Кейс "Стройка": как детализировали отчетность по проектам, собрали 5 счетов воедино и устранили пропуск проводок

Российский строительный холдинг пришел к нам с задачей собрать данные и детализировать их в разрезе по проектам, чтобы можно было собирать полную отчетность.

Для удобства будем называть компанию “Стройка”.

5 юридических лиц, основная деятельность — строительство жилых домов под ключ. Дополнительно корпорация проводит операции между своими юридическими лицами — продают друг другу товары и услуги. Ежемесячный объем транзакций около 34000.

Проблема предыдущего учета: справочники в несоответствующем виде, пропущенные данные, часть операций вообще не проводилась. При этом не хватало аналитики для детализации данных по проектам (например, для какого конкретно дома проводилась операция n). Таким образом о корректном сборе данных и верной отчетности можно было забыть.

Из-за этого не хватало точного отчета ОПУ, ВГО не сходились, а в справочниках нельзя было детализировать проект.

Настроить корректный сбор данных из 1с, параллельно заполняя недостающие данные в проводках.
Триада отчетов: ДДС, Баланс, ОПУ
Добавить аналитики, чтобы операции по проектам можно было детализировать. Должен быть указан проект, для которого проводилась операция.
Капитализированные расходы отобразить в отчете ОПУ

Произвели мэппинг данных между счетами 1с и счетами ФинГрад. Всего было 7 баз 1с.

Механизм работы:

Подключили источники
Сопоставили, определили связи и соответствия между операциями.
Обогатили аналитиками по запросу клиента: вид деятельности, жилые помещения, группа объектов, объект, помещение и др.

<i>Изображение 1. Отчет о прибылях и убытках в разрезе по аналитикам</i>

На этом этапе мы обнаружили слабые места в заполнение первички у клиента, поэтому 1С была переработана.

Построили триаду отчетов по 153 проектам:

ДДС
Баланс

3. ОПУ

<i>Изображение 3. Отчет о прибылях и убытках</i>

Разработали способ учета ВГО.

Внутрихолдинговые обороты, которые были в огромном количестве, должны элиминироваться в общей консолидированной отчетности, что потребовало дополнительных настроек: сортирование контрагентов в справочнике и формирование трансформаций по специальным правилам.

<i>Изображение 4. Отчет о Движении Денежных Средств по статьям с ВГО</i>

Настройка отчета ОПУ + капитализированные расходы.

Сложность возникла именно на этом этапе. Дело в том, что не все расходы могут быть отражены в отчете ОПУ, часть расходов капитализируется в Балансе. Но клиент настойчиво хотел видеть все расходы в ОПУ, так как это позволит им видеть полную картину по статьям затрат и объектам. Компания должна знать сколько произведено затрат на конкретный объект и вовремя корректировать стоимость продаваемой недвижимости. Мы капитализировали такие расходы, отправив в Баланс, а в ОПУ продублировали на отдельном бюджете, отразив эти расходы в отдельной колонке "БДР".

<i>Изображение 5. Отчет о Прибылях и Убытках с капитализацией</i>

Финансист со стороны клиента обучился системе ФинГрад с помощью видео-курса. Также во время работы он столкнулся с практическим задачами и получил ответы на все вопросы от наших консультантов. Теперь работа с системой ФинГрад понятная и удобная.

В 1С больше нет пропусков в операциях, клиент видит финансовый результат в разрезе по проектам, а также своевременно изменяет стоимость недвижимости, на основе усовершенствованного отчета БДР.