Итоги инвестирования 2023 года. Стоимость портфеля – 1,322 млн рублей⁠⁠

Финальный отчет об итогах моего инвестирования в 2023 году. В сентябре 2021 года открыл брокерский счет и пополнил на первую тысячу рублей. С тех пор регулярно инвестирую и портфель перевалил за 1 миллион рублей. Покупки, цели, состояние портфеля, погнали!

• БС (Альфа) = 43 923 руб.
• БС (БКС) = 14 651 руб.
• БС и ИИС (Тинькофф) = 1 242 945 руб.

В декабре удалось отложить и проинвестировать 26 000 рублей. За весь 2023 год брокерские счета пополнены на 400 000 рублей или 33 333 в месяц.

БС (Альфа) = 43 923 + 26 000 (пополнения) + 334 (рост) = 70 257 руб.

БС (БКС) = 14 651 + 0 (пополнения) – 572 (убыток) = 14 079 руб.

БС и ИИС (Тинькофф) 1 242 945 + 0 (пополнения) - 4 559 (рост) = 1 238 386 руб.

За декабрь портфель снизился на 4 797 рублей.

БС (Альфа): 66 750 ➡ 70 257 (+ 3 507 или +5,25%)

БС (БКС): 16 000 ➡ 14 079 (-1 921 или -8,79%)

БС и ИИС (Тинькофф): 887 000 ➡ 1 238 386 (+351 386 или +38,93%)

Суммарно: 969 750 ➡ 1 322 921 (+353 171 или +36,41 %)

Учет инвестиций веду на платформе (интелинвест). Расчет доходности на основе XIRR получается 30,18% годовых.

Ключевая ставка ЦБ

ЦБ ожидаемо для всего рынка поднял ключевую ставку до 16%. Что все это значит писал здесь, а что делать с акциями – тут.

Дивиденды

В декабре получил дивиденды от Лукойла в размере 10 111 рублей. Все остальные компании из моего портфеля, у которых дивотсечка прошла в декабре, дивиденды выплатят в январе 2024 года. Ожидаемая сумма – 28 000 рублей. Январь станет самым прибыльным месяцем за все время инвестирования. Рекордсменом до этого был май 2023. В том месяце дивидендные выплаты составили 20 402 рубля.

Покупки

В декабре покупал Газпром нефть, Фосагро, Полюс Золото, Татнефть, Лукойл. Добавил несколько новых компаний в свой портфель, такие, как ММК, Газпром, Яндекс, Совкомбанк, Интер РАО.

Продал почти весь Новатэк. Почему?

Запустил «No coffee challenge». Прошло 4 недели. Так как я являюсь большим любителем кофе, а деньги в акциях я люблю не меньше, решил проверить, сколько у меня получится закотлетить в фондовый рынок, сократив употребление бодрящего напитка. За декабрь получилось 3 490 рублей.

В декабре завершилось участие в челлендже от Альфа-Инвестиции «Инвест-Марафон», совершил 5 покупок разных бумаг от 3 000 рублей. За выполнение всех условий брокер начислил 5 обычных акций Сургутнефтегаза, хорошо хоть не 5 акций ВТБ, и на том спасибо!

Новогодние подарки от Тинькофф и Альфа

Альфа на январь выкатила самые щедрые категории кешбэка за весь год. Тинькофф, видимо, не очень заинтересован, чтобы я пользовался их картой, поэтому и категории поскромнее. Но в целом, доволен и желтым и красным банком.

В планах на январь, наестся оливьешкой, продолжать котлетить в акции, радовать вас новыми постами. Всех поздравляю с наступившим новым 2024 годом! И пусть он вам принесет только крутые и положительные эмоции, как на фондовом рынке, так и в жизни!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, инвестиции и финансы.