Автоматизированная торговля с использованием искусственного интеллекта (AI) неизбежно расширяет границы наших возможностей на финансовых рынках. На протяжении многих лет торговые боты успешно работают на различных биржах, совершая операции с высокой степенью автономности. Впрочем, создание эффективных торговых ботов требует высоких навыков программирования и глубокого понимания работы финансовых рынков.
В идеале, AI-агенты могут обеспечить управление богатством на основе индивидуального профиля риска и аппетита к риску инвестора, обслуживая их с помощью специализированных торговых ботов. Однако этот новый уровень автоматизации несет в себе и определенные риски.
В частности, увеличение автоматизации может привести к повышенной уязвимости рынка. Когда рынок оказывается перенасыщенным определенными AI-моделями, любая неожиданная аномалия может спровоцировать "молниеносный обвал", когда торговые боты массово продадут активы. На фондовых рынках такие события уже происходили, и они часто были связаны с широким использованием автоматизированных торговых систем.
Тем не менее, основной различие между традиционными и полностью автоматизированными рынками заключается в том, что на последних нет возможности "вытянуть шнур". Пока мы можем приостановить торговлю на традиционных биржах, у нас нет такой возможности в полностью автоматизированных системах.
Возможное решение этой проблемы заключается в разработке AI-агентов, способных смягчить или нейтрализовать риски автоматизированной торговли. Эти агенты смогут автоматически принимать решения о покупке или продаже на основе анализа рыночных данных.
Однако, даже эти системы будут зависеть от точности входящих данных. В этом контексте роль оракулов - внешних источников информации, используемых блокчейн-системами для взаимодействия с внешним миром - становится критически важной. Оракулы представляют собой потенциальную уязвимость в этих системах, и поэтому их точность и надежность - ключевые факторы для стабильной работы автоматизированной торговли.
Например, компания DIA Data создала оракулы институционального уровня, которые обеспечивают высококачественный поток информации между блокчейном и внешним миром. Эти оракулы достаточно надежны для построения на их основе финансовых продуктов.
В итоге, автоматизированная AI-торговля обещает принести большую эффективность на рынок, но также и повышенную волатильность и риск. Как правило, с повышением риска увеличиваются и возможности - и в этом контексте разработка AI-агентов, способных управлять этим риском, может оказаться крайне перспективным направлением для бизнеса.