Вы имеете возможность управлять своим капиталом, рисками и эмоциями. Ниже представлены основные принципы управления рисками, которые играют ключевую роль в торговой деятельности — они составляют 80% успеха. Хотя лишь небольшая часть сделок случайно становится прибыльной, приобретение дисциплины и сохранение хладнокровия, а также прислушивание к ценным советам, являются важными аспектами.
Основные принципы управления рисками для успешной торговли включают следующие правила, которые актуальны на любом финансовом рынке:
- Не рискуйте более 2% от вашего капитала в одной сделке.
- Рассчитывайте соотношение прибыльности к риску.
- Соблюдайте выбранную стратегию.
- Ведите трейдерский дневник.
- Устанавливайте стоп-лоссы.
Если сделка предполагает высокий уровень риска, ее лучше избегать. Необходимо быть объективным по отношению к себе и осознавать, что не каждая сделка завершится успешно. На пути к увеличению капитала важно закрывать сделки с умеренным риском, даже если лишь 30-40% из них приносят прибыль.
Пример расчета первых двух правил риск-менеджмента: при наличии капитала в 5000 долларов и стоп-лоссе на уровне 19,50 доллара для акций с поддержкой выше 20 долларов, размер позиции составит 200 бумаг или 2 лота.
Эффективное управление рисками также включает в себя использование стоп-лоссов на основе показателя ATR и истинных диапазонов баров/свечей, учитывая размер капитала.
Кроме того, важно управление эмоциями, такими как жадность, страх и импульсивность. Разработка стратегии, включающей количество сделок, предельные убытки и максимальную прибыль, а также ведение трейдерского дневника, помогут поддерживать дисциплину и избегать нелепых ситуаций на финансовых рынках.