Во все времена большинство людей стремились к кнопке "бабло", другими словами, делать ничего и получать за это деньги, достаточные и превышающие операционные траты (машина, жилье, питание, отдых и т.д.), и это одна из причин, по которой люди покупают и продают активы на бирже.
Посмотрим на биржу немного с другой стороны.
Факты:
1. На рынке деревативов чья-то прибыль ВСЕГДА чей-то убыток, причина - для заключения контракта нужно 2 участника, один хочет подать, другой хочет купить.
2. На фондовом рынке прибыль появляется благодаря увеличению денежной массы (печать денег, инфляция и т.д.), эффективному бизнесу (бизнес растет, есть прибыль) и т.д.
Сделаем шаг в сторону и поговорим о способах (основных, но далеко не всех) как зарабатывать на фондовом рынке и рынке деревативов:
1. Информация - обладание информацией позволяет покупать или продавать актив до распространения информации в массы, другими словами, инсайд или логические выводы, основанные на крохах информации;
2. Торговля закономерностей (пример, арбитраж нефти и газа, арбитраж вечного фьючерса доллар рубль к квартальному фьючерсу доллар рубль), арбитраж между sp500 и nasdaq, актив отскакивает с вероятностью 85% после снижения 5 дней подряд, после снижения актива на 3% и более за 1 день, актив продолжает снижение на следующий день торгов и другие закономерности);
3. Купил и держи акции, если куплены компании с хорошим бизнесом, то доходность будет выше инфляции, если компании с плохим бизнесом, то доходность будет ниже инфляции.
Что такое инфляция: инфляция - это изменение стоимости денег, измеряемое в товарах и услугах.
Другими словами (пример) инфляция 10% в год означает, что на 100 рублей в начале года можно купить 1 кг яблок, в конце года на 100 рублей можно купить 0.9 кг яблок.
Мнение о инфляции и экономике: чем сильней экономика (пример США), тем выше темпы роста рынка относительно инфляции, если экономика слабая, то рынок растет медленней инфляции.
Что такое сила экономики:
- сложность товаров и услуг (количество ресурсов, которое нужно потратит на создание аналога);
- количество товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью;
- количество инноваций за период;
- кадровый потенциал (количество и качество рабочей силы);
- демографическая история (количество людей в трудоспособном возрасте, рождаемость, смертность и т.д.)
Возвращаясь к тезису кнопка «бабло», зарабатывают:
1. Те, кто умеет отбирать компании с хорошим бизнесом
2. Те, кто умеет торговать и искать закономерности
3. Те, кто обладают информацией
4. Профессиональные участники рынка, обладающие капиталом и технологиями, торгующие закономерности, создающие закономерности и т.д., зарабатывающие на участниках, кто пришёл за быстрыми деньгами, использующих плечи (заёмные деньги при торговле)
Кто теряет на бирже:
1. Все остальные участники торгов
Добавим ясности к определению потеря денег на бирже. Инфляция 10% в год, активы на бирже выросли на 10% за год, финансовый результат НОЛЬ, нет прибыли нет убытка. Если активы вырастут на 11%, то будет прибыль 1%, если активы вырастут на 8%, будет убыток 2%.
Больше информации в нашем телеграмм канале: