Компания не раскрывает данные за 2022 год, что не позволяет оценить темпы роста в годовом выражении.
В целом же, за 2023 год мы имеем следующие результаты деятельности:
- выручка составила 7,9 трлн руб. (за 1 пол. 3,6 трлн руб.; за 2 пол. 4,3 трлн руб.);
- чистая прибыль 1,1 трлн руб. (за 1 пол. 564 млрд руб.; за 2 пол. 595 млрд руб.).
Долг
Чистый долг остался отрицательным и составил -783 млрд руб.
На балансе компании находится больше 1,1 трлн денежных средств.
Дивиденды
Лукойл направляет на дивиденды не менее 100% скорректированного свободного денежного потока и платит их два раза в год.
Промежуточные дивиденды за 9 мес. 2023 года составили 447 рублей на акцию.
С учетом хорошей прибыли, огромной денежной позиции на балансе и отрицательного чистого долга, по оценке аналитиков, итоговый дивиденд может составить 650-700 рублей на акцию (возможно и больше, с учетом накопленного кэша).
Рекомендация совета директоров по дивидендам будет в апреле.
Мнение
В моем портфеле доля Лукойла составляет 11%, ориентиром считаю для себя долю, которую компания занимает в индексе Мосбиржи (на 12.03.24 это 14,7%).
Конечно же, держать в портфеле 15% одной компании рискованно, но Лукойл - это крупнейшая нефтяная компания России, имеющая большие проекты за границей.
Основными драйверами для роста акций могут послужить не только планируемые дивиденды и динамика цен на нефть, но и потенциальный выкуп акций у нерезидентов с дисконтом в 50%.
Мне компания интересна, в первую очередь, как "дивидендный аристократ". С учетом прогнозов аналитиков и количества находящихся у меня акций, возможные выплаты составят порядка 20 тыс. рублей (уже с вычетом НДФЛ), которые я конечно же реинвестирую обратно в рынок.
На данном этапе своей инвестиционной жизни я продолжаю выращивать свой капитал, генерируя и вливая на рынок денежный поток не только со своей зарплаты, но и со всех причитающихся мне выплат (дивиденды, купоны).
Только в долгосрочной перспективе можно увидеть результат свой инвестиционной деятельности!
Подписывайтесь на мой телеграм канал: