канала, от которой вновь возможен отскок вниз, вплоть до уровня $15236.93. Но препятствием выступят сильные уровни: $19743.58, 19094.8, и $18002.27, в рамках которых, возможен флэт.
Также важным моментом является непроторгованная зона сверху, где крупные игроки могут собрать ликвидность. В районе ценовых диапазонов $20500-$21600 и $21800-22800.
Давайте посмотрим на недельный график.
Трудно не заметить формирующееся «двойное дно» — бычий паттерн.
Формирование правой части фигуры все еще в процессе, поэтому о развороте вывод делать рано.
Собирая факты мы видим, что торги проходят под историческим уровнем $19743.58, что дает очко в пользу медведей.
Три недели подряд была попытка пробить этот уровень, но попытки оставили за собой лишь фитили, посмотрим, что преподнесет нам текущая неделя.
Хочу обратить внимание на то, что предыдущий недельный минимум не обновлен, это дает очко в пользу быков, быки также получают очки, так как не дали пробить медведям уровень $18002.27.
Последние две недельные свечи закрылись с повышенными объемами, и это дает еще одно очко быкам, а также — находящейся в перепроданности индикатор RSI, который сообщает нам о том, что цена уже слишком низкая и ей пора бы повыситься.
В заключение посмотрим общую картину: она в целом соответствует напряженной ситуации на рынке и выглядит весьма шортово.
Цена стремительно падает и пытается достигнуть отметки 1.610 по Фибоначчи.
Визуально видна остановка на уровне $19743.58, который всегда тестируется многократно. Сентябрьская свеча закрепилась прям на уровне и уж очень интересно, что преподнесет октябрь.
Отчетливое движение в границах канала сопровождающееся большими объемами, говорит нам о продолжении тренда.
На данном time-frame индикатор RSI находится в середине канала, что позволяет цене упасть еще ниже.
Дисциплина на рынке играет решающую роль! Какой бы хорошей ни была стратегия, нужна крепкая дисциплина, чтобы ее соблюдать!
Автор статьи: Анна Сухарькова, выпускница второго набора тренинга TTM Academy «Криптовалюты от А до Я».
👉Если хотите разбираться в криптовалютах и трейдинге – обращайтесь в TTM Academy