[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "create", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-158433683", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?p1=bxbwd&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid21=&puid22=&puid31=&fmt=1&pr=" } } ]
{ "author_name": "Roman Romanovich", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "section_name": "blog", "id": "27435" }
Roman Romanovich
165
Блоги

Инвестиции в инновации и новые рынки

Как заработать на «подрывных» инновациях, генной инженерии или проникновении интернета в развивающихся странах? Новая подборка инвестиционных идей в ETF для глобальных инвестиций.

Поделиться

В избранное

В избранном

К числу моих любимых инвестиционных инструментов относится ETF (Exchange Traded Fund) – инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. Покупая одну акцию фонда, вы получаете сразу все акции, входящие в базовый индекс. Так, например, купив одну акцию фонда SPDR S&P500 (SPY) участвуете в росте 500 акций входящих в индекс S&P500. Одна акция фонда стоит 240 долларов, а для покупки всех акций индекса по отдельности потребуются сотни тысяч долларов. В этом преимущество ETF - то, что стоит дорого мы покупаем дешево.

Первые ETF появились на американском рынке в начале 90-х годов и быстро завоевали популярность. В 2010 году насчитывалось свыше 3000 фондов с объемом активов 1,5 трлн. долларов, а сегодня уже 9000 фондов с активами 4 трлн. долларов.

Сегодня на бирже торгуются фонды, отвечающие любой инвестиционной стратегии. Фонды рыночных индексов, повторяющих структуру отдельно взятого индекса. При этом как широких индексов (например, S&P500 или NASDAQ), так и индексов отдельных секторов - фармацевтики или транспорта. Фонды акций – обыкновенных, привилегированных, дивидендных, высокой или малой капитализации, акций развитых или развивающихся стран. Фонды облигаций – долгосрочных или краткосрочных, государственных или корпоративных. Фонды недвижимости или фонды, инвестирующие в отдельные товары или ресурсы - нефть, золото или кофе. Отдельные фонды зарабатывают на снижении базового индекса – обратные фонды.

Люблю выискивать интересные идеи в таком многообразии и ниже поделюсь последними находками.

ARK Innovation ETF (ARKK)

Инвестиции фонда направлены на долгосрочный прирост капитала. Управляющие ищут компании с "подрывными" инновациями, которые в корне могут изменить или уже меняют действующие рынки. С начала 2017 года акции фонда выросли на 70% и весомую роль в этом сыграли вложения в фонд Bitcoin инвестиций и акции NVIDIA Corp (NVDA).

Динамика фонда ARK Innovation ETF (ARKK) с начала 2017

Капитал фонда также вложен в акции Tesla (TSLA) - революционера на автомобильном рынке. Amazon (AMZN), который создал рынок интернет торговли, а сегодня меняет рынок классического ритейла. Athenahealth (ATHN) - один из лидеров рынка мобильной медицины в США. Stratasys (SSYS) - оператор 3D печати для компаний из самых разных секторов - от строительства до дентальной имплантации. Illumina Inc (ILMN) - специализируется на генетических исследованиях. Juno Therapeutics Inc (JUNO) - биофармацевтическая компания, ориентированная на развитие клеточных иммунотерапий для лечения рака.

Структура активов фонда ARK Innovation ETF (ARKK)

Такая концентрация в компаниях с "подрывными" инновациями несет повышенные риски, но широкая диверсификация активов фонда по секторам и регионам делает его слабозависимым от общих тенденций рынка. По оценкам в ближайшие 12 месяцев акции компаний из списка выше вырастут еще на 15%-30%.

The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ)

Фонд инвестирует в акции интернет компаний и представителей сектора электронной коммерции на развивающихся рынках. По мере роста благосостояния в развивающихся странах и проникновения интернета эти компании будут расти опережающими темпами. С начала 2017 года акции фонда уже выросли на 60%.

Динамика фонда The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) с начала 2017

Alibaba Group Holding (BABA) - крупнейший холдинг интернет торговли в Китае. Tencent Holdings - китайская телекоммуникационная компания. Baidu Inc (BIDU) - китайский интернет поисковик. Naspers Ltd - южно-африканская медиагруппа. JD.com Inc (JD) - крупнейший в Китае интернет-магазин электронных товаров.

Структура активов фонда The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ)

Сегодня большая часть активов сосредоточена в акциях китайских компаний, но в фонде также представлены интернет-компании из России, Индии, Бразилии и ЮАР. В перспективе нескольких ближайших лет часть позиций отвоюет Индия, где уровень жизни растет опережающими темпами, а люди все больше пользуются интернетом.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG)

Редактирование генома - глобальная идея и вызов для мировых биофармацевтических компаний. На наших глазах создается новый рынок, который способен расти на 200% ежегодно. Стоимость работы с ДНК снизилась за последние 10 лет в 28 раз и к 2020 году станет доступна для рядовых пациентов. В 2012 году найден новый способ работы с геномом - CRISPR. Этот метод быстрее и дешевле производит необходимые манипуляции. Скорость работы с геномом снизилась с 22 дней до 2-3. Метод CRISPR назван прорывов в области биотехнологий, открывающим новые перспективы для медицины. Управляющий фонда инвестирует в акции компаний, стоящих в авангарде генной революции. С начала года стоимость акций фонда выросла на 55%.

Динамика фонда ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) с начала 2017

Названия компаний, в которые инвестирует фонд не известны большинству инвесторов, но они делают большое дело для будущего. Разрабатывают новые методы лечения рака, исследуют ДНК для лечения наследственных заболеваний, делают лечение с помощью генной инженерии доступным и недорогим.

Структура активов фонда ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG)

Геномное секвенирование становится доступнее, быстрее и точнее. Сегодня можно получить полный анализ ДНК человека за одни сутки за 1000 долларов (США). По мере роста доступности услуг генной инженерии будет расти спрос, а за ним и выручки компаний.

Есть еще что-то?

Да, есть еще много интересных фондов, но о них я расскажу в другой раз. Скажу только, что среди моих находок есть фонды инвестирующие в рынки солнечной энергетики, 3D печати, искусственного интеллекта, интернета вещей и роботостроения. Есть даже фонд, зарабатывающий на росте компаний, в которых основные потребители - миллениалы.

Популярные материалы
Показать еще
{ "is_needs_advanced_access": false }

Комментарии Комм.

Популярные

По порядку

0

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления