Как находить тренды в крипте, анализируя более крупные рынки?

Криптовалютный рынок многие считают непредсказуемым. Но если хотите успешно торговать на нем, нужно уметь распознавать тренды. Это важно и для новичков, которые только делают первые шаги в трейдинге, и для профи.

Один из эффективных способов находить тренды в крипте – это анализировать крупные рынки, ведь именно они часто задают тон движению. И если научиться их оценивать, то можно получить подсказки, которые и помогут распознавать будущие движения активов.

Тренд в криптовалюте (да и на любом финансовом рынке) – это направление, в котором движется цена. Понимание этого направления помогает трейдерам принимать правильные решения о продаже или покупке активов.

Тренд может быть:

• Восходящим. Характеризуется повышением цен и сигнализирует о том, что спрос превышает предложение, и инвесторы оптимистично смотрят на будущее актива.
• Нисходящим. Формируется, когда цена падает, указывая на увеличение предложения над спросом и пессимизм на рынке.
• Горизонтальным, или боковым (флэт). Означает, что цена движется в определенном диапазоне и отражает баланс между покупателями и продавцами.

Чтобы находить тренды на крипторынке, стоит использовать разные виды анализа.

Технический анализ позволяет с помощью разных индикаторов прогнозировать будущие движения рынка и иметь представление о прошлых ценовых изменениях и объемах.

Так, скользящая средняя (MA) сглаживает временные данные, чтобы вычислить среднее значение и определить тренд – бычий (восходящий) или медвежий (нисходящий). Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и величину движения цены, и помогает определить зоны перекупленности или перепроданности. Индикатор конвергенции / дивергенции скользящей средней(MACD) определяет будущее ценовое движение актива, опираясь на взаимосвязь двух скользящих средний. С его помощью можно понять, будет ли тренд продолжаться, или возможен разворот.

Фундаментальный анализ выходит за рамки ценовых графиков. Чтобы его провести, нужно сфокусироваться на показателях, специфичных для блокчейна. Это может быть, например:

• Скорость хэширования. Отражает вычислительную мощность блокчейн-сети и может быть показателем ее безопасности и работоспособности.
• Объем транзакций показывает, каким объемом торгуется конкретная криптовалюта, и это напрямую указывает на ее ликвидность и интерес к ней трейдеров.
• Коэффициент NVT характеризует отношение ценности сети к транзакции и используется, чтобы определить, переоценены или недооценены активы на данный момент.

Анализ рыночных настроений, или сентимента рынка тоже стоит учитывать при изучении крупных рынков. Он позволяет получать информацию о настроениях инвесторов, которая часто предваряет изменения на рынке.

Используя три этих аналитических инструмента, трейдер получает 360-градусный обзор крипторынка. Сочетание того, что он видит (теханализ) с тем, что он знает (ФА) и тем, что чувствует (анализ настроений) позволяет не только понимать текущее состояние рынка, но и предвидеть разворот или продолжение тренда.

На криптовалютном рынке есть участники, чьи движения часто заставляют рынок колебаться, и эти колебания заметны абсолютно всем. Это крупные игроки, которых в трейдинге называют китами. И у них действительно есть возможность оказывать мощнейшее влияние на крипторынок.

Киты – это физические или юридические лица, владеющие большим количеством криптовалюты и способные влиять на рыночные цены посредством крупномасштабных покупок или продаж. Многие из них являются институциональными инвесторами. Это могут быть хедж-фонды, банки и инвестиционные фирмы, владеющие профессиональными знаниями и значительным капиталом. Решения китов часто основаны на глубоком анализе и могут сигнализировать о более широких изменениях на рынке, а их действия служат барометром рыночных тенденций.

Так, внезапный рост покупательской активности институциональных инвесторов может предшествовать бычьему рыночному тренду и сигнализировать об уверенности в будущем крипторынка. И наоборот, крупные заказы на продажу со стороны китов могут спровоцировать падение цен, что станет причиной медвежьего тренда.

Исследования, которые проводились на рынке, демонстрируют тесную взаимосвязь между действиями крупных игроков и рыночными тенденциями. Например, крупные покупки биткоинов корпорацией Tesla привели к немедленному росту цен. Это повлияло на настроения на крипторынке и побудило мелких трейдеров последовать ее примеру.

Нужно также иметь в виду, что криптовалютный рынок не существует изолированно. Он взаимосвязан с традиционными финансовыми рынками. Приход китов в криптоиндустрию сблизил ее с другими отраслями. И сейчас решения, которые принимаются на традиционных рынках, теперь оказывают большее влияние на крипторынок, чем когда-либо. Так, изменение процентных ставок, спад фондового рынка могут привести к повышению интереса к криптовалюте как к альтернативе инвестиций, и это тоже часто способствует изменению цены и тренда.

Чтобы ориентироваться на непредсказуемом и волатильном крипторынке важно постоянно учиться. Меняются правила и участники, появляются новые технологии, и только информированность, открытость к новым знаниям и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям помогает безошибочно выявлять тенденции и искать новые возможности для заработка на крипте.