Если разобраться, трейдинг - это принятие решений об операциях с активами с целью получения прибыли. Весь технический анализ базируется на статистических данных, на поведении и реакциях рынка в прошлом. Следовательно, анализу некоторых рыночных паттернов можно научить не только человека, но и компьютер, искусственный интеллект.
Не секрет, что торговые боты уже давно работают на фондовом рынке, в основном опираясь на движения цены по трендам и внутри каналов. Согласно последнему исследованию JPMorgan, проведенному в 2020 году, более 60% сделок от $10 миллионов долларов США были выполнены с использованием алгоритмов. Ожидается, что рынок алгоритмической торговли вырастет на $4 миллиарда до 2024 года, а общий объем достигнет $19 миллиардов в год.
Это очень большие цифры, но еще важнее обратить внимание на динамку. Что оказывает такое воздействие на захват рынка трейдинга торговыми роботами и алгоритмами? Так как основная задача трейдера — заработать деньги на спекуляциях активами, а риск-менеджмент — краеугольный камень каждой успешной торговой стратегии, давайте искать ответы здесь.
Aite Group в своем отчете “Обзор хедж-фондов, 2020: Алгоритмическая торговля” утверждают, что основная причина роста популярности алгоритмов в трейдинге заключается в попытках снизить влияние человеческого фактора на рынок из за его высокой волатильности. Экономические последствия COVID-19 повлекли за собой рекордно быстрое падение американских, европейских и китайский фондовых рынков. И только спустя несколько месяцев меры по стимулированию экономики смогли остановить падение и развернуть нисходящий тренд вверх.
Таким образом, получаем первую задачу Алгоритмического трейдинга — снижение рисков на рынке с высокой волатильностью. Второе глобальное преимущество алгоритмической торговли заключается в возможности анализировать потенциальное влияние сделки на рынок. Это может быть особо полезно хедж фондам и институциональным инвесторам, которые работают с крупными суммами денег, оказывая видимый эффект на изменение цены.
Третье фундаментальное преимущество торговых алгоритмов — защита депозита от эмоций.Трейдеры и инвесторы, как и все живые люди, испытывают чувство страха, жадности, упущенной выгоды и другие. Эти эмоции оказывают негативное влияние на работу и ее результаты. Например, в преддверии глобального финансового кризиса 2008 года на финансовых рынках уже были первые признаки надвигающейся катастрофы. Однако большинство проигнорировало очевидные сигналы, испытывая эйфорию бычьего рынка, продолжавшегося с середины 2000-х годов. Алгоритмы решают проблему, гарантируя, что все сделки соответствуют заранее определенному набору правил.
Институциональные инвесторы понимают эти преимущества. Уже сейчас около 80% всех торговых операций на биржах США осуществляется с помощью алгоритмов.Теперь решение за компаниями, которые могут предложить эти возможности частным инвесторам. И первые серьезные результаты уже есть. RegalX — торговая платформа, уже использующая эту технологию.
AAutotrade, дочерняя компания RegalX и Regal Assets, долгие годы занималась исследованиями проблем торговли на финансовых рынках, и находила решения в автоматизации, машинном обучении и развитии алгоритмов трейдинга. Regal Assets это американская компания, которая предоставляет инвесторам доступ к широкому выбору различных типов активов, включая криптовалюты, драгоценные металлы, товары, форекс и не только. Regal Assets включена в список 500 самых быстрорастущих американских компаний. Regal Assets работает с Coinbase и получила лицензию на работу с клиентами из ОАЭ.
Сейчас AI Autotrade занимается созданием полностью автономных трейдинговых машин, которые комбинируют технический анализ с искусственным интеллектом. Задача виртуальных алгоритмических машин — управление депозитами с целью получения прибыли. Главными направлениями AI Autotrade являются:
Machine Learning. Решение для готовых платформ автоматического трейдинга, которое улучшает показатели с помощью машинного обучения и ИИ.
Deep Learning. Инструменты аналитики, которые используют нейронные сети и ИИ для копирования решений живого человека и использования их намного быстрее и точнее, с помощью алгоритмов.
Настраиваемые ИИ инструменты.Интеграция последних достижений и разработок в сфере ИИ в технологии алгоритмического трейдинга.
Прогностическая аналитика.Использование данных, статистики и алгоритмов для поиска вероятности торговых решений с помощью dynamic predictive programming and advanced intelligence tools.
Это позволило AI Autotrade создать целую экосистему продуктов для трейдеров и инвесторов, которые доверяют проверенным технологиям и понимают, за чем лежит будущее.
Теперь алгоритмическая торговля становится доступной широкому кругу трейдеров и инвесторов. Что еще более важно, это не боты от неизвестных разработчиков или автоматические торговые сигналы от новичков в этом бизнесе. Теперь частные трейдеры имеют доступ к более продвинутым системам машинного обучения, использующим прозрачные алгоритмы, которые были разработаны действительно сильными игроками рынка. И одна из таких компаний - RegalX с инструментами глубокого обучения AI Autotrade. Ее структура, подход и результаты работы но настоящему впечатляют.