В начале августа Freedom Holding опубликовал отчет за 2023 фискальный год, закончившийся в марте. Это очень знаковый документ, сделанный по стандартам US GAAP. Мы готовили его совместно со внешними юристами и консультантами около восьми месяцев. Наш новый аудитор Deloitte проверил каждое заявление, сделанное в отчете, особое внимание уделяя соблюдению санкционных режимов и антиотмывочного законодательства (AML). Чистое заключение аудитора раскрыто в отчете на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Предлагаю ознакомиться с ним.
В целом, этот отчет стал одним из лучших в нашей истории и одним из лучших в регионе с точки зрения раскрытия информации. Мы, как публичная компания, раскрыли большой пласт информации о нашей деятельности, процессах и процедурах. Отдельно мы попросили Deloitte оценить наш санкционный комплаенс, насколько аккуратно мы обслуживаем клиентов, чтобы получить заключение независимого источника.
Мы проделали колоссальную работу по раскрытию информации, тем не менее на протяжении всей жизни холдинга мы сталкиваемся с нападками и негативным PR. Среди последнего – «расследование» Hindendurg Research, в котором шортисты попытались подвергнуть сомнению наш бизнес. Они, видимо, рассчитывали, что смогут вызвать панику у инвесторов холдинга. Однако после выхода годового отчета многие их утверждения выглядят откровенно странно. Ими можно было бы спекулировать, если бы не было отчета и аудита. Я подробно прошелся по пунктам их «расследования» в интервью для Kursiv. media. Также предлагаю к прочтению.
В целом атака «медведей» на акции FRHC обернулась против них шорт-сквизом и, по оценкам аналитиков, потерей $20 млн. Акции холдинга достигли рекордного максимума с момента выхода на Nasdaq. Hindendurg Research не смогли подорвать доверие к Freedom Holding. Мы остаемся максимально честными и открытыми в отношениях с нашими клиентами и акционерами.
Ключевые финансовые показатели
Возвращаясь к нашему отчету, предлагаю посмотреть на финансовые показатели холдинга за год, которой оказался действительно непростым. Фондовый рынок оставался достаточно холодным, объемы торгов на бирже были ниже, чем в 2021 году. Тем не менее мы удержали выручку, потому что смогли диверсифицировать бизнес.
Произошел качественный рост банка, который в Казахстане вышел на 8 место по объему клиентских активов и вошел в список системно значимых банков. Freedom Bank заработал $244 млн.
Страховые компании также показали значительный рост и сгенерировали $174 млн.
АО «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global в совокупности заработали $138 млн. Мы остаемся крупнейшим брокером в регионе и единственной компанией с прямым членством на Нью-Йоркской фондовой бирже, на биржах Европы с доступом в глобальные клиринги. Холдинг также в прошлом году получил лицензии на осуществление инвестиционно-банковской деятельности и за последние четыре месяца мы помогли провести IPO и SPO нескольких американских компаний.
Чистая прибыль составила $205,1 млн, выручка увеличилась на 15%, до $795,7 млн.
Количество клиентских счетов растет и на конец марта 2023-го составило 370 тыс. Причем происходит качественное увеличение клиентской базы.
Последние кварталы холдинг удерживает маржу чистой прибыли в диапазоне 22-26%. Структура расходов стабилизировалась по сравнению с предыдущими финансовыми годами. Активы холдинга увеличились на 57,4%, до $5,085 млрд.
Выросло количество институциональных клиентов: BlackRock, The Vanguard Group, HSBC, Northern Trust, Goldman Sachs и другие. Но, несмотря на это, существенная часть акций холдинга принадлежит нашим клиентам. Это одна из причин, почему атака Hindendurg Research не удалась. Наши клиенты никогда не отдадут акции FRHC в шорт.