Segezha Group — ведущий международный лесопромышленный холдинг
Сектор: Лесопромышленный
Индустрия: Переработка древесины
Цена: 9.9р
Тикер: #SGZH
Ближайший отчет: 15.11.2021
🌳 Консенсус — прогноз:
Самый высокий — 12.1р (+22%)
Средний — 11.42р (+15%)
Самый низкий — 10.3р (+4%)
Финансовые показатели
Общий доход:
- 2016 — 42.8 млрд;
- 2017 — 43.7 млрд;
- 2018 — 57.9 млрд;
- 2019 — 58.5 млрд;
- 2020 — 69.0 млрд;
- 1Q 2020 — 14.3 млрд;
- 1Q 2021 — 18.2 млрд;
- 2Q 2021 — 24.2 млрд;
Чистая прибыль:
- 2016 — 1.70 млрд;
- 2017 — -0.4 млрд;
- 2018 — 0 млрд;
- 2019 — 4.75 млрд;
- 2020 — -1.35 млрд;
- 1Q 2020 — -5.30 млрд;
- 1Q 2021 — 2.40 млрд;
- 2Q 2021 — 5.2 млрд;
🔎Мультипликаторы:
• EPS — (-178%) за 4 года;•
• P/E — (-111.1) при среднем по индустрии 25.78 ;• P/S — 2.17 при среднем по индустрии 2.39;
• P/B — 11.92 при среднем по индустрии 2.97;
• ROE — (-11.87%);
• Долг/Капитал — 0.54 лучше среднего по индустрии 0.57 ;
• EV/EBITDA — 13.14;
Полагаясь на финансовые показатели, цена на акции Segezha Group переоценена.
Дивиденды: Компания будет стремиться выплачивать дивиденды по всем обыкновенным акциям в 2021 году, в 2022 году и в 2023 году в размере не менее 3 млрд рублей и не более 5,5 млрд рублей (что может привлечь дополнительных инвесторов).
🔗 Вывод
На мой взгляд Сегежа интересный актив. Сейчас через IPO привлекла денег, которыми компания грамотно распорядится. Хочу акцентировать внимание не недавних новостях, которые радуют, а именно:
Холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, договорился о покупке 100% компании «Интер Форест Рус», объединяющей лесопромышленные активы в Красноярском крае и Иркутской области, за $515 млн, говорится в сообщении Segezha Group. Продавцом выступает инвестиционная компания Bonum Capital (компания профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска облигаций и из средств от IPO).
По оценке Segezha Group, в результате сделки компания практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будет находиться 16 млн га лесов. Данная новость сулит хорошие прибыли и потенциальный рост акций Сегежа.
Пост не является рекомендацией к покупке.