Сегодня я начну обзор графика нефти #BRENT с месячного таймфрейма, хотя котировки ранее мая 1997 года и не отражаются, но представление о текущем состоянии рынка нефти мы можем получить. Для наглядности я провёл трендовую линию, чтобы подчеркнуть явно выраженный тренд на снижение котировок. Как мы видим цена нефти движется по классической теории Чарльза Доу - каждая следующая вершина ниже предыдущей и каждая следующая впадина также ниже предыдущей. Кроме этого цена находится ниже обоих месячных скользящих средних и значит на месячном графике мы имеем медвежий уклон. Переход на зелёную энергетику и развитие электротранспорта не оставляют надежд на восстановление потребления ископаемого топлива и, следовательно на рост цен. Нефтяная эпоха заканчивается и вместе с ней заканчивается эпоха петрократий, надеюсь наш мир станет чище во всех смыслах.
Во время прошлого обзора две недели назад цена находилась в месте обозначенном синей стрелкой. Цена находится выше обоих скользящих средних и значит на дневном графике сохраняется бычий уклон, но достигнув максимума 8 марта на отметке 71,35, цена довольно резко обвалилась и сейчас торгуется возле отметки 61,89 за бочку. Поднявшись до максимума цена сильно оторвалась от средней цены и, видимо, наступил период возврата к скользящим средним. При этом обращаем внимание, что структура восходящего движения была сломана, когда цена в нисходящем движении опустилась ниже минимума от 19 февраля на отметке 61,34. Как обычно я обозначил возможные варианты дальнейшего движения: зелёными стрелками более вероятное - падение в район 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), затем отбой и дальнейшее движение к 200-дневной скользящей средней; красными стрелками менее вероятное - небольшой откат и только потом дальнейшее движение вниз. Какой вариант изберёт рынок, мы вскоре увидим.
Переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделку. Здесь красными кружками я обозначил возможные варианты входов, которые увы пропущены: 1 вариант - цена пересекла вниз 100-часовую SMA - не самый удачный, так как сильный возврат мог выбить наш стоп, если бы он был невелик; 2 вариант - цена отбилась вниз от 100-часовой SMA и стоп вполне приемлем; 3 вариант - похож на 2, тоже отбитие от 100-часовой SMA; 4 вариант пробитие вниз 200-часовой скользящей средней подтвердил медвежий уклон на часовом графике и после этого мы наблюдаем стремительное падение цены - самый лучший вариант.
Вернёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались, а какие нет:
Пока правда цене не удалось превзойти предыдущий максимум начала 2020 года, и в целом график выглядит как нисходящий тренд. Максимум 2018 года также является пока не достижимым. Немного настораживает резкий подъём и пересечение недельных скользящих средних без откатов, очень часто такое однонаправленное движение прерывается сильным движением в обратную сторону. Критерием дальнейшего роста или падение будут служить два типа поведения цены: подъём выше максимума 2020 года и неспособность отката опустить цену ниже 200-недельной SMA (синяя линия), последовательность событий может быть любой в этом случае можно ожидать дальнейшего подъёма к максимумам 2018 года, а это всего лишь 87,08 $. На предыдущий подъём к этой цене понадобилось почти три года, в текущем подъёме прошёл всего год. Так что заявления о росте нефти в этом году до 100 $ по меньшей мере слишком оптимистичны.
Пока всё сказанное в том обзоре не теряет своей актуальности и предсказания о цене за бочку в 100$ продолжают скрываться в тумане неопределённости.
Что произойдёт с ценой нефти в ближайшем будущем, мы узнаем в самом скором времени.