Геополитика... к сожалению, очень многие спекулянты, бизнесмены, предприниматели, трейдеры etc. не придают этому слову серьезного значения. А зря. Ведь именно глобальная политическая обстановка, отношения между странами, хитрые схемы крупных транснациональных корпораций (которые также играют серьезную роль в политике государств), действия ведущих стран-лидеров на мировой арене и так далее... все это определяет направление экономики в целом (отсюда влияние на крипто-рынок, фондовый рынок), играет роль в перемещении капитала по миру, оказывает воздействие на бизнес-настроения в отдельных регионах и многое, многое другое.
Да и вообще, если подойти к этому вопросу с бытовой точки зрения, понимание глобальных политических процессов в мире может быть очень полезно. Например, вряд ли вы, четко просматривая целостную картину происходящего на планете, сбежав от одной войны (из Украины, например), попадете в другую (в Израиль?)... Или купите недвижимость в опасном месте, которая потом за один день обесценится или превратится в руины. И так далее.
В общем, давайте разбираться!
Но, для начала оформляй подписочку на TG-канал авторов гайда alpha.crypto и продолжай читать!
Влияние геополитики на экономику и рынки (на примерах)
Дабы не томить вас долгой и нудной теорией, я немного изменю привычную структуру статьи. Начну с примеров влияния геополитики на рынки, бизнес и так далее. А уже в конце, расскажу о том, как научиться во всем этом разбираться и делать собственные прогнозы.
Пример 1. Уран.
Как известно, последние десятилетия, многие Африканские страны по сути были колониями США, Франции, Англии и т.д. Западные страны имели сильное влияние на власть в странах-колониях (в том числе и военную), корпорации с радостью использовали дешевую, практически бесплатную рабочую силу и качали всевозможные природные ресурсы из недр Африки. А природных ресурсов там очень много, от алмазов до урана.
Где-то года 3-4 назад, в Африку плотно начали заходить Китай + РФ. Не буду сильно углубляться (кому интересно, можете изучить этот вопрос), но в конечном итоге, ЧВК из этих стран, военным путем снесли прежнюю власть, внезапно произошел ряд гос.переворотов и контроль над многими Африканскими странами перешел в другие руки. Развязка произошла в начале лета этого года, а теперь давайте взглянем на график Урана после этих событий (в Нигере 5%-7% от всего мирового суплая Урана)
Соответсвенно, более 75% суплая от всего Урана внезапно оказалось под контролем Казахстана + РФ, и стран, так или иначе подконтрольных РФ (в том числе и Африканских). Обычно, подобную аналитику я пишу в закрытый канал, но на этот раз, даже в основной канал сделал разбор и дал прогноз на пампа Урана, и рост Казатомпрома.
И вот, всего лишь спустя три месяца после событий, мы видим +45% роста и визит президента Франции (потерявшей влияние в Африке и "бесплатный" уран оттуда ) в Казахстан, с целью заключения контрактов по урану.
Четкий пример влияния геополитики на стоимость актива. Едем дальше.
Пример 2. Геополитическая неопределенность
Поговорим про одно из самых интересных состояний для инвестора... геополитическая неопределенность. На примере недавно начавшегося противостояния между ХАМАС и Израилем. Итак, 6 октября началась война. Событие очень трудно прогнозируемое. Будет ли эскалация, вступят ли в бой страны-соседи, каким будет ответ военных США, Израиля, реакция населения и т.д. и т.п. — никто не знает. Если геополитическими рисками можно управлять, геополитические угрозы можно нейтрализовать, то геополитическая неопределенность никакому влиянию не поддается.
Но для инвестора — это максимально идеальная ситуация. Когда мы видим, что начинается какая-то суета на мировой арене, а рынки все еще на нее не реагируют. Итак, ситуация Израиль против ХАМАС.
Начнем с того, что сам факт возникновения этой войны в самый подходящий для нее момент времени — уже заставляет задуматься. Если взглянуть на US Treasuries и рынок гос. облигаций... то последнее время он испытывает очень серьезные трудности, и сейчас спрос на трежеря находится на историческом минимуме. Доходность растет дикими темпами. Это связано со многими факторами, не будем в это углубляться.
Короче говоря, госдолг США становится все сложнее финансировать, и прямо в тот момент, когда я ожидал полный коллапс и полет в космос по Treasuries... началась война.
Паника, страх, деньги в трежеря все-таки полетели.
Очень странное совпадение начала этой войны, с существенными проблемами на графиках. Плюс, речь-то идет об Израиле. Практически самая серьезная внешняя разведка в мире. И не смогли предвидеть атаку ХАМАС, которые делают ракеты из труб... окей. К слову, мы также имеем факт очень странного поведения Израиля во время COVID-a, чуть ли не принудительную вакцинацию по сто раз всего населения, самые жесткие анти-ковидные меры в мире. Эх, опять сбился с темы... Про фарм-мафию мы еще поговорим в следующих статьях... возвращаемся к сути дела.
Treasuries чуть ожили, но ненадолго. Ведь крупные капиталы, которые скупают казначейские бумаги для защиты от инфляции, а именно транснациональные корпорации, крупные страны и т.д. вспомнили еще и про золото. Денежки потекли также и туда, и рынок облигаций вновь продолжил испытывать серьезные трудности.
Вот он, очередной пример влияния геополитики на рынки. Получается, после начала война между Израилем и ХАМАС, задача, которая встала перед инвесторами — определить, будет ли эскалация, усложнение конфликта или нет. Цены на золото, энергетический рынок, нефть, стоимость акций компаний обслуживающих ВПК и т.д. все, зависело от хода конфликта. Даже показатели по инфляции, косвенно, зависели от войны в Израиле, т.к она тесно связана со стратегическими резервами нефти. А инфляция, в свою очередь, сильно влияет на всю макроэкономику в целом, и на действия ФРС. А действия ФРС, в свою очередь напрямую влияют и на фонду, и на крипторынок и на многое, многое другое. Короче, итоговая цепочка получается весьма длинной. И это лишь одно из множества ответвлений в общей структуре влияния конфликта на мировую экономику.
Соответсвенно, проведя плотный анализ 6-8 октября, когда все это началось, вполне можно было прийти к выводу, что война будет не быстрой.
Об этом говорило все: настроения и планы стран-соседей, заявления лидеров, поведение США, Пентагона, Израиля и властей Палестины, историческая подоплека конфликта, нынешнее глобальное противостояние Восток vs Запад и десятки прочих факторов.
И, в последующие две недели рынок отреагировал соответствующим образом... можно привести десятки различных графиков, но я прикреплю лишь один из самых очевидных примеров, рост акций энергетических компаний. В том числе и на объявлении возможного эмбарго на нефтепродукты от Ирана, что также, в целом, следовало ожидать.
Соответсвенно, это еще один, яркий пример влияния геополитики на поведение рынков.
Пример 3. COVID-19.
Для чего нужны био-лаборатории по всему миру, случайно ли появился COVID, и прочие теории заговора мы обсуждать не будем. Хотя, во внезапном возникновении столь масштабных событий, всегда следует просматривать внешнюю политику некоторых государств, крупных ТНК (которые, зачастую оказывают влияние на политику гос-ва, за счет наличия немыслимых капиталов), искать не очевидные на первый взгляд взаимосвязи.
Декабрь 2019 - Январь 2020. Внезапно в Китае возникает COVID, и почти сразу появляются новости о риске возникновения крупной мировой пандемии, СМИ уже активно прогревают и подготавливают население к распространению вируса за пределы Китая. Реакции рынков нет. Получается, мы вновь оказались свидетелями политической неопределенности. Анти-ковид меры, энергетический кризис (со знаком минус), активное QE и вливание денег в экономику — все это так или иначе связано с политикой государств (больше с внутренней) по отношению к COVID-у.
Соглашусь, точно спрогнозировать последствия было весьма непросто, но как минимум, каждый разумный инвестор обязан был держать в голове вероятность возникновения крупной пандемии. И все вытекающие из этого последствия. Не зря ведь в Plague inc. играли в детстве...
Сначала обвалилась нефть... уже в апреле 2020 года мы увидели отрицательные фьючерсы на BRENT (из-за того, что хранить было негде).
Падение с 70 баксов до нуля буквально за пару месяцев, было вызвано, естественно, снижением потребления. Весьма прогнозируемый исход. Который можно было предусмотреть еще в момент политической неопределенности (как я это называю) в декабре-январе.
Точно также, как и сильнейшее стимулирование экономики, и запуск печатного станка. Других вариантов предотвратить тотальный крах экономики, в условиях, когда все "встало", а люди вынуждены сидеть дома — не было.
Уже с февраля, видим мощнейшее наполнение экономики вертолетными деньгами. Достаточно было лишь взглянуть на динамику заболеваемости, оценить сроки и эффективность введенных анти-ковид мер, чтобы спрогнозировать дальнейшую стимуляцию экономики. Стабильное увеличение M2 было очевидным. Ну а то, что напечатанные и влитые в экономику деньги провоцируют рост риск-рынков, известно любому ребенку. Идеальная возможность для инвесторов прокатиться на том же SPX 500 или на битке.
Можно ли вообще относить возникновение пандемии к геополитике? Я считаю, что да. Без дополнительных комментариев на этот счет. Дабы не провоцировать лишних конфликтов с читателями.
Пример 4.
Дубай. Тут нам интересно рассмотреть политика ОАЭ по отношению к населению всех стран. Как известно, когда в мире геополитическая напряженность, происходят негативные события по типу войн, миграции и т.д., в этот момент Эмираты расцветают. Все направляются в Дубай, т.к это чуть ли не единственное место на планете, где основная часть населения — не являются коренными жителями и гражднами ОАЭ. В основном там приезжие, и как бы все друг для друга одновременно и свои, и чужие. При этом правительство находится как бы чуть в стороне, и дает возможность людям из самых разных стран чувствовать себя как дома. И для многих, благодаря такой политике, эта нейтральная территория действительно становится вторым домом. Так вот, высокие достижения в сфере экономики, туризма, создании благоприятного бизнес-климата и т.д — все это результат внутренней (по большей части) и внешней политики властей ОАЭ.
Безусловно, будучи инвестором в бизнес или недвижимость в ОАЭ, я не упускал бы из виду напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Отсутсвие яркой военной защиты ОАЭ и потенциальный конфликт интересов между ОАЭ и арабскими соседями. Расположение весьма "горячее", так что, в данном случае, перед инвестициями обязательно следует провести анализ и внешней политики дубайских шейхов
Как начать разбираться в геополитике?
Что-ж, после того, как мы разобрали несколько примеров влияния геополитики на рынки и бизнес... у многих, наверняка, возникнет вопрос: "А как же во всем этом начать разбираться, и научиться делать точные прогнозы"
Наверное, отвечая на этот вопрос, можно несколько книг написать... но, постараюсь коротко и ясно ввести вас в курс дела.
Про наличие аналитических способностей, постоянный мониторинг событий в мире и прочите очевидные вещи, даже говорить не стану. Начну с общей иерархии зависимости:
Интересы элит --> геополитические действия --> макроэкономика --> фондовый рынок/форекс, бизнес, крипто-рынок
Это супер обобщенная и поверхностная схема, но, как по мне, общая иерархия зависимости выглядит именно так. Если, допустим, вы занимаетесь торговлей альткоинов, то прибавляете еще плюс одну ступень в самый конец данной схемы. При этом, все эти 6 ступеней сильно взаимосвязаны. Допустим, какой-то коллапс произойдет на второй или третьей ступени, это также отразится и на шестой. Ну, думаю, логика моих рассуждений ясна.
Ключевая ступень — элиты. Понятное дело, сюда можно отнести очень много физических лиц, от владельцев крупнейших холдингов, бизнесменов до африканских диктаторов. Но, если мы говорим про политическую арену, то здесь я бы выделил следующие категории:
- Страны-лидеры (взаимоотношения которых оказывают максимальное влияние на экономику, бизнес и тп)
- Все остальные страны
- Крупные транс-национальные корпорации и фонды, которые зачастую оказывают еще бОльшее влияние на рынки. К одной из таких можно отнести BlackRock, у которых под управлением $10 трлн+. И многие крипто-читатели, наверняка уже знакомы с этим фондом, благодаря шиллу BlackRock ETF и т.д.
- Международные организации. По типу БРИКС, ОПЕК и тп.
Каждая из вышеперечисленных категорий представлена определенной группой лиц — вот этих людей, я и называю элитой. Так вот, первым делом вам следует ознакомиться с игроками на политической арене. Понять, чем они занимаются, кто какие интересы преследует, кто, с кем, и за что борется. На полноценное погружение, кому-то может потребоваться месяц, а кому-то и года не хватит. Да и в Историю, для понимания полной картины, придется заглянуть.
Сразу скажу, учитывая, что планета живет в условиях ограниченности ресурсов, и поровну их распределить на всех не получается, идет постоянная борьба между народами и людьми за эти самые ограниченные ресурсы. Так вот, вся политика и геополитика строится в основном вокруг этого — вокруг борьбы за ресурсы (слово ресурсы употреблено в максимально широком значении). А отсюда уже вытекает все остальное.
Самая мощная структура среди вышеперечисленных — это, естественно, государство. И, на взаимодействие государств друг с другом, мы в основном и будем обращать внимание.
Как государства сегодня взаимодействуют? Одни пытаются набрать побольше мощи (очевидно, за счет других, тк ресурсы-то ограничены, и из космоса им не взяться), пытаются подогнуть под себя, под свое влияние другие страны. Другие, пытаются друг с другом объединиться. Третьи, наоборот, стремятся ускользнуть из-под чьего-либо влияния. И т.д. и т.п.
Соответсвенно, существуют определенные способы влияния друг на друга, к которым и прибегают элиты (от лица государств):
1. Силовой захват и контроль
Ну, здесь за примерами далеко ходить не нужно. Изучайте ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке за последние 20-30 лет. Крупные страны-лидеры активно сражаются друг с другом за влияние в этих регионах, в первую очередь, военным путем. Обратите внимание на действия и политику главного военного блока Европы — НАТО. Пытайтесь выстраивать какие-либо взаимосвязи, определять цели игроков.
2. Экономическая влияние
В первую очередь, стоит обратить внимание на всевозможные санкции. Санкции — по сути, прямое экономическое влияние. Есть чуть более позитивная аналогия — выдача кредитов, финансирование от МВФ и т.д. Кнут и пряник.
Существуют, также, и примеры косвенного влияния — вытеснение конкурентов и захват рынков внутри чужой страны, внедрение и навязывание товаров/услуг, от которых потом невозможно отказаться, т.к появляется зависимость. И так далее.
3. Энергетическое, продовольственное влияние.
Одним из актуальных примеров в этой категории будет энергетическая ловушка, в которой Европа оказалась в прошлом году, когда стоимость газа выросла в 5 раз. Или же, дележка зерна и ажиотаж вокруг зерновой сделки в этом году.
4. Идеологическая влияние
Например, активный пиар ЛГБТ тренда (с целью снижения рождаемости?) Навязывание собственных культурных ценностей (может использоваться, например, для того, чтобы спровоцировать отток каких-нибудь ценных ученных, или др. специалистов из одной страны в другую и т.д.)
5. Информационная влияние
Сюда относится контроль за информационным пространством, через которое уже навязывается что-либо населению. К примерам инструментов для оказания информационного влияния, можно отнести, допустим iPhone (глобально). Локально — соцсети, алгоритмы выдачи которых настраиваются по желанию заказчика, а любой не желаемый контент блокируется и удаляется.
Хороший пример по противодействию информационному влиянию со стороны США, демонстрирует Китай. У которого с самого начала были запрещены все западные соцсети, от Instagram до Google. А информационная повестка четко контролируется властями.
6. Культурное влияние
Навязывание необходимых культурных ценностей через кино, музыку, искусство.
7. Влияние с применением технологии «управляемого» хаоса
Финансирование оппозиции и разжигание всяких митингов с целью свержения власти — один из самых популярных примеров из этой категории.
8. Религиозное влияние (ушло на второй план последнее время)
Ну, тут понятно — внедрение удобной религии, а через нее манипуляция сознанием граждан в собственных интересах.
9. Демографическое влияние
Одним из примеров такого влияния будет ситуация, когда определенный этнос постепенно проникает на территорию чужой страны (под видом туристов, мигрантов, например), а потом постепенно захватывает территорию и вытесняет коренных жителей (либо берет власть над ними). Процесс может длиться десятилетиями.
В общем, в руках элиты есть огромное количество инструментов, которые активно и регулярно применяются для борьбы друг с другом. Наверняка, я перечислил далеко не все, но для начала начните разбираться хотя бы в этих инструментах, а также научитесь понимать (хотя бы приблизительно) логику их применения.
Итоговый шаг. После того, как вы хорошенько изучили политическую арену... понимаете, и даже можете предугадывать действия игроков, начинайте разбирать взаимосвязи между политическим действием, и реакцией рынков на них.
Приведу несколько, самых простых и очевидных взаимосвязей:
- Страны ОПЕК регулярно собираются, уменьшают добычу нефти --> могут запампить цену на нефть —> рост экономики нефтедобывающих стран
- Намечается крупномасштабная война --> повышенное потребление различных металлов, по типу серебра (для ВПК) --> рост цен на металлы
- Риск эскалации конфликта вокруг Ирана, одного из ключевых игроков на рынке нефти —> возможное нарушение цепочек поставок —> рост цен на нефть
- Против страны вводятся санкции, запрещающие взаимную торговлю —> переориентировка страны на другие, смежные рынки —> рост товарооборота на новых направлениях, рост новых рынков
- Спланированный дамп американских Treasuries и международный призыв отказываться от них —> возможный рост доходности —> обвал и уменьшение спроса на фондовом рынке
- Появление новой горячей точки, возникновение военного конфликта --> доп.финансирование и поддержка предприятий ВПК —> рост акций компаний ВПК
Существуют базовые экономические механизмы и законы. Достаточно уделить недельку-другую на чтение учебника по экономике (600 страниц), и полученные знания будут автоматически, подсознательно накладываться на практическую ситуацию в мире.
После того, как вы загнали в свой мозг всю вышеперечисленную теорию... все, что остается делать — 24/7 следить за обстановкой в мире и нарабатывать практический опыт. Наблюдать и анализировать действия всех игроков, причем, как на международной арене, так и внутри крупнейших стран-лидеров.
Вывод
На самом деле, разбираться в мировой политике и экономике — дело весьма важное и полезное. Причем, вне зависимости от вашего рода деятельности, местоположения и других факторов.
Если же, вы занимаетесь трейдингом, либо деятельность сильно связана с поведением риск-рынков (фонда, крипта и т.д) — то знания в этой области, как по мне, просто необходимы. Повторюсь, именно глобальная политика, поведение элит и состояние мировой экономики является первой, ключевой ступенькой в иерархии влияния, предопределяющей поведение всех остальных рынков.
Всем успехов в изучении!
Для вас старался канал alpha.crypto (не забываем оформить подписочку, дабы не пропустить новые гайды)